| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
| 中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
| 中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
| 中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
| 中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2454.90 | -3186.79 | 129.81% | 10.68 | -0.44% | 269.66 | -10.98% |
| 2023-06-30 | 142.88 | -510.15 | -357.04% | 9.65 | 6.76% | 198.31 | 138.79% |
| 2022-12-31 | -7032.45 | -6535.92 | 92.94% | 0.06 | 0.00% | 306.00 | -4.35% |
| 2022-06-30 | -2270.44 | -4706.46 | 207.29% | -- | -- | 239.93 | -10.57% |
| 2021-12-31 | -4631.73 | -216.37 | 4.67% | -- | -- | 176.86 | -3.82% |
| 2021-06-30 | 2260.48 | 4544.26 | 201.03% | -- | -- | 110.19 | 4.87% |
| 2020-12-31 | 9750.81 | 7917.08 | 81.19% | 0.37 | 0.00% | 154.71 | 1.59% |
| 2020-06-30 | 4343.61 | 3478.35 | 80.08% | 0.37 | 0.01% | 134.40 | 3.09% |
| 2019-12-31 | 6506.38 | 358.13 | 5.50% | 1.07 | 0.02% | 242.25 | 3.72% |
| 2019-06-30 | 4541.79 | 57.22 | 1.26% | -- | -- | 188.72 | 4.16% |
| 2018-12-31 | -5658.12 | -4034.38 | 71.30% | 0.02 | 0.00% | 234.22 | -4.14% |
| 2018-06-30 | -1988.52 | -3224.22 | 162.14% | 0.02 | 0.00% | 163.68 | -8.23% |
| 2017-12-31 | -242.13 | -1128.98 | 466.27% | -- | -- | 117.89 | -48.69% |
| 2017-06-30 | -1387.45 | -1170.52 | 84.36% | -- | -- | 86.12 | -6.21% |
| 2016-12-31 | -5329.62 | 124.34 | -2.33% | 18.09 | -0.34% | 346.17 | -6.50% |
| 2016-06-30 | -5954.34 | -2313.81 | 38.86% | -- | -- | 217.94 | -3.66% |
| 2015-12-31 | -221.72 | -4672.32 | 2107.26% | -- | -- | 12.72 | -5.74% |
