名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5313253.95 |
1.利息收入 | 85867.41 |
存款利息收入 | 15919.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8790288.63 |
股票投资收益 | -884382.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8176246.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1498424.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3694216.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131314.46 |
减:二、费用 | 6910798.36 |
1.管理人报酬 | 4879021.65 |
2.托管费 | 813170.34 |
3.销售服务费 | 952803.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49761.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49761.47 |
6.其他费用 | 197087.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1597544.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1597544.41 |
一、收入: | 9620283.53 |
1.利息收入 | 59520.32 |
存款利息收入 | 8585.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7574541.48 |
股票投资收益 | 1019714.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5241222.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1313604.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1903517.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82704.39 |
减:二、费用 | 3832990.23 |
1.管理人报酬 | 2711998.42 |
2.托管费 | 451999.75 |
3.销售服务费 | 535613.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22413.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22413.29 |
6.其他费用 | 99077.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5787293.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5787293.3 |
一、收入: | -11530116.07 |
1.利息收入 | 140462.15 |
存款利息收入 | 54244.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19273970.8 |
股票投资收益 | -2992659.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17839909.51 |
资产支持证券投资收益 | 1231046.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3195674.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32070255.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1125706.81 |
减:二、费用 | 14928446.49 |
1.管理人报酬 | 10775812.56 |
2.托管费 | 1795968.73 |
3.销售服务费 | 1735263.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 323333.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 323333.34 |
6.其他费用 | 225046.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26458562.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26458562.56 |
一、收入: | -14501699.44 |
1.利息收入 | 30726.84 |
存款利息收入 | 29556.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14351106.79 |
股票投资收益 | -1731317.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13183944.21 |
资产支持证券投资收益 | 1024425.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1874054.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29282865.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399332.37 |
减:二、费用 | 8793507.12 |
1.管理人报酬 | 6262753.22 |
2.托管费 | 1043792.2 |
3.销售服务费 | 1048623.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 274875.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 274875.01 |
6.其他费用 | 123358.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23295206.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23295206.56 |
一、收入: | 82342070.67 |
1.利息收入 | 42515878.83 |
存款利息收入 | 65860.9 |
债券利息收入 | 39959517.84 |
资产支持证券利息收入 | 2385935.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36490694.82 |
股票投资收益 | 34552308.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2438388.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4376774.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1133635.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2201861.98 |
减:二、费用 | 25008252.8 |
1.管理人报酬 | 16650103.38 |
2.托管费 | 2775017.24 |
3.销售服务费 | 3452253.53 |
4.交易费用 | 1287050.74 |
5.利息支出 | 473564.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 473564.37 |
6.其他费用 | 248484.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57333817.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57333817.87 |
一、收入: | 42946364.57 |
1.利息收入 | 19180668.42 |
存款利息收入 | 35471.74 |
债券利息收入 | 18187616.05 |
资产支持证券利息收入 | 896790.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25160545.71 |
股票投资收益 | 24776948.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2532876.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2916473.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2871582.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1476733.29 |
减:二、费用 | 12366005.14 |
1.管理人报酬 | 8343531.0 |
2.托管费 | 1390588.5 |
3.销售服务费 | 1726645.08 |
4.交易费用 | 540804.28 |
5.利息支出 | 187869.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 187869.47 |
6.其他费用 | 122415.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30580359.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30580359.43 |
一、收入: | 76519702.52 |
1.利息收入 | 18415140.83 |
存款利息收入 | 54716.4 |
债券利息收入 | 17536638.08 |
资产支持证券利息收入 | 633058.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46950069.66 |
股票投资收益 | 45833765.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -155902.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1272206.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9747262.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1407229.67 |
减:二、费用 | 10738900.49 |
1.管理人报酬 | 7172576.44 |
2.托管费 | 1195429.39 |
3.销售服务费 | 886266.52 |
4.交易费用 | 931371.96 |
5.利息支出 | 279047.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 279047.65 |
6.其他费用 | 221107.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65780802.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65780802.03 |
一、收入: | 20324717.41 |
1.利息收入 | 5468455.21 |
存款利息收入 | 15888.48 |
债券利息收入 | 5451104.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13934096.89 |
股票投资收益 | 13428092.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -76616.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 582620.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824404.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97761.26 |
减:二、费用 | 2739768.21 |
1.管理人报酬 | 1709859.21 |
2.托管费 | 284976.55 |
3.销售服务费 | 74132.28 |
4.交易费用 | 302174.54 |
5.利息支出 | 254211.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 254211.56 |
6.其他费用 | 98795.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17584949.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17584949.2 |
一、收入: | 19297843.08 |
1.利息收入 | 6946601.73 |
存款利息收入 | 34680.68 |
债券利息收入 | 6819232.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5515295.15 |
股票投资收益 | 4370524.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 739236.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405534.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6824894.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11051.23 |
减:二、费用 | 3866917.67 |
1.管理人报酬 | 2541417.28 |
2.托管费 | 423569.56 |
3.销售服务费 | 84832.3 |
4.交易费用 | 308663.04 |
5.利息支出 | 293989.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293989.3 |
6.其他费用 | 196849.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15430925.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15430925.41 |
一、收入: | 6196778.89 |
1.利息收入 | 2891327.38 |
存款利息收入 | 13455.65 |
债券利息收入 | 2859611.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
953108.11 |
股票投资收益 | 592468.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164119.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196520.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2350404.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1939.11 |
减:二、费用 | 1394563.59 |
1.管理人报酬 | 944424.87 |
2.托管费 | 157404.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82273.07 |
5.利息支出 | 115720.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115720.21 |
6.其他费用 | 88316.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4802215.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4802215.3 |
一、收入: | 5028605.49 |
1.利息收入 | 6784887.77 |
存款利息收入 | 27252.56 |
债券利息收入 | 5723843.01 |
资产支持证券利息收入 | 844216.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10327146.01 |
股票投资收益 | 9067174.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 980139.49 |
资产支持证券投资收益 | -123876.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403708.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12089817.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6388.84 |
减:二、费用 | 3446431.64 |
1.管理人报酬 | 2313192.09 |
2.托管费 | 385532.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 247570.02 |
5.利息支出 | 109110.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109110.16 |
6.其他费用 | 377808.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1582173.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1582173.85 |
一、收入: | 5060188.87 |
1.利息收入 | 3041921.95 |
存款利息收入 | 15170.31 |
债券利息收入 | 2650916.84 |
资产支持证券利息收入 | 219093.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10861628.56 |
股票投资收益 | 9944529.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628214.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288884.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8847593.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4231.98 |
减:二、费用 | 1818716.48 |
1.管理人报酬 | 1225202.36 |
2.托管费 | 204200.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 162117.29 |
5.利息支出 | 29467.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29467.63 |
6.其他费用 | 191654.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3241472.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3241472.39 |
一、收入: | 67331173.89 |
1.利息收入 | 16549439.7 |
存款利息收入 | 1819906.71 |
债券利息收入 | 9599056.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36597547.55 |
股票投资收益 | 35746244.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -798390.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1649692.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12876813.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1307372.92 |
减:二、费用 | 9025011.44 |
1.管理人报酬 | 6586984.82 |
2.托管费 | 1097830.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 897602.87 |
5.利息支出 | 37890.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37890.86 |
6.其他费用 | 404702.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58306162.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58306162.45 |
一、收入: | 36218223.01 |
1.利息收入 | 9056582.35 |
存款利息收入 | 1601323.25 |
债券利息收入 | 4261168.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9640549.31 |
股票投资收益 | 7112645.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1555982.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 971921.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17459411.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61679.96 |
减:二、费用 | 4808026.81 |
1.管理人报酬 | 3638938.62 |
2.托管费 | 606489.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 331193.29 |
5.利息支出 | 21742.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21742.23 |
6.其他费用 | 209662.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31410196.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31410196.2 |
一、收入: | 22537370.43 |
1.利息收入 | 13605256.45 |
存款利息收入 | 818377.17 |
债券利息收入 | 11335248.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4469542.23 |
股票投资收益 | 14450715.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19145183.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224925.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12625387.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
776269.14 |
减:二、费用 | 8376097.7 |
1.管理人报酬 | 6462452.77 |
2.托管费 | 1077075.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 284267.8 |
5.利息支出 | 132582.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132582.67 |
6.其他费用 | 419719.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14161272.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14161272.73 |
一、收入: | 11418696.43 |
1.利息收入 | 7876587.87 |
存款利息收入 | 623990.28 |
债券利息收入 | 6181722.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13908044.71 |
股票投资收益 | 6146617.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20252013.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 197350.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16800410.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
649742.84 |
减:二、费用 | 4874858.22 |
1.管理人报酬 | 3832989.29 |
2.托管费 | 638831.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89853.56 |
5.利息支出 | 99526.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99526.21 |
6.其他费用 | 213657.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6543838.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6543838.21 |
一、收入: | 71853760.68 |
1.利息收入 | 40146118.95 |
存款利息收入 | 10748771.87 |
债券利息收入 | 25627059.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35810422.5 |
股票投资收益 | 36281055.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -519302.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48669.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14094291.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9991510.59 |
减:二、费用 | 24215680.53 |
1.管理人报酬 | 15753114.26 |
2.托管费 | 2625519.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 993609.85 |
5.利息支出 | 4470186.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4470186.16 |
6.其他费用 | 373251.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47638080.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47638080.15 |
一、收入: | 64633557.47 |
1.利息收入 | 17238011.74 |
存款利息收入 | 9951226.91 |
债券利息收入 | 4159911.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11469136.46 |
股票投资收益 | 10602423.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 841917.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24795.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33329710.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2596698.6 |
减:二、费用 | 11790821.48 |
1.管理人报酬 | 8555756.17 |
2.托管费 | 1425959.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 673258.52 |
5.利息支出 | 1021245.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1021245.71 |
6.其他费用 | 114601.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52842735.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52842735.99 |