广发聚宝混合A(001189)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

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名称	净值	日增长率
广发景润纯债	1.0504	2.47%
广发纳指100ETF	1.0571	2.42%
广发纳指100ETF…	5.80116875	2.42%
广发纳指100ETF…	5.88113563	2.41%
广发纳指100ETF…	5.8811	2.39%
名称	万份收益	7日年化
广发季季利债券A	1.2793	4.67%
广发季季利债券B	1.2793	4.67%
广发理财7天债券B	0.5928	2.82%
广发理财30天债券B	0.2935	2.00%
广发添利货币B	0.5708	1.83%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

广发聚宝混合A收益分配

（单位：元）

一、收入：	5313253.95
1.利息收入	85867.41
存款利息收入	15919.08
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	8790288.63
股票投资收益	-884382.0
基金投资收益	--
债券投资收益	8176246.34
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1498424.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3694216.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	131314.46
减：二、费用	6910798.36
1.管理人报酬	4879021.65
2.托管费	813170.34
3.销售服务费	952803.18
4.交易费用	--
5.利息支出	49761.47
其中：卖出回购金融资产支出	49761.47
6.其他费用	197087.7
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1597544.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1597544.41
一、收入：	9620283.53
1.利息收入	59520.32
存款利息收入	8585.23
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7574541.48
股票投资收益	1019714.15
基金投资收益	--
债券投资收益	5241222.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1313604.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1903517.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	82704.39
减：二、费用	3832990.23
1.管理人报酬	2711998.42
2.托管费	451999.75
3.销售服务费	535613.62
4.交易费用	--
5.利息支出	22413.29
其中：卖出回购金融资产支出	22413.29
6.其他费用	99077.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5787293.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5787293.3
一、收入：	-11530116.07
1.利息收入	140462.15
存款利息收入	54244.01
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	19273970.8
股票投资收益	-2992659.54
基金投资收益	--
债券投资收益	17839909.51
资产支持证券投资收益	1231046.07
衍生工具收益	--
股利收益	3195674.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-32070255.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1125706.81
减：二、费用	14928446.49
1.管理人报酬	10775812.56
2.托管费	1795968.73
3.销售服务费	1735263.72
4.交易费用	--
5.利息支出	323333.34
其中：卖出回购金融资产支出	323333.34
6.其他费用	225046.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-26458562.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-26458562.56
一、收入：	-14501699.44
1.利息收入	30726.84
存款利息收入	29556.46
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	14351106.79
股票投资收益	-1731317.43
基金投资收益	--
债券投资收益	13183944.21
资产支持证券投资收益	1024425.57
衍生工具收益	--
股利收益	1874054.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-29282865.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	399332.37
减：二、费用	8793507.12
1.管理人报酬	6262753.22
2.托管费	1043792.2
3.销售服务费	1048623.36
4.交易费用	--
5.利息支出	274875.01
其中：卖出回购金融资产支出	274875.01
6.其他费用	123358.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-23295206.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-23295206.56
一、收入：	82342070.67
1.利息收入	42515878.83
存款利息收入	65860.9
债券利息收入	39959517.84
资产支持证券利息收入	2385935.79
2.投资收益（损失以'-'填列）	36490694.82
股票投资收益	34552308.74
基金投资收益	--
债券投资收益	-2438388.22
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	4376774.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1133635.04
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2201861.98
减：二、费用	25008252.8
1.管理人报酬	16650103.38
2.托管费	2775017.24
3.销售服务费	3452253.53
4.交易费用	1287050.74
5.利息支出	473564.37
其中：卖出回购金融资产支出	473564.37
6.其他费用	248484.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	57333817.87
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	57333817.87
一、收入：	42946364.57
1.利息收入	19180668.42
存款利息收入	35471.74
债券利息收入	18187616.05
资产支持证券利息收入	896790.82
2.投资收益（损失以'-'填列）	25160545.71
股票投资收益	24776948.44
基金投资收益	--
债券投资收益	-2532876.07
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2916473.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2871582.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1476733.29
减：二、费用	12366005.14
1.管理人报酬	8343531.0
2.托管费	1390588.5
3.销售服务费	1726645.08
4.交易费用	540804.28
5.利息支出	187869.47
其中：卖出回购金融资产支出	187869.47
6.其他费用	122415.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30580359.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30580359.43
一、收入：	76519702.52
1.利息收入	18415140.83
存款利息收入	54716.4
债券利息收入	17536638.08
资产支持证券利息收入	633058.11
2.投资收益（损失以'-'填列）	46950069.66
股票投资收益	45833765.42
基金投资收益	--
债券投资收益	-155902.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1272206.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9747262.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1407229.67
减：二、费用	10738900.49
1.管理人报酬	7172576.44
2.托管费	1195429.39
3.销售服务费	886266.52
4.交易费用	931371.96
5.利息支出	279047.65
其中：卖出回购金融资产支出	279047.65
6.其他费用	221107.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	65780802.03
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	65780802.03
一、收入：	20324717.41
1.利息收入	5468455.21
存款利息收入	15888.48
债券利息收入	5451104.68
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	13934096.89
股票投资收益	13428092.74
基金投资收益	--
债券投资收益	-76616.82
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	582620.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	824404.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	97761.26
减：二、费用	2739768.21
1.管理人报酬	1709859.21
2.托管费	284976.55
3.销售服务费	74132.28
4.交易费用	302174.54
5.利息支出	254211.56
其中：卖出回购金融资产支出	254211.56
6.其他费用	98795.88
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17584949.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17584949.2
一、收入：	19297843.08
1.利息收入	6946601.73
存款利息收入	34680.68
债券利息收入	6819232.42
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5515295.15
股票投资收益	4370524.88
基金投资收益	--
债券投资收益	739236.27
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	405534.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6824894.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	11051.23
减：二、费用	3866917.67
1.管理人报酬	2541417.28
2.托管费	423569.56
3.销售服务费	84832.3
4.交易费用	308663.04
5.利息支出	293989.3
其中：卖出回购金融资产支出	293989.3
6.其他费用	196849.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15430925.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15430925.41
一、收入：	6196778.89
1.利息收入	2891327.38
存款利息收入	13455.65
债券利息收入	2859611.7
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	953108.11
股票投资收益	592468.29
基金投资收益	--
债券投资收益	164119.82
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	196520.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2350404.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1939.11
减：二、费用	1394563.59
1.管理人报酬	944424.87
2.托管费	157404.16
3.销售服务费	--
4.交易费用	82273.07
5.利息支出	115720.21
其中：卖出回购金融资产支出	115720.21
6.其他费用	88316.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4802215.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4802215.3
一、收入：	5028605.49
1.利息收入	6784887.77
存款利息收入	27252.56
债券利息收入	5723843.01
资产支持证券利息收入	844216.91
2.投资收益（损失以'-'填列）	10327146.01
股票投资收益	9067174.58
基金投资收益	--
债券投资收益	980139.49
资产支持证券投资收益	-123876.71
衍生工具收益	--
股利收益	403708.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12089817.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6388.84
减：二、费用	3446431.64
1.管理人报酬	2313192.09
2.托管费	385532.01
3.销售服务费	--
4.交易费用	247570.02
5.利息支出	109110.16
其中：卖出回购金融资产支出	109110.16
6.其他费用	377808.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1582173.85
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1582173.85
一、收入：	5060188.87
1.利息收入	3041921.95
存款利息收入	15170.31
债券利息收入	2650916.84
资产支持证券利息收入	219093.04
2.投资收益（损失以'-'填列）	10861628.56
股票投资收益	9944529.79
基金投资收益	--
债券投资收益	628214.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	288884.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8847593.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4231.98
减：二、费用	1818716.48
1.管理人报酬	1225202.36
2.托管费	204200.42
3.销售服务费	--
4.交易费用	162117.29
5.利息支出	29467.63
其中：卖出回购金融资产支出	29467.63
6.其他费用	191654.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3241472.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3241472.39
一、收入：	67331173.89
1.利息收入	16549439.7
存款利息收入	1819906.71
债券利息收入	9599056.45
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	36597547.55
股票投资收益	35746244.97
基金投资收益	--
债券投资收益	-798390.15
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1649692.73
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12876813.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1307372.92
减：二、费用	9025011.44
1.管理人报酬	6586984.82
2.托管费	1097830.87
3.销售服务费	--
4.交易费用	897602.87
5.利息支出	37890.86
其中：卖出回购金融资产支出	37890.86
6.其他费用	404702.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	58306162.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	58306162.45
一、收入：	36218223.01
1.利息收入	9056582.35
存款利息收入	1601323.25
债券利息收入	4261168.44
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9640549.31
股票投资收益	7112645.5
基金投资收益	--
债券投资收益	1555982.81
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	971921.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17459411.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	61679.96
减：二、费用	4808026.81
1.管理人报酬	3638938.62
2.托管费	606489.84
3.销售服务费	--
4.交易费用	331193.29
5.利息支出	21742.23
其中：卖出回购金融资产支出	21742.23
6.其他费用	209662.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31410196.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31410196.2
一、收入：	22537370.43
1.利息收入	13605256.45
存款利息收入	818377.17
债券利息收入	11335248.53
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4469542.23
股票投资收益	14450715.95
基金投资收益	--
债券投资收益	-19145183.45
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	224925.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12625387.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	776269.14
减：二、费用	8376097.7
1.管理人报酬	6462452.77
2.托管费	1077075.46
3.销售服务费	--
4.交易费用	284267.8
5.利息支出	132582.67
其中：卖出回购金融资产支出	132582.67
6.其他费用	419719.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	14161272.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	14161272.73
一、收入：	11418696.43
1.利息收入	7876587.87
存款利息收入	623990.28
债券利息收入	6181722.75
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13908044.71
股票投资收益	6146617.64
基金投资收益	--
债券投资收益	-20252013.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	197350.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16800410.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	649742.84
减：二、费用	4874858.22
1.管理人报酬	3832989.29
2.托管费	638831.58
3.销售服务费	--
4.交易费用	89853.56
5.利息支出	99526.21
其中：卖出回购金融资产支出	99526.21
6.其他费用	213657.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6543838.21
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6543838.21
一、收入：	71853760.68
1.利息收入	40146118.95
存款利息收入	10748771.87
债券利息收入	25627059.83
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	35810422.5
股票投资收益	36281055.33
基金投资收益	--
债券投资收益	-519302.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	48669.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14094291.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9991510.59
减：二、费用	24215680.53
1.管理人报酬	15753114.26
2.托管费	2625519.09
3.销售服务费	--
4.交易费用	993609.85
5.利息支出	4470186.16
其中：卖出回购金融资产支出	4470186.16
6.其他费用	373251.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	47638080.15
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	47638080.15
一、收入：	64633557.47
1.利息收入	17238011.74
存款利息收入	9951226.91
债券利息收入	4159911.48
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	11469136.46
股票投资收益	10602423.97
基金投资收益	--
债券投资收益	841917.49
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	24795.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	33329710.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2596698.6
减：二、费用	11790821.48
1.管理人报酬	8555756.17
2.托管费	1425959.4
3.销售服务费	--
4.交易费用	673258.52
5.利息支出	1021245.71
其中：卖出回购金融资产支出	1021245.71
6.其他费用	114601.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	52842735.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	52842735.99