| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -945953.85元 |
| 本期利润 | -7023428.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30211303.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 248060442.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3522663.19元 |
| 本期利润 | 4335346.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45384288.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1837元 |
| 期末基金资产净值 | 292469058.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23442919.46元 |
| 本期利润 | -131699012.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39684047.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 277565735.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18625122.91元 |
| 本期利润 | -101994265.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88434356.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2849元 |
| 期末基金资产净值 | 398835720.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113552514.75元 |
| 本期利润 | 56549916.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190473053.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5529元 |
| 期末基金资产净值 | 534997577.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81138223.76元 |
| 本期利润 | 54125278.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129608202.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4406元 |
| 期末基金资产净值 | 453239487.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241382092.37元 |
| 本期利润 | 224149679.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81206093.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 556701881.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98455513.54元 |
| 本期利润 | 45798206.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43491791.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 854763996.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156257914.29元 |
| 本期利润 | 410687056.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179164469.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1402元 |
| 期末基金资产净值 | 1274794923.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36553226.37元 |
| 本期利润 | 267282340.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -336394801.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2264元 |
| 期末基金资产净值 | 1328182825.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66133101.86元 |
| 本期利润 | -303647013.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -440417891.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.273元 |
| 期末基金资产净值 | 1173054880.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116197154.75元 |
| 本期利润 | -174246760.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -364430737.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22元 |
| 期末基金资产净值 | 1335574891.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106700322.75元 |
| 本期利润 | 240705570.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -535019640.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2842元 |
| 期末基金资产净值 | 1709523042.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106282471.34元 |
| 本期利润 | 71380273.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -634418148.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2853元 |
| 期末基金资产净值 | 1831739178.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274442072.92元 |
| 本期利润 | -326382062.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -579804556.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 1923695481.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -236023051.14元 |
| 本期利润 | -358700658.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -589572745.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2239元 |
| 期末基金资产净值 | 2060175937.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -384077468.53元 |
| 本期利润 | -415911890.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -370210405.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 2477362272.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76243399.97元 |
| 本期利润 | -197691314.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -184175379.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 3305624713.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
