| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 329921.64 |
| 存出保证金 | 25017.27 |
| 交易性金融资产 | 204980976.74 |
| 股票投资 | 204980976.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3204579.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4252.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248623251.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62126.4 |
| 应付管理人报酬 | 250301.09 |
| 应付托管费 | 41716.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208664.75 |
| 负债合计 | 562809.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217849138.94 |
| 所有者权益合计 | 248060442.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 248623251.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22912872.78 |
| 结算备付金 | 57830.66 |
| 存出保证金 | 33806.49 |
| 交易性金融资产 | 271076263.78 |
| 股票投资 | 271076263.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15246.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294096019.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 869337.0 |
| 应付赎回款 | 154941.24 |
| 应付管理人报酬 | 361906.61 |
| 应付托管费 | 60317.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180459.12 |
| 负债合计 | 1626961.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247084769.96 |
| 所有者权益合计 | 292469058.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 294096019.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36384317.27 |
| 结算备付金 | 279022.96 |
| 存出保证金 | 45279.4 |
| 交易性金融资产 | 240970875.86 |
| 股票投资 | 240970875.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 727750.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3517.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278410763.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132663.85 |
| 应付管理人报酬 | 354986.78 |
| 应付托管费 | 59164.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298213.23 |
| 负债合计 | 845028.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237881687.93 |
| 所有者权益合计 | 277565735.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 278410763.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59793288.03 |
| 结算备付金 | 142191.95 |
| 存出保证金 | 75963.01 |
| 交易性金融资产 | 342486014.81 |
| 股票投资 | 342486014.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25035.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402522493.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2096246.46 |
| 应付赎回款 | 771109.64 |
| 应付管理人报酬 | 474208.69 |
| 应付托管费 | 79034.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266173.36 |
| 负债合计 | 3686772.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310401363.62 |
| 所有者权益合计 | 398835720.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 402522493.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78886010.5 |
| 结算备付金 | 565832.04 |
| 存出保证金 | 98001.51 |
| 交易性金融资产 | 471137203.89 |
| 股票投资 | 471137203.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6486.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2080.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550695615.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13742820.9 |
| 应付赎回款 | 807106.7 |
| 应付管理人报酬 | 583934.6 |
| 应付托管费 | 97322.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170087.54 |
| 负债合计 | 15698037.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344524524.35 |
| 所有者权益合计 | 534997577.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 550695615.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40617213.48 |
| 结算备付金 | 532311.94 |
| 存出保证金 | 115034.69 |
| 交易性金融资产 | 427444050.89 |
| 股票投资 | 427444050.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1332366.68 |
| 应收利息 | 3820.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 511244.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470556042.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9961272.05 |
| 应付赎回款 | 6225185.3 |
| 应付管理人报酬 | 541193.47 |
| 应付托管费 | 90198.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104072.29 |
| 负债合计 | 17316554.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294132750.22 |
| 所有者权益合计 | 453239487.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 470556042.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29325710.13 |
| 结算备付金 | 1028974.37 |
| 存出保证金 | 220573.85 |
| 交易性金融资产 | 528162386.99 |
| 股票投资 | 528162386.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3462287.7 |
| 应收利息 | 3718.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175988.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562379640.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4082868.38 |
| 应付管理人报酬 | 688395.52 |
| 应付托管费 | 114732.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209241.95 |
| 负债合计 | 5677759.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405561912.17 |
| 所有者权益合计 | 556701881.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 562379640.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174713132.92 |
| 结算备付金 | 385603.51 |
| 存出保证金 | 315528.53 |
| 交易性金融资产 | 709525240.08 |
| 股票投资 | 709525240.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8769489.24 |
| 应收利息 | 12335.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41056.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 893762386.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16939677.01 |
| 应付赎回款 | 19526496.24 |
| 应付管理人报酬 | 1122625.47 |
| 应付托管费 | 187104.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109891.1 |
| 负债合计 | 38998389.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813028316.49 |
| 所有者权益合计 | 854763996.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 893762386.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143288479.74 |
| 结算备付金 | 2061772.0 |
| 存出保证金 | 334038.76 |
| 交易性金融资产 | 1145315305.94 |
| 股票投资 | 1145315305.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18418.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129895.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1291147910.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3384.3 |
| 应付赎回款 | 13211688.51 |
| 应付管理人报酬 | 1616997.48 |
| 应付托管费 | 269499.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224748.34 |
| 负债合计 | 16352986.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1278278288.02 |
| 所有者权益合计 | 1274794923.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1291147910.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77215091.43 |
| 结算备付金 | 857657.96 |
| 存出保证金 | 286953.1 |
| 交易性金融资产 | 1250419740.05 |
| 股票投资 | 1250419740.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2926778.88 |
| 应收利息 | 16599.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5731.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1331728552.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 712885.9 |
| 应付管理人报酬 | 1580901.52 |
| 应付托管费 | 263483.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324078.95 |
| 负债合计 | 3545727.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485684073.11 |
| 所有者权益合计 | 1328182825.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1331728552.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81143940.82 |
| 结算备付金 | 852187.4 |
| 存出保证金 | 332098.34 |
| 交易性金融资产 | 1095116358.26 |
| 股票投资 | 1089459401.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5656956.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21284.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34537.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177500407.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1498785.95 |
| 应付赎回款 | 365049.24 |
| 应付管理人报酬 | 1513701.78 |
| 应付托管费 | 252283.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400001.72 |
| 负债合计 | 4445527.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1613472771.94 |
| 所有者权益合计 | 1173054880.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177500407.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181675366.9 |
| 结算备付金 | 1306766.65 |
| 存出保证金 | 474970.05 |
| 交易性金融资产 | 1156152872.33 |
| 股票投资 | 1156152872.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 93400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27264.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50533.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433087773.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93433127.44 |
| 应付赎回款 | 951131.45 |
| 应付管理人报酬 | 1715465.48 |
| 应付托管费 | 285910.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198462.05 |
| 负债合计 | 97512881.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1656526101.65 |
| 所有者权益合计 | 1335574891.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433087773.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115746441.54 |
| 结算备付金 | 2177701.6 |
| 存出保证金 | 799963.45 |
| 交易性金融资产 | 1601129017.44 |
| 股票投资 | 1601129017.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 548082.11 |
| 应收利息 | 27940.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9877.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1720439024.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2530868.05 |
| 应付赎回款 | 4049143.35 |
| 应付管理人报酬 | 2154060.34 |
| 应付托管费 | 359010.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 566510.27 |
| 负债合计 | 10915981.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1882253012.12 |
| 所有者权益合计 | 1709523042.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1720439024.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175229347.68 |
| 结算备付金 | 3464879.65 |
| 存出保证金 | 387388.3 |
| 交易性金融资产 | 1659604324.04 |
| 股票投资 | 1659604324.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36278.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26772.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1838748991.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2782625.41 |
| 应付管理人报酬 | 2219032.56 |
| 应付托管费 | 369838.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364395.24 |
| 负债合计 | 7009812.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2223666965.66 |
| 所有者权益合计 | 1831739178.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1838748991.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127498252.56 |
| 结算备付金 | 1434880.65 |
| 存出保证金 | 356951.94 |
| 交易性金融资产 | 1799854581.55 |
| 股票投资 | 1799854581.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 173617.47 |
| 应收利息 | 24609.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27547.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1929370440.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1381859.9 |
| 应付管理人报酬 | 2493104.31 |
| 应付托管费 | 415517.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467657.07 |
| 负债合计 | 5674958.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2425521411.09 |
| 所有者权益合计 | 1923695481.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1929370440.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131297751.62 |
| 结算备付金 | 1603461.77 |
| 存出保证金 | 602005.83 |
| 交易性金融资产 | 1936793152.39 |
| 股票投资 | 1936793152.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16561969.04 |
| 应收利息 | 24103.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74428.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2086956872.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19370985.91 |
| 应付赎回款 | 3372568.26 |
| 应付管理人报酬 | 2446125.18 |
| 应付托管费 | 407687.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270846.38 |
| 负债合计 | 26780934.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2633632598.89 |
| 所有者权益合计 | 2060175937.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2086956872.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164348390.16 |
| 结算备付金 | 1845020.87 |
| 存出保证金 | 1244748.34 |
| 交易性金融资产 | 2314086219.84 |
| 股票投资 | 2314086219.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11342092.52 |
| 应收利息 | 30472.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 565658.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2493462602.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7069553.34 |
| 应付赎回款 | 3825967.62 |
| 应付管理人报酬 | 3073582.01 |
| 应付托管费 | 512263.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307995.63 |
| 负债合计 | 16100330.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2711700073.95 |
| 所有者权益合计 | 2477362272.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2493462602.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 730954762.53 |
| 结算备付金 | 25162302.22 |
| 存出保证金 | 721301.94 |
| 交易性金融资产 | 2744744990.49 |
| 股票投资 | 2744744990.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117797.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3610689.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3505311844.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189133409.59 |
| 应付管理人报酬 | 4786143.91 |
| 应付托管费 | 797690.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319177.41 |
| 负债合计 | 199687131.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3489800092.49 |
| 所有者权益合计 | 3305624713.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3505311844.89 |
