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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华改革红利股票 (001188)
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鹏华改革红利股票001188
基金类型:股票型     成立日期:2015-04-28     基金规模:2.07亿份     基金经理: 王璐 
基金全称:鹏华改革红利股票型证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.61%
  • 近一月增长率
    -0.66%
  • 近一季增长率
    8.05%
  • 近半年增长率
    7.72%

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鹏华兴鑫宝货币C 0.4976 1.83%
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名称 成立以来收益 操作

鹏华改革红利股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -2444559.4
1.利息收入 162461.98
存款利息收入 117761.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3367937.67
股票投资收益 2017902.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1350034.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6077474.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
102515.53
减:二、费用 4578869.03
1.管理人报酬 3763028.63
2.托管费 627171.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188669.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7023428.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7023428.43
一、收入: 6995458.26
1.利息收入 94903.68
存款利息收入 68557.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6061585.47
股票投资收益 4961490.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1100095.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
812683.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26285.32
减:二、费用 2660111.28
1.管理人报酬 2199810.6
2.托管费 366635.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93665.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4335346.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4335346.98
一、收入: -125326874.35
1.利息收入 171626.79
存款利息收入 169843.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18057179.84
股票投资收益 -19874529.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1817350.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-108256093.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
814772.1
减:二、费用 6372138.51
1.管理人报酬 5300071.26
2.托管费 883345.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188722.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-131699012.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-131699012.86
一、收入: -98286420.87
1.利息收入 106022.86
存款利息收入 106022.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15519155.11
股票投资收益 -16917541.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1398385.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-83369142.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
495853.98
减:二、费用 3707844.64
1.管理人报酬 3097827.48
2.托管费 516304.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93712.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-101994265.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-101994265.51
一、收入: 67321950.41
1.利息收入 172633.11
存款利息收入 172633.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
124084297.88
股票投资收益 122521699.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1562598.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-57002598.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67617.75
减:二、费用 10772033.99
1.管理人报酬 6537357.31
2.托管费 1089559.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 2956172.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188945.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56549916.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56549916.42
一、收入: 59695699.0
1.利息收入 90213.35
存款利息收入 90213.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86576832.32
股票投资收益 85352427.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1224405.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27012945.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41599.02
减:二、费用 5570420.93
1.管理人报酬 3428708.79
2.托管费 571451.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 1457203.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 113057.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54125278.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54125278.07
一、收入: 245477088.9
1.利息收入 528913.27
存款利息收入 528724.69
债券利息收入 188.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
261968823.01
股票投资收益 255471353.27
基金投资收益 --
债券投资收益 348469.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6149000.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17232412.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
211765.29
减:二、费用 21327409.2
1.管理人报酬 12152259.12
2.托管费 2025376.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 6921792.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227980.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
224149679.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
224149679.7
一、收入: 58953682.66
1.利息收入 423346.77
存款利息收入 423274.92
债券利息收入 71.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
111026814.24
股票投资收益 104991962.01
基金投资收益 --
债券投资收益 79941.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5954910.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52657307.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
160828.74
减:二、费用 13155476.21
1.管理人报酬 7450387.45
2.托管费 1241731.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 4344441.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118916.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45798206.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45798206.45
一、收入: 439299031.78
1.利息收入 847321.81
存款利息收入 749651.12
债券利息收入 3750.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
183926106.63
股票投资收益 154880366.26
基金投资收益 --
债券投资收益 2612636.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26433103.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
254429142.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96461.02
减:二、费用 28611975.17
1.管理人报酬 19506513.87
2.托管费 3251085.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 5615229.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 239133.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
410687056.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
410687056.61
一、收入: 281072334.28
1.利息收入 331563.46
存款利息收入 327812.76
债券利息收入 3750.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
49954024.24
股票投资收益 28186692.52
基金投资收益 --
债券投资收益 2612636.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19154695.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
230729114.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57632.14
减:二、费用 13789993.47
1.管理人报酬 9679093.54
2.托管费 1613182.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 2364281.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 133423.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
267282340.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
267282340.81
一、收入: -273308143.85
1.利息收入 787764.53
存款利息收入 764830.98
债券利息收入 5274.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
95656620.36
股票投资收益 65746132.38
基金投资收益 --
债券投资收益 245053.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 29665434.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-369780115.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27586.59
减:二、费用 30338869.62
1.管理人报酬 20577434.04
2.托管费 3429572.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 5912466.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 419377.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-303647013.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-303647013.47
一、收入: -157146575.75
1.利息收入 435906.84
存款利息收入 435906.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
132843304.62
股票投资收益 124250140.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8593163.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-290443915.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18128.22
减:二、费用 17100184.93
1.管理人报酬 11210872.74
2.托管费 1868478.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 3812643.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208189.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-174246760.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-174246760.68
一、收入: 282045837.79
1.利息收入 1280302.35
存款利息收入 1165898.18
债券利息收入 135.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-66761848.78
股票投资收益 -88457956.19
基金投资收益 --
债券投资收益 117597.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21578510.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
347405892.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
121491.25
减:二、费用 41340267.57
1.管理人报酬 27108230.67
2.托管费 4518038.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 9294683.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 419314.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
240705570.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
240705570.22
一、收入: 91437683.05
1.利息收入 723275.05
存款利息收入 609006.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-87042100.17
股票投资收益 -103668304.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16626203.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
177662745.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
93763.09
减:二、费用 20057409.31
1.管理人报酬 13916533.45
2.托管费 2319422.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 3613425.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208028.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
71380273.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
71380273.74
一、收入: -284380624.03
1.利息收入 1382565.0
存款利息收入 1380332.72
债券利息收入 2232.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-234105461.5
股票投资收益 -255278000.83
基金投资收益 --
债券投资收益 1661026.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19511513.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51939989.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
282261.92
减:二、费用 42001438.34
1.管理人报酬 29982802.83
2.托管费 4997133.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 6601928.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 419573.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-326382062.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-326382062.37
一、收入: -337953587.23
1.利息收入 713350.66
存款利息收入 711380.93
债券利息收入 1969.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-216137189.49
股票投资收益 -229195629.43
基金投资收益 --
债券投资收益 1394975.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11663464.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-122677607.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
147858.76
减:二、费用 20747071.07
1.管理人报酬 14590127.55
2.托管费 2431687.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 3516487.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208768.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-358700658.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-358700658.3
一、收入: -373372720.6
1.利息收入 5571603.28
存款利息收入 5571603.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-350402490.15
股票投资收益 -372953920.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22551430.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31834421.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3292587.93
减:二、费用 42539169.59
1.管理人报酬 27311097.69
2.托管费 4551849.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 10376265.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 299957.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-415911890.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-415911890.19
一、收入: -179785854.08
1.利息收入 4766065.28
存款利息收入 4766065.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
88670040.7
股票投资收益 73549792.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15120248.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-273934714.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
712754.71
减:二、费用 17905460.72
1.管理人报酬 9847460.11
2.托管费 1641243.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 6334286.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 82471.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-197691314.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-197691314.8
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