名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2444559.4 |
1.利息收入 | 162461.98 |
存款利息收入 | 117761.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3367937.67 |
股票投资收益 | 2017902.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1350034.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6077474.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102515.53 |
减:二、费用 | 4578869.03 |
1.管理人报酬 | 3763028.63 |
2.托管费 | 627171.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188669.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7023428.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7023428.43 |
一、收入: | 6995458.26 |
1.利息收入 | 94903.68 |
存款利息收入 | 68557.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6061585.47 |
股票投资收益 | 4961490.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1100095.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
812683.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26285.32 |
减:二、费用 | 2660111.28 |
1.管理人报酬 | 2199810.6 |
2.托管费 | 366635.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93665.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4335346.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4335346.98 |
一、收入: | -125326874.35 |
1.利息收入 | 171626.79 |
存款利息收入 | 169843.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18057179.84 |
股票投资收益 | -19874529.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1817350.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108256093.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814772.1 |
减:二、费用 | 6372138.51 |
1.管理人报酬 | 5300071.26 |
2.托管费 | 883345.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188722.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131699012.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131699012.86 |
一、收入: | -98286420.87 |
1.利息收入 | 106022.86 |
存款利息收入 | 106022.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15519155.11 |
股票投资收益 | -16917541.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1398385.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83369142.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
495853.98 |
减:二、费用 | 3707844.64 |
1.管理人报酬 | 3097827.48 |
2.托管费 | 516304.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93712.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101994265.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101994265.51 |
一、收入: | 67321950.41 |
1.利息收入 | 172633.11 |
存款利息收入 | 172633.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124084297.88 |
股票投资收益 | 122521699.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1562598.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57002598.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67617.75 |
减:二、费用 | 10772033.99 |
1.管理人报酬 | 6537357.31 |
2.托管费 | 1089559.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2956172.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188945.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56549916.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56549916.42 |
一、收入: | 59695699.0 |
1.利息收入 | 90213.35 |
存款利息收入 | 90213.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86576832.32 |
股票投资收益 | 85352427.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224405.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27012945.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41599.02 |
减:二、费用 | 5570420.93 |
1.管理人报酬 | 3428708.79 |
2.托管费 | 571451.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1457203.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113057.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54125278.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54125278.07 |
一、收入: | 245477088.9 |
1.利息收入 | 528913.27 |
存款利息收入 | 528724.69 |
债券利息收入 | 188.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261968823.01 |
股票投资收益 | 255471353.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348469.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6149000.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17232412.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211765.29 |
减:二、费用 | 21327409.2 |
1.管理人报酬 | 12152259.12 |
2.托管费 | 2025376.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6921792.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227980.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224149679.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224149679.7 |
一、收入: | 58953682.66 |
1.利息收入 | 423346.77 |
存款利息收入 | 423274.92 |
债券利息收入 | 71.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111026814.24 |
股票投资收益 | 104991962.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79941.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5954910.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52657307.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160828.74 |
减:二、费用 | 13155476.21 |
1.管理人报酬 | 7450387.45 |
2.托管费 | 1241731.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4344441.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118916.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45798206.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45798206.45 |
一、收入: | 439299031.78 |
1.利息收入 | 847321.81 |
存款利息收入 | 749651.12 |
债券利息收入 | 3750.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183926106.63 |
股票投资收益 | 154880366.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2612636.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26433103.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
254429142.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96461.02 |
减:二、费用 | 28611975.17 |
1.管理人报酬 | 19506513.87 |
2.托管费 | 3251085.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5615229.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239133.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410687056.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410687056.61 |
一、收入: | 281072334.28 |
1.利息收入 | 331563.46 |
存款利息收入 | 327812.76 |
债券利息收入 | 3750.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49954024.24 |
股票投资收益 | 28186692.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2612636.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19154695.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
230729114.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57632.14 |
减:二、费用 | 13789993.47 |
1.管理人报酬 | 9679093.54 |
2.托管费 | 1613182.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2364281.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133423.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267282340.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267282340.81 |
一、收入: | -273308143.85 |
1.利息收入 | 787764.53 |
存款利息收入 | 764830.98 |
债券利息收入 | 5274.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95656620.36 |
股票投资收益 | 65746132.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 245053.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29665434.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-369780115.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27586.59 |
减:二、费用 | 30338869.62 |
1.管理人报酬 | 20577434.04 |
2.托管费 | 3429572.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5912466.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419377.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-303647013.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-303647013.47 |
一、收入: | -157146575.75 |
1.利息收入 | 435906.84 |
存款利息收入 | 435906.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132843304.62 |
股票投资收益 | 124250140.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8593163.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-290443915.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18128.22 |
减:二、费用 | 17100184.93 |
1.管理人报酬 | 11210872.74 |
2.托管费 | 1868478.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3812643.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208189.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-174246760.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-174246760.68 |
一、收入: | 282045837.79 |
1.利息收入 | 1280302.35 |
存款利息收入 | 1165898.18 |
债券利息收入 | 135.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66761848.78 |
股票投资收益 | -88457956.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117597.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21578510.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
347405892.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121491.25 |
减:二、费用 | 41340267.57 |
1.管理人报酬 | 27108230.67 |
2.托管费 | 4518038.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9294683.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419314.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240705570.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240705570.22 |
一、收入: | 91437683.05 |
1.利息收入 | 723275.05 |
存款利息收入 | 609006.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87042100.17 |
股票投资收益 | -103668304.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16626203.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177662745.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93763.09 |
减:二、费用 | 20057409.31 |
1.管理人报酬 | 13916533.45 |
2.托管费 | 2319422.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3613425.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208028.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71380273.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71380273.74 |
一、收入: | -284380624.03 |
1.利息收入 | 1382565.0 |
存款利息收入 | 1380332.72 |
债券利息收入 | 2232.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-234105461.5 |
股票投资收益 | -255278000.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1661026.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19511513.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51939989.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282261.92 |
减:二、费用 | 42001438.34 |
1.管理人报酬 | 29982802.83 |
2.托管费 | 4997133.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6601928.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419573.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-326382062.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-326382062.37 |
一、收入: | -337953587.23 |
1.利息收入 | 713350.66 |
存款利息收入 | 711380.93 |
债券利息收入 | 1969.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-216137189.49 |
股票投资收益 | -229195629.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1394975.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11663464.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122677607.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147858.76 |
减:二、费用 | 20747071.07 |
1.管理人报酬 | 14590127.55 |
2.托管费 | 2431687.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3516487.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208768.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-358700658.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-358700658.3 |
一、收入: | -373372720.6 |
1.利息收入 | 5571603.28 |
存款利息收入 | 5571603.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-350402490.15 |
股票投资收益 | -372953920.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22551430.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31834421.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3292587.93 |
减:二、费用 | 42539169.59 |
1.管理人报酬 | 27311097.69 |
2.托管费 | 4551849.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10376265.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299957.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-415911890.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-415911890.19 |
一、收入: | -179785854.08 |
1.利息收入 | 4766065.28 |
存款利息收入 | 4766065.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88670040.7 |
股票投资收益 | 73549792.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15120248.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-273934714.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
712754.71 |
减:二、费用 | 17905460.72 |
1.管理人报酬 | 9847460.11 |
2.托管费 | 1641243.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6334286.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82471.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197691314.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197691314.8 |