名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 457.89 | 376.30 | 82.18% | 62.72 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 266.01 | 219.98 | 82.70% | 36.66 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 637.21 | 530.01 | 83.18% | 88.33 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 370.78 | 309.78 | 83.55% | 51.63 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1077.20 | 653.74 | 60.69% | 108.96 | 10.11% | 295.62 | 27.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 557.04 | 342.87 | 61.55% | 57.15 | 10.26% | 145.72 | 26.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 2132.74 | 1215.23 | 56.98% | 202.54 | 9.50% | 692.18 | 32.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 1315.55 | 745.04 | 56.63% | 124.17 | 9.44% | 434.44 | 33.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 2861.20 | 1950.65 | 68.18% | 325.11 | 11.36% | 561.52 | 19.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 1379.00 | 967.91 | 70.19% | 161.32 | 11.70% | 236.43 | 17.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 3033.89 | 2057.74 | 67.83% | 342.96 | 11.30% | 591.25 | 19.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 1710.02 | 1121.09 | 65.56% | 186.85 | 10.93% | 381.26 | 22.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 4134.03 | 2710.82 | 65.57% | 451.80 | 10.93% | 929.47 | 22.48% | -- | -- |
2017-06-30 | 2005.74 | 1391.65 | 69.38% | 231.94 | 11.56% | 361.34 | 18.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 4200.14 | 2998.28 | 71.39% | 499.71 | 11.90% | 660.19 | 15.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 2074.71 | 1459.01 | 70.32% | 243.17 | 11.72% | 351.65 | 16.95% | -- | -- |
2015-12-31 | 4253.92 | 2731.11 | 64.20% | 455.18 | 10.70% | 1037.63 | 24.39% | -- | -- |
2015-06-30 | 1790.55 | 984.75 | 55.00% | 164.12 | 9.17% | 633.43 | 35.38% | -- | -- |