名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -20476.21 | -53.38 | 0.26% | 0.22 | 0.00% | 17.23 | -0.08% |
2023-06-30 | -12115.01 | 27.20 | -0.22% | 0.20 | 0.00% | 16.34 | -0.13% |
2022-12-31 | -23617.11 | -808.30 | 3.42% | 1.13 | 0.00% | 41.24 | -0.17% |
2022-06-30 | -11386.72 | -918.82 | 8.07% | 0.58 | -0.01% | 39.56 | -0.35% |
2021-12-31 | -4182.37 | -89.05 | 2.13% | 0.22 | -0.01% | 4.14 | -0.10% |
2021-06-30 | 10798.28 | 46.32 | 0.43% | 0.16 | 0.00% | 2.48 | 0.02% |
2020-12-31 | 64963.55 | 470.37 | 0.72% | 2.15 | 0.00% | 15.57 | 0.02% |
2020-06-30 | 53518.16 | 632.05 | 1.18% | 1.93 | 0.00% | 13.65 | 0.03% |
2019-12-31 | 37563.29 | 481.08 | 1.28% | 0.09 | 0.00% | 20.24 | 0.05% |
2019-06-30 | 20296.25 | 24.69 | 0.12% | -- | -- | 13.82 | 0.07% |
2018-12-31 | -23662.38 | -483.31 | 2.04% | -- | -- | 13.53 | -0.06% |
2018-06-30 | 4640.27 | 107.19 | 2.31% | -- | -- | 8.93 | 0.19% |
2017-12-31 | 5111.63 | 136.03 | 2.66% | 0.02 | 0.00% | 9.31 | 0.18% |
2017-06-30 | 2395.70 | 64.94 | 2.71% | -- | -- | 6.66 | 0.28% |
2016-12-31 | -9079.34 | -266.02 | 2.93% | -- | -- | 7.17 | -0.08% |
2016-06-30 | -11936.06 | -284.83 | 2.39% | -- | -- | 6.66 | -0.06% |
2015-12-31 | -9388.99 | 12587.77 | -134.07% | -- | -- | 88.06 | -0.94% |