| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 622.77 | 513.22 | 82.41% | 85.54 | 13.73% | -- | -- | 0.29 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 397.72 | 330.59 | 83.12% | 55.10 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 743.39 | 617.36 | 83.05% | 102.89 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 365.72 | 303.63 | 83.02% | 50.61 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 568.42 | 394.92 | 69.48% | 65.82 | 11.58% | 84.86 | 14.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 304.16 | 215.23 | 70.76% | 35.87 | 11.79% | 42.23 | 13.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 734.17 | 484.19 | 65.95% | 80.70 | 10.99% | 146.47 | 19.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 345.13 | 234.29 | 67.88% | 39.05 | 11.31% | 60.44 | 17.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 808.30 | 594.12 | 73.50% | 99.02 | 12.25% | 92.34 | 11.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 391.79 | 289.77 | 73.96% | 48.29 | 12.33% | 41.30 | 10.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 872.10 | 634.86 | 72.80% | 105.81 | 12.13% | 92.61 | 10.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 395.16 | 281.46 | 71.23% | 46.91 | 11.87% | 47.52 | 12.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 571.42 | 373.54 | 65.37% | 62.26 | 10.90% | 95.76 | 16.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 271.70 | 170.95 | 62.92% | 28.49 | 10.49% | 52.48 | 19.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 529.21 | 344.24 | 65.05% | 57.37 | 10.84% | 83.42 | 15.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 252.17 | 170.44 | 67.59% | 28.41 | 11.26% | 30.91 | 12.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 451.59 | 298.73 | 66.15% | 49.79 | 11.02% | 56.01 | 12.40% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 167.96 | 114.60 | 68.23% | 19.10 | 11.37% | 22.27 | 13.26% | -- | -- |
