名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.59 | 0.29% |
山西证券品质生活A | 0.6011 | 0.28% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.041 | 0.13% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0516 | 0.07% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1376 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.464 | 1.74% |
山证日日添利货币A | 0.3941 | 1.49% |
山证日日添利货币C | 0.1023 | 0.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13115.13 | -- | -- | 7790.80 | 59.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 6782.90 | -- | -- | 4047.97 | 59.68% | -- | -- |
2022-12-31 | 12835.97 | -- | -- | 8884.24 | 69.21% | -- | -- |
2022-06-30 | 6808.15 | -- | -- | 4660.08 | 68.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 13667.41 | -- | -- | 3.81 | 0.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 6408.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 11886.46 | -- | -- | 11.00 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 6001.67 | -- | -- | 6.99 | 0.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 10859.38 | -- | -- | 2.17 | 0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 5421.90 | -- | -- | 2.93 | 0.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 9326.31 | -- | -- | 1.49 | 0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 4840.66 | -- | -- | 0.29 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 9846.49 | -- | -- | 0.70 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 4719.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 9855.53 | -- | -- | -25.84 | -0.26% | -- | -- |
2016-06-30 | 4904.33 | -- | -- | 2.44 | 0.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 4601.06 | -- | -- | 32.79 | 0.71% | -- | -- |