名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.59 | 0.29% |
山西证券品质生活A | 0.6011 | 0.28% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.041 | 0.13% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0516 | 0.07% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1376 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.464 | 1.74% |
山证日日添利货币A | 0.3941 | 1.49% |
山证日日添利货币C | 0.1023 | 0.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6782.94 | 1585.20 | 23.37% | 422.72 | 6.23% | -- | -- | 248.68 | 3.67% |
2023-06-30 | 3465.10 | 808.33 | 23.33% | 215.56 | 6.22% | -- | -- | 47.26 | 1.36% |
2022-12-31 | 6781.81 | 1596.05 | 23.53% | 425.61 | 6.28% | -- | -- | 553.71 | 8.16% |
2022-06-30 | 3658.08 | 768.54 | 21.01% | 204.94 | 5.60% | -- | -- | 398.17 | 10.88% |
2021-12-31 | 7486.32 | 1418.55 | 18.95% | 378.28 | 5.05% | -- | -- | 802.72 | 10.72% |
2021-06-30 | 3525.47 | 662.37 | 18.79% | 176.63 | 5.01% | -- | -- | 380.31 | 10.79% |
2020-12-31 | 6704.07 | 1237.48 | 18.46% | 330.00 | 4.92% | 0.03 | 0.00% | 395.68 | 5.90% |
2020-06-30 | 3427.22 | 622.40 | 18.16% | 165.97 | 4.84% | 0.02 | 0.00% | 243.72 | 7.11% |
2019-12-31 | 6351.98 | 1019.03 | 16.04% | 271.74 | 4.28% | 0.01 | 0.00% | 706.55 | 11.12% |
2019-06-30 | 3152.78 | 495.93 | 15.73% | 132.25 | 4.19% | 0.01 | 0.00% | 351.64 | 11.15% |
2018-12-31 | 4675.04 | 721.85 | 15.44% | 192.49 | 4.12% | -- | -- | 523.93 | 11.21% |
2018-06-30 | 2233.63 | 344.47 | 15.42% | 91.86 | 4.11% | -- | -- | 250.47 | 11.21% |
2017-12-31 | 4501.77 | 746.36 | 16.58% | 199.03 | 4.42% | -- | -- | 500.85 | 11.13% |
2017-06-30 | 2286.53 | 393.48 | 17.21% | 104.93 | 4.59% | -- | -- | 254.65 | 11.14% |
2016-12-31 | 5619.17 | 944.02 | 16.80% | 251.74 | 4.48% | -- | -- | 625.64 | 11.13% |
2016-06-30 | 2846.37 | 460.73 | 16.19% | 122.86 | 4.32% | -- | -- | 317.47 | 11.15% |
2015-12-31 | 2687.35 | 387.88 | 14.43% | 103.44 | 3.85% | -- | -- | 293.27 | 10.91% |