名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.97% | 4.53% | 2.03% | 9.91% | 6.41% | -15.85% | -19.81% | -33.85% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1774|2273 | 42|2304 | 89|2303 | 69|2288 | 847|2281 | 1445|2201 | 1062|2095 | 1177|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0425 | 1.0425 | -0.19% | |
2024-07-19 | 1.0445 | 1.0445 | 0.88% | |
2024-07-18 | 1.0354 | 1.0354 | 2.09% | |
2024-07-17 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | |
2024-07-16 | 1.0149 | 1.0149 | 1.76% |
截至2024-06-30 中欧瑾和灵活配置混合C期末总份额为1.14亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 85.00 | 12007.82 | 9.85% |
002371 | 北方华创 | 35.00 | 11199.03 | 9.19% |
688120 | 华海清科 | 56.00 | 10616.48 | 8.71% |
688072 | 拓荆科技 | 85.00 | 10209.65 | 8.37% |
688981 | 中芯国际 | 168.00 | 7744.80 | 6.35% |
688008 | 澜起科技 | 120.00 | 6859.73 | 5.63% |
688361 | 中科飞测 | 120.00 | 5676.28 | 4.66% |
688037 | 芯源微 | 60.00 | 5340.75 | 4.38% |
688596 | 正帆科技 | 150.00 | 4950.17 | 4.06% |
688347 | 华虹公司 | 128.00 | 4588.97 | 3.76% |