名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -111705564.15元 |
本期利润 | -153928999.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2131元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.69% |
本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47224614.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
期末基金资产净值 | 1099072571.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15048335.92元 |
本期利润 | 31271807.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49159786.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
期末基金资产净值 | 1174398925.67元 |
期末基金份额净值 | 1.4504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65321219.36元 |
本期利润 | -54376471.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2797元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27791543.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
期末基金资产净值 | 456190787.17元 |
期末基金份额净值 | 1.3718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73772207.14元 |
本期利润 | -53170003.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2467310.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 177641901.4元 |
期末基金份额净值 | 1.311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 795915.71元 |
本期利润 | -19480811.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0924元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108160044.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4114元 |
期末基金资产净值 | 387769513.51元 |
期末基金份额净值 | 1.475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23028641.39元 |
本期利润 | 16550698.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44255893.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4503元 |
期末基金资产净值 | 157336152.87元 |
期末基金份额净值 | 1.601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23097875.3元 |
本期利润 | 34886105.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2896元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.41% |
本期基金份额净值增长率 | 21.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81907410.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3068元 |
期末基金资产净值 | 388107924.4元 |
期末基金份额净值 | 1.454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5220722.46元 |
本期利润 | -6309891.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8495672.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
期末基金资产净值 | 67453468.72元 |
期末基金份额净值 | 1.144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12865416.8元 |
本期利润 | 21373158.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.187元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.94% |
本期基金份额净值增长率 | 18.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15704471.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1315元 |
期末基金资产净值 | 142550759.19元 |
期末基金份额净值 | 1.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7712333.02元 |
本期利润 | 10325238.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9084402.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
期末基金资产净值 | 106394605.69元 |
期末基金份额净值 | 1.102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12757607.77元 |
本期利润 | -12240039.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0923元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
本期基金份额净值增长率 | -8.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1330423.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 117388493.54元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4595159.56元 |
本期利润 | -5558141.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8402318.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
期末基金资产净值 | 137057256.08元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -156922.79元 |
本期利润 | -1169116.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18317032.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
期末基金资产净值 | 190183645.8元 |
期末基金份额净值 | 1.107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2312533.96元 |
本期利润 | 977134.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30048240.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
期末基金资产净值 | 283542770.95元 |
期末基金份额净值 | 1.119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63823402.45元 |
本期利润 | 31353925.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38872298.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
期末基金资产净值 | 372504116.35元 |
期末基金份额净值 | 1.117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32885681.42元 |
本期利润 | 7964600.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16362888.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
期末基金资产净值 | 431753009.7元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76146172.47元 |
本期利润 | 107022465.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28742669.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
期末基金资产净值 | 2514010016.7元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75759414.31元 |
本期利润 | 92240138.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74538243.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
期末基金资产净值 | 9946499350.48元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.8% |