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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧瑾和灵活配置混合A (001173)
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中欧瑾和灵活配置混合A001173
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-13     基金规模:8.07亿份     基金经理: 李帅 
基金全称:中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

中欧瑾和灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 91.04% 110997.20
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93% 3573.96
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.01
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 93.97% 114573.17
采矿业 -- --
制造业 82.22% 108910.39
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 10.31% 13660.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 92.53% 122575.84
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 81.44% 155395.51
建筑业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.40
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
批发和零售业 0.0% 1.95
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 13.14% 25074.12
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
合计 94.59% 180476.84
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
合计 94.77% 177374.24
制造业 88.38% 165422.20
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.0% 5.40
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.0% 1.14
采矿业 -- --
房地产业 1.88% 3524.86
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 3.28
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.94
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.5% 8416.43
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.0% 3.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 0.0% 1.05
制造业 88.35% 184654.61
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.8% 12117.01
房地产业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 94.15% 196777.15
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 76.07% 94984.66
采矿业 0.0% 6.13
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18.28% 22831.16
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 94.39% 117858.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.66
建筑业 0.01% 7.73
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.61
批发和零售业 0.02% 26.42
教育 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
合计 89.43% 68347.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 75.36% 57595.39
信息传输、软件和信息技术服务业 14.07% 10752.44
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 3.05% 760.10
制造业 88.94% 22133.24
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 1.42
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
合计 92.0% 22894.75
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48% 672.18
卫生和社会工作 0.01% 0.97
制造业 90.74% 17511.74
合计 94.24% 18187.39
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 1.59
金融业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 5.79
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 3.72
综合 -- --
批发和零售业 0.02% 4.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.86
卫生和社会工作 0.0% 0.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 94.32% 24023.81
制造业 94.25% 24008.25
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 187.23
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.58
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.84
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 1.9% 865.80
建筑业 0.0% 0.47
科学研究和技术服务业 0.02% 10.22
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
采矿业 3.06% 1397.28
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.02% 8.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.58% 3455.66
制造业 80.33% 36625.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 93.33% 42552.84
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 3.19% 1609.06
制造业 68.85% 34771.62
综合 2.28% 1150.80
建筑业 0.0% 2.02
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.80
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25% 629.99
房地产业 11.9% 6008.60
批发和零售业 0.01% 2.65
合计 93.68% 47308.93
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.39
采矿业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39% 1713.27
卫生和社会工作 2.81% 1417.50
农、林、牧、渔业 0.01% 1.13
采矿业 -- --
制造业 80.6% 15286.60
建筑业 0.01% 2.54
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.14% 406.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.72% 516.00
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 3.12
批发和零售业 0.17% 32.88
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 0.02% 3.47
卫生和社会工作 6.49% 1231.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 14.88
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 92.26% 17498.24
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 1.81% 595.47
建筑业 8.57% 2816.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 7.06% 2320.05
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
制造业 28.57% 9392.85
金融业 8.6% 2828.93
房地产业 3.13% 1030.18
合计 66.4% 21832.19
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 7.96
卫生和社会工作 0.44% 145.22
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 2.9% 954.11
交通运输、仓储和邮政业 5.29% 1738.08
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 13.93% 5415.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
制造业 42.71% 16603.69
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 2.8% 1089.74
交通运输、仓储和邮政业 1.56% 607.90
信息传输、软件和信息技术服务业 5.78% 2248.29
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 4.30
租赁和商务服务业 3.87% 1505.74
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 2.47% 961.59
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.84% 1103.19
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
合计 75.99% 29539.82
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.74% 459.02
住宿和餐饮业 -- --
金融业 20.41% 5382.22
文化、体育和娱乐业 5.17% 1363.28
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 25.95
建筑业 5.36% 1412.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 89.5% 23600.84
制造业 36.95% 9743.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.4% 1952.66
批发和零售业 3.4% 897.70
教育 -- --
房地产业 5.38% 1419.87
综合 -- --
采矿业 3.58% 943.72
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.16% 429.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 24.67
采矿业 2.79% 194.75
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 6.64% 463.39
制造业 42.87% 2992.79
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
金融业 21.96% 1533.06
综合 -- --
批发和零售业 0.22% 15.63
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 87.96% 6140.01
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 6.96% 485.85
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 4.97% 378.35
制造业 44.2% 3367.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.42% 413.04
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 87.37% 6657.10
综合 -- --
房地产业 6.11% 465.35
金融业 19.6% 1493.35
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 2.88% 219.59
租赁和商务服务业 1.79% 136.30
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19% 166.55
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.22% 16.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.16% 627.49
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 3.39% 511.79
交通运输、仓储和邮政业 5.93% 895.35
采矿业 3.64% 549.81
制造业 41.5% 6263.42
农、林、牧、渔业 0.0% 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13% 170.73
租赁和商务服务业 1.13% 170.85
科学研究和技术服务业 0.06% 9.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.98% 299.25
金融业 16.48% 2487.13
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 6.1% 920.93
合计 85.52% 12906.14
农、林、牧、渔业 0.0% 0.14
交通运输、仓储和邮政业 4.96% 788.90
制造业 32.38% 5148.74
建筑业 2.33% 369.81
教育 -- --
采矿业 3.68% 585.11
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29% 205.57
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 7.63% 1213.49
金融业 14.95% 2377.53
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.33% 689.25
科学研究和技术服务业 1.36% 216.40
合计 78.47% 12478.38
租赁和商务服务业 1.02% 161.45
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 4.54% 721.98
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.12
采矿业 2.93% 312.42
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 53.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52% 55.17
金融业 9.34% 997.15
制造业 17.28% 1844.80
建筑业 -- --
批发和零售业 2.93% 313.10
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 37.69% 4023.50
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.99% 319.44
教育 -- --
房地产业 1.2% 128.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.13
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 1.94% 225.22
交通运输、仓储和邮政业 0.47% 54.72
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
合计 41.28% 4801.42
制造业 17.39% 2023.40
信息传输、软件和信息技术服务业 2.7% 313.72
批发和零售业 12.65% 1471.27
金融业 5.08% 590.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49% 56.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.56% 65.61
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 21.07% 2484.13
建筑业 -- --
合计 33.13% 3906.38
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81% 213.00
批发和零售业 7.82% 921.90
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.08
房地产业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 2.44% 287.27
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.0% 630.78
采矿业 3.23% 407.66
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 4.59% 579.64
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 12.03% 1518.60
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 19.18% 2421.93
教育 -- --
综合 -- --
合计 44.03% 5558.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
制造业 20.08% 2763.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07% 147.06
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 26.39% 3632.39
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 4.4% 605.44
交通运输、仓储和邮政业 0.85% 116.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42% 380.00
批发和零售业 3.95% 619.08
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.17% 496.60
住宿和餐饮业 -- --
制造业 19.77% 3099.40
金融业 4.91% 769.18
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
合计 34.21% 5364.26
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 17.04% 3256.75
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 3.73% 713.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
合计 23.89% 4564.98
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 3.11% 594.65
制造业 20.35% 4750.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26% 295.20
房地产业 3.31% 771.38
合计 30.17% 7040.17
批发和零售业 2.65% 618.40
金融业 2.59% 605.15
合计 15.64% 4483.00
建筑业 2.87% 823.82
金融业 2.55% 730.63
水利、环境和公共设施管理业 0.68% 194.18
制造业 9.54% 2734.36
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- 1.53
综合 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 13.69% 4968.95
农、林、牧、渔业 1.86% 674.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75% 270.48
金融业 0.63% 227.39
批发和零售业 0.18% 65.47
制造业 10.21% 3705.96
卫生和社会工作 0.07% 23.65
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 14.40
制造业 14.14% 5299.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62% 233.79
农、林、牧、渔业 3.25% 1217.70
合计 18.09% 6778.04
金融业 0.03% 10.68
建筑业 -- 1.56
水利、环境和公共设施管理业 0.4% 154.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 8.15
农、林、牧、渔业 -- 0.39
批发和零售业 0.01% 2.85
建筑业 0.01% 2.45
制造业 13.97% 5371.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55% 213.19
合计 15.0% 5763.50
金融业 0.03% 11.14
交通运输、仓储和邮政业 1.06% 459.46
制造业 7.47% 3241.31
建筑业 1.16% 503.65
租赁和商务服务业 0.52% 223.73
水利、环境和公共设施管理业 0.36% 154.08
批发和零售业 2.07% 896.90
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 7.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95% 411.21
合计 15.44% 6699.31
房地产业 0.84% 364.00
金融业 1.0% 435.90
科学研究和技术服务业 -- 2.01
合计 3.46% 3324.90
制造业 2.25% 2161.76
金融业 0.31% 298.42
水利、环境和公共设施管理业 0.17% 158.94
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17% 166.96
房地产业 0.56% 535.20
建筑业 -- 3.62
制造业 0.59% 1486.49
合计 1.38% 3465.90
房地产业 0.19% 488.60
金融业 0.47% 1185.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 115.17
建筑业 0.06% 157.16
批发和零售业 0.01% 22.23
科学研究和技术服务业 -- 10.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
合计 0.13% 351.98
制造业 0.13% 351.98
农、林、牧、渔业 -- 48.43
交通运输、仓储和邮政业 -- 22.87
租赁和商务服务业 0.01% 67.37
建筑业 0.01% 51.78
文化、体育和娱乐业 0.25% 2463.23
批发和零售业 0.82% 8143.85
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 1047.97
科学研究和技术服务业 0.01% 82.36
制造业 1.64% 16342.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45% 4484.32
合计 3.31% 32918.58
采矿业 0.02% 163.51
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