| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.66% | -1.63% | -1.89% | -5.65% | -14.34% | -29.73% | -22.35% | -35.10% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
2082|2279 | 1451|2309 | 899|2303 | 1664|2289 | 2019|2279 | 2004|2203 | 1087|2088 | 1317|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0164 | 1.0164 | 2.23% | |
| 2024-07-02 | 0.9942 | 0.9942 | -1.59% | |
| 2024-07-01 | 1.0103 | 1.0103 | -0.21% | |
| 2024-06-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.0124 | 1.0124 | -0.64% |
截至2024-03-31 中欧瑾和灵活配置混合A期末总份额为8.04亿份，相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为1.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 88.00 | 13139.16 | 9.92% |
| 688072 | 拓荆科技 | 61.00 | 11499.43 | 8.68% |
| 688120 | 华海清科 | 65.00 | 11310.00 | 8.54% |
| 688037 | 芯源微 | 100.00 | 11172.03 | 8.43% |
| 688256 | 寒武纪 | 50.00 | 8673.00 | 6.55% |
| 688008 | 澜起科技 | 160.00 | 7352.06 | 5.55% |
| 688361 | 中科飞测 | 120.00 | 7152.35 | 5.40% |
| 688003 | 天准科技 | 150.00 | 5578.72 | 4.21% |
| 688082 | 盛美上海 | 63.00 | 5468.80 | 4.13% |
| 688596 | 正帆科技 | 139.00 | 5293.31 | 4.00% |
