名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -167836134.5 |
1.利息收入 | 2566100.29 |
存款利息收入 | 2292597.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154266067.74 |
股票投资收益 | -180520296.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65207.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26189021.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18108788.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1972621.12 |
减:二、费用 | 47307473.47 |
1.管理人报酬 | 39100232.82 |
2.托管费 | 6516705.39 |
3.销售服务费 | 1469428.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221107.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-215143607.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-215143607.97 |
一、收入: | 40587852.41 |
1.利息收入 | 1037691.33 |
存款利息收入 | 1037691.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52654466.54 |
股票投资收益 | -72791557.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20137072.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90755274.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1449352.94 |
减:二、费用 | 28677617.87 |
1.管理人报酬 | 23598026.85 |
2.托管费 | 3933004.42 |
3.销售服务费 | 1036595.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109991.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11910234.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11910234.54 |
一、收入: | -811644640.71 |
1.利息收入 | 4259864.99 |
存款利息收入 | 4259864.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-471557274.08 |
股票投资收益 | -503854396.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32297122.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-349075845.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4728614.1 |
减:二、费用 | 60413214.75 |
1.管理人报酬 | 49832731.0 |
2.托管费 | 8305455.1 |
3.销售服务费 | 2053236.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221791.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-872057855.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-872057855.46 |
一、收入: | -487302831.79 |
1.利息收入 | 2312036.06 |
存款利息收入 | 2312036.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311479290.53 |
股票投资收益 | -336097061.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24617770.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180291500.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2155922.83 |
减:二、费用 | 32367373.1 |
1.管理人报酬 | 26629772.33 |
2.托管费 | 4438295.39 |
3.销售服务费 | 1189475.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109829.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-519670204.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-519670204.89 |
一、收入: | 270794189.89 |
1.利息收入 | 3280179.69 |
存款利息收入 | 3279589.12 |
债券利息收入 | 590.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
575454108.12 |
股票投资收益 | 565695673.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106024.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9652410.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-321854829.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13914731.33 |
减:二、费用 | 62429834.87 |
1.管理人报酬 | 44139025.65 |
2.托管费 | 7356504.25 |
3.销售服务费 | 860835.42 |
4.交易费用 | 9851588.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221879.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208364355.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208364355.02 |
一、收入: | 737009877.31 |
1.利息收入 | 938327.33 |
存款利息收入 | 938289.26 |
债券利息收入 | 38.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
557999103.79 |
股票投资收益 | 549818910.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8180193.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171422796.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6649649.86 |
减:二、费用 | 24248964.44 |
1.管理人报酬 | 16589197.34 |
2.托管费 | 2764866.21 |
3.销售服务费 | 8571.04 |
4.交易费用 | 4771260.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115069.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
712760912.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
712760912.87 |
一、收入: | 889825776.71 |
1.利息收入 | 2679380.1 |
存款利息收入 | 2562827.73 |
债券利息收入 | 1153.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
389839017.82 |
股票投资收益 | 381052189.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1028155.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7758672.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
478460819.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18846559.45 |
减:二、费用 | 53168228.33 |
1.管理人报酬 | 37050075.48 |
2.托管费 | 6175012.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9710626.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232509.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
836657548.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
836657548.38 |
一、收入: | 564210875.68 |
1.利息收入 | 626862.83 |
存款利息收入 | 510946.91 |
债券利息收入 | 516.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134990324.67 |
股票投资收益 | 132291951.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360383.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337990.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
425846325.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2747362.95 |
减:二、费用 | 9408726.65 |
1.管理人报酬 | 7001733.76 |
2.托管费 | 1166955.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1130368.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109667.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554802149.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554802149.03 |
一、收入: | 408966623.36 |
1.利息收入 | 1517597.57 |
存款利息收入 | 703012.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139784084.28 |
股票投资收益 | 132892982.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6891101.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266974958.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689982.92 |
减:二、费用 | 19889265.98 |
1.管理人报酬 | 13516384.64 |
2.托管费 | 2252730.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3900005.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220145.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
389077357.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
389077357.38 |
一、收入: | 253381605.21 |
1.利息收入 | 865929.19 |
存款利息收入 | 368728.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66487168.37 |
股票投资收益 | 61622799.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4864368.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
185762374.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266133.4 |
减:二、费用 | 10552629.44 |
1.管理人报酬 | 6963855.31 |
2.托管费 | 1160642.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2319684.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108447.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242828975.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242828975.77 |
一、收入: | -221682148.07 |
1.利息收入 | 2072491.62 |
存款利息收入 | 871856.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39287024.02 |
股票投资收益 | -45114865.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5827841.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184926581.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458966.08 |
减:二、费用 | 20690543.38 |
1.管理人报酬 | 13760981.31 |
2.托管费 | 2293496.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4237034.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399030.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-242372691.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-242372691.45 |
一、收入: | 85206535.4 |
1.利息收入 | 859575.09 |
存款利息收入 | 392373.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51693548.33 |
股票投资收益 | 47761330.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3932218.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32393005.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260406.55 |
减:二、费用 | 9640684.9 |
1.管理人报酬 | 6459311.32 |
2.托管费 | 1076551.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1906809.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198012.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75565850.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75565850.5 |
一、收入: | 155971114.18 |
1.利息收入 | 1732380.87 |
存款利息收入 | 710680.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24706452.49 |
股票投资收益 | -30569720.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5863268.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178641739.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303446.1 |
减:二、费用 | 16883213.58 |
1.管理人报酬 | 11536962.99 |
2.托管费 | 1922827.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3022226.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401197.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139087900.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139087900.6 |
一、收入: | 83772554.8 |
1.利息收入 | 672787.46 |
存款利息收入 | 378979.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81801317.22 |
股票投资收益 | -84612994.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2811676.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
164817284.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83800.31 |
减:二、费用 | 8253681.91 |
1.管理人报酬 | 5507729.21 |
2.托管费 | 917954.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1628838.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199159.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75518872.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75518872.89 |
一、收入: | -191938136.13 |
1.利息收入 | 884101.82 |
存款利息收入 | 690916.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145496193.55 |
股票投资收益 | -149494967.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3998773.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47830846.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504801.67 |
减:二、费用 | 14717452.43 |
1.管理人报酬 | 11443278.02 |
2.托管费 | 1907212.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 968282.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398678.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206655588.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206655588.56 |
一、收入: | -211422154.41 |
1.利息收入 | 381411.12 |
存款利息收入 | 367295.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21656457.48 |
股票投资收益 | -24159049.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2502591.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190469329.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322221.39 |
减:二、费用 | 6997017.43 |
1.管理人报酬 | 5672936.52 |
2.托管费 | 945489.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 180163.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198428.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218419171.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218419171.84 |
一、收入: | -174159230.76 |
1.利息收入 | 2562399.6 |
存款利息收入 | 2282826.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131192475.32 |
股票投资收益 | -133166420.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1973944.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51696660.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6167505.52 |
减:二、费用 | 17400460.64 |
1.管理人报酬 | 11172009.52 |
2.托管费 | 1862001.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4124766.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241682.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191559691.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191559691.4 |
一、收入: | -102123738.07 |
1.利息收入 | 1971041.72 |
存款利息收入 | 1691469.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11169700.84 |
股票投资收益 | 9653121.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516579.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-119634886.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4370405.94 |
减:二、费用 | 8246454.28 |
1.管理人报酬 | 4544517.79 |
2.托管费 | 757419.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2880350.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64166.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110370192.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110370192.35 |