国投瑞银优选收益混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4143903.79元 |
| 本期利润 |
-1776347.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181289.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
4653736.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4816625.12元 |
| 本期利润 |
-2346929.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1462393.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
50332550.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4963463.66元 |
| 本期利润 |
5658648.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4315413.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
54876486.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4699847.53元 |
| 本期利润 |
7847705.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7839245.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
72344802.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72538561.92元 |
| 本期利润 |
35244140.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41093328.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
518960268.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50524287.9元 |
| 本期利润 |
29378802.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68477273.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
1607735469.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221112193.1元 |
| 本期利润 |
255343873.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90413022.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
3182812153.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162979508.56元 |
| 本期利润 |
215044646.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162913697.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
11627916585.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
