名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
金鹰鑫益混合A | 1.3048 | 0.11% |
金鹰鑫益混合C | 1.303 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4633 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4648 | 1.81% |
金鹰货币A | 0.3972 | 1.63% |
金鹰增益货币A | 0.412 | 1.62% |
金鹰增益货币E | 0.2815 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.40% | 3.95% | -1.72% | -3.18% | -11.96% | -16.59% | 19.00% | 12.52% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
686|934 | 11|962 | 280|961 | 430|950 | 667|934 | 390|870 | 2|762 | 19|609 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1075 | 1.4435 | -1.14% | |
2024-07-01 | 1.1203 | 1.4563 | -0.38% | |
2024-06-30 | 1.1246 | 1.4606 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1247 | 1.4607 | 1.50% | |
2024-06-27 | 1.1081 | 1.4441 | -0.33% |
截至2024-03-31 金鹰科技创新股票A期末总份额为12.75亿份,相比减少1.01亿份 (本季申购数为3.01亿份,赎回数为4.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300036 | 超图软件 | 417.00 | 7756.32 | 4.26% |
300115 | 长盈精密 | 737.00 | 7524.80 | 4.14% |
000997 | 新大陆 | 337.00 | 5873.91 | 3.23% |
002273 | 水晶光电 | 377.00 | 5723.01 | 3.14% |
002635 | 安洁科技 | 397.00 | 5625.60 | 3.09% |
002045 | 国光电器 | 417.00 | 5562.78 | 3.06% |
600547 | 山东黄金 | 197.00 | 5561.53 | 3.06% |
002130 | 沃尔核材 | 439.00 | 5377.75 | 2.96% |
003021 | 兆威机电 | 86.00 | 5311.11 | 2.92% |
002475 | 立讯精密 | 177.00 | 5205.57 | 2.86% |