名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1061.30 | 890.81 | 83.94% | 148.47 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 628.85 | 529.24 | 84.16% | 88.21 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1584.54 | 1338.25 | 84.46% | 223.04 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 821.65 | 693.51 | 84.40% | 115.59 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2431.97 | 1801.13 | 74.06% | 300.19 | 12.34% | 304.96 | 12.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 1188.57 | 890.72 | 74.94% | 148.45 | 12.49% | 136.87 | 11.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 3815.04 | 2708.50 | 71.00% | 451.42 | 11.83% | 629.92 | 16.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 1983.65 | 1421.10 | 71.64% | 236.85 | 11.94% | 312.91 | 15.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 4036.15 | 2974.24 | 73.69% | 495.71 | 12.28% | 520.55 | 12.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 2095.48 | 1492.48 | 71.22% | 248.75 | 11.87% | 326.91 | 15.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 5168.12 | 3500.36 | 67.73% | 583.39 | 11.29% | 1026.03 | 19.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 3043.92 | 1987.72 | 65.30% | 331.29 | 10.88% | 695.29 | 22.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 7464.94 | 5090.76 | 68.20% | 848.46 | 11.37% | 1467.25 | 19.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 3623.56 | 2612.28 | 72.09% | 435.38 | 12.02% | 546.77 | 15.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 8604.58 | 5678.96 | 66.00% | 946.49 | 11.00% | 1919.81 | 22.31% | -- | -- |
2016-06-30 | 4058.10 | 2804.54 | 69.11% | 467.42 | 11.52% | 753.34 | 18.56% | -- | -- |
2015-12-31 | 8752.81 | 5616.61 | 64.17% | 936.10 | 10.69% | 2153.21 | 24.60% | -- | -- |
2015-06-30 | 3505.91 | 2057.14 | 58.68% | 342.86 | 9.78% | 1095.59 | 31.25% | -- | -- |