名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.28% | 0.00% | 0.19% | 0.65% | 3.70% | 1.50% | 2.34% | 4.51% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
354|2273 | 174|2305 | 174|2303 | 482|2288 | 882|2281 | 235|2201 | 206|2095 | 170|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.2881 | 1.5166 | -0.07% | |
2024-07-22 | 1.289 | 1.5175 | 0.09% | |
2024-07-19 | 1.2878 | 1.5163 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.2875 | 1.516 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.2875 | 1.516 | -0.05% |
截至2024-06-30 中欧琪和灵活配置混合A期末总份额为2.63亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 57.00 | 553.34 | 1.00% |
601991 | 大唐发电 | 122.00 | 368.45 | 0.66% |
603025 | 大豪科技 | 24.00 | 339.12 | 0.61% |
600027 | 华电国际 | 48.00 | 334.16 | 0.60% |
601801 | 皖新传媒 | 47.00 | 332.09 | 0.60% |
600373 | 中文传媒 | 18.00 | 272.16 | 0.49% |
300415 | 伊之密 | 12.00 | 256.22 | 0.46% |
600988 | 赤峰黄金 | 15.00 | 253.43 | 0.46% |
000729 | 燕京啤酒 | 28.00 | 252.89 | 0.46% |
603369 | 今世缘 | 5.00 | 251.79 | 0.45% |