名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大安全混合 | 1.728 | 2.61% |
前海开源沪港深核心资… | 2.666 | 2.54% |
前海开源沪港深核心资… | 2.643 | 2.52% |
前海开源周期优选混合… | 1.8588 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.3363 | 2.20% |
前海开源货币A | 0.2707 | 1.96% |
前海开源货币E | 0.2743 | 1.95% |
前海开源聚财宝B | 0.837 | 1.88% |
前海开源聚财宝A | 0.8116 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -101.62 | -167.13 | 164.47% | -- | -- | 101.40 | -99.79% |
2023-06-30 | -176.40 | 202.21 | -114.63% | -- | -- | 37.61 | -21.32% |
2022-12-31 | -1757.06 | -2308.16 | 131.37% | 10.18 | -0.58% | 172.79 | -9.83% |
2022-06-30 | -478.52 | -1636.73 | 342.04% | 4.65 | -0.97% | 73.85 | -15.43% |
2021-12-31 | -108.43 | 1595.56 | -1471.47% | -- | -- | 162.44 | -149.80% |
2021-06-30 | 336.48 | 1671.74 | 496.83% | -- | -- | 68.23 | 20.28% |
2020-12-31 | 3156.53 | 2421.08 | 76.70% | -- | -- | 143.41 | 4.54% |
2020-06-30 | 360.73 | 1214.41 | 336.65% | -- | -- | 83.33 | 23.10% |
2019-12-31 | 3641.59 | 2157.48 | 59.25% | -- | -- | 127.52 | 3.50% |
2019-06-30 | 1987.58 | 381.78 | 19.21% | -- | -- | 14.06 | 0.71% |
2018-12-31 | -1493.88 | -726.94 | 48.66% | -87.96 | 5.89% | 42.41 | -2.84% |
2018-06-30 | -259.66 | 252.61 | -97.28% | -- | -- | 37.88 | -14.59% |
2017-12-31 | 1612.01 | 485.55 | 30.12% | 0.01 | 0.00% | 86.25 | 5.35% |
2017-06-30 | 687.91 | 112.74 | 16.39% | -- | -- | 22.91 | 3.33% |
2016-12-31 | -696.75 | -393.20 | 56.43% | -- | -- | 54.63 | -7.84% |
2016-06-30 | -852.21 | -890.99 | 104.55% | -- | -- | 27.45 | -3.22% |
2015-12-31 | 921.37 | 600.02 | 65.12% | -- | -- | 61.17 | 6.64% |
2015-06-30 | 516.41 | 304.33 | 58.93% | -- | -- | 4.46 | 0.86% |