名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -181041146.49 |
1.利息收入 | 749254.41 |
存款利息收入 | 570526.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37439164.4 |
股票投资收益 | 8332214.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1828682.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27278267.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-219497425.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267859.93 |
减:二、费用 | 25004491.3 |
1.管理人报酬 | 21224959.98 |
2.托管费 | 3537493.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242029.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206045637.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206045637.79 |
一、收入: | 85686.7 |
1.利息收入 | 285701.09 |
存款利息收入 | 285701.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45209772.08 |
股票投资收益 | 26174877.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1576753.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17458140.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45595326.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185540.05 |
减:二、费用 | 14540798.88 |
1.管理人报酬 | 12360460.6 |
2.托管费 | 2060076.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120253.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14455112.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14455112.18 |
一、收入: | -517407399.47 |
1.利息收入 | 710178.77 |
存款利息收入 | 710178.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196966023.89 |
股票投资收益 | 170678050.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4124068.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22163904.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-716078277.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994675.24 |
减:二、费用 | 32903073.41 |
1.管理人报酬 | 27992223.72 |
2.托管费 | 4665370.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245452.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-550310472.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-550310472.88 |
一、收入: | -189655871.05 |
1.利息收入 | 315798.63 |
存款利息收入 | 315798.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198546394.91 |
股票投资收益 | 179620494.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1320681.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17605219.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-389172324.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
654259.92 |
减:二、费用 | 16863589.77 |
1.管理人报酬 | 14349629.16 |
2.托管费 | 2391604.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122341.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206519460.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206519460.82 |
一、收入: | 699467069.41 |
1.利息收入 | 740204.71 |
存款利息收入 | 734897.18 |
债券利息收入 | 5307.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
575816748.38 |
股票投资收益 | 554223314.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3808065.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17785368.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113860363.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9049752.99 |
减:二、费用 | 46116966.74 |
1.管理人报酬 | 36665547.38 |
2.托管费 | 6110924.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3088017.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252458.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
653350102.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
653350102.67 |
一、收入: | 336220674.08 |
1.利息收入 | 409883.38 |
存款利息收入 | 405915.49 |
债券利息收入 | 3967.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207577052.33 |
股票投资收益 | 189521504.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3609507.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14446040.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123345888.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4887849.83 |
减:二、费用 | 22411865.0 |
1.管理人报酬 | 17772442.5 |
2.托管费 | 2962073.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1548856.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128477.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313808809.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313808809.08 |
一、收入: | 1150185617.15 |
1.利息收入 | 1394573.26 |
存款利息收入 | 1042742.82 |
债券利息收入 | 310546.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
397351915.09 |
股票投资收益 | 372555353.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1126440.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23670120.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
750396162.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1042965.96 |
减:二、费用 | 35674733.05 |
1.管理人报酬 | 26807812.38 |
2.托管费 | 4467968.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4133979.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264958.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1114510884.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1114510884.1 |
一、收入: | 279908203.74 |
1.利息收入 | 1160632.6 |
存款利息收入 | 812066.29 |
债券利息收入 | 307282.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137092931.96 |
股票投资收益 | 115381234.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 878706.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20832990.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141382500.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272138.74 |
减:二、费用 | 17721759.75 |
1.管理人报酬 | 13169846.39 |
2.托管费 | 2194974.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2227692.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129244.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262186443.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262186443.99 |
一、收入: | 681353528.8 |
1.利息收入 | 4988610.93 |
存款利息收入 | 2705127.44 |
债券利息收入 | 970291.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118506278.07 |
股票投资收益 | 87284780.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1120426.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30101071.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
557543998.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314641.12 |
减:二、费用 | 37743538.53 |
1.管理人报酬 | 27518819.16 |
2.托管费 | 4586469.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5382545.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255652.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
643609990.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
643609990.27 |
一、收入: | 403745562.65 |
1.利息收入 | 2473220.92 |
存款利息收入 | 1337400.68 |
债券利息收入 | 228995.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66805248.27 |
股票投资收益 | 43226749.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10145.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23588644.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
334279943.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187150.25 |
减:二、费用 | 19045480.9 |
1.管理人报酬 | 13573098.98 |
2.托管费 | 2262183.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3084300.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125877.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
384700081.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
384700081.75 |
一、收入: | -605087656.28 |
1.利息收入 | 7268676.41 |
存款利息收入 | 3930804.77 |
债券利息收入 | 1094.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-353784780.66 |
股票投资收益 | -388941372.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87494.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35069097.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-259018323.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446771.3 |
减:二、费用 | 42435191.45 |
1.管理人报酬 | 29813511.71 |
2.托管费 | 4968918.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7217129.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435628.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-647522847.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-647522847.73 |
一、收入: | -313224917.92 |
1.利息收入 | 4470224.32 |
存款利息收入 | 2182182.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90411823.78 |
股票投资收益 | -116275410.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25863586.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-227625714.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342395.79 |
减:二、费用 | 23396744.06 |
1.管理人报酬 | 16172829.93 |
2.托管费 | 2695471.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4310401.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218040.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336621661.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336621661.98 |
一、收入: | 244403416.07 |
1.利息收入 | 7108091.9 |
存款利息收入 | 3590576.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94285194.87 |
股票投资收益 | 84254788.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10030406.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141501044.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1509084.82 |
减:二、费用 | 59323536.4 |
1.管理人报酬 | 39838882.65 |
2.托管费 | 6639813.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12404396.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440443.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185079879.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185079879.67 |
一、收入: | 87712876.32 |
1.利息收入 | 4109723.93 |
存款利息收入 | 2092653.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62006136.11 |
股票投资收益 | -67973243.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5967107.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145279748.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329540.28 |
减:二、费用 | 27954353.3 |
1.管理人报酬 | 19466423.6 |
2.托管费 | 3244403.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5021135.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222390.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59758523.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59758523.02 |
一、收入: | -833338925.9 |
1.利息收入 | 7592680.78 |
存款利息收入 | 5792760.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-647515447.98 |
股票投资收益 | -655802333.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8286885.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197512174.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4096015.81 |
减:二、费用 | 74863273.79 |
1.管理人报酬 | 46940538.59 |
2.托管费 | 7823423.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19663460.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435851.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-908202199.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-908202199.69 |
一、收入: | -389755118.95 |
1.利息收入 | 3007172.52 |
存款利息收入 | 2790065.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-513259426.61 |
股票投资收益 | -521351658.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8092231.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117676168.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2820966.73 |
减:二、费用 | 39023226.43 |
1.管理人报酬 | 23410595.66 |
2.托管费 | 3901765.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11497236.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213628.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-428778345.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-428778345.38 |
一、收入: | -1363199980.94 |
1.利息收入 | 4715089.66 |
存款利息收入 | 4360812.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1581342666.26 |
股票投资收益 | -1592923853.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11581187.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
174255693.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39171902.25 |
减:二、费用 | 71912468.28 |
1.管理人报酬 | 41013703.59 |
2.托管费 | 6835617.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23801579.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261567.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1435112449.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1435112449.22 |
一、收入: | -909315113.89 |
1.利息收入 | 1944599.74 |
存款利息收入 | 1590322.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66270051.57 |
股票投资收益 | -77921951.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11651899.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-866124419.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21134757.68 |
减:二、费用 | 28002184.19 |
1.管理人报酬 | 12826926.47 |
2.托管费 | 2137821.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12973570.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63866.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-937317298.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-937317298.08 |