| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.48% | -0.08% | -1.68% | -2.69% | 9.41% | -11.18% | -24.46% | -30.94% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
248|935 | 475|968 | 397|969 | 523|956 | 343|936 | 304|880 | 351|772 | 197|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.232 | 1.232 | -0.40% | |
| 2024-07-19 | 1.237 | 1.237 | -0.24% | |
| 2024-07-18 | 1.24 | 1.24 | 1.22% | |
| 2024-07-17 | 1.225 | 1.225 | -1.05% | |
| 2024-07-16 | 1.238 | 1.238 | 0.41% |
截至2024-06-30 工银新材料新能源股票期末总份额为10.77亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 750.00 | 13177.50 | 9.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 48.00 | 8749.46 | 6.56% |
| 600406 | 国电南瑞 | 311.00 | 7763.32 | 5.82% |
| 600803 | 新奥股份 | 280.00 | 5824.05 | 4.36% |
| 600309 | 万华化学 | 64.00 | 5175.04 | 3.88% |
| 300274 | 阳光电源 | 70.00 | 4342.10 | 3.25% |
| 300037 | 新宙邦 | 144.00 | 4112.64 | 3.08% |
| 000400 | 许继电气 | 108.00 | 3716.28 | 2.78% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 3508.02 | 2.63% |
| 600378 | 昊华科技 | 120.00 | 3468.00 | 2.60% |
