名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7584540.77元 |
本期利润 | 14297544.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75493864.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
期末基金资产净值 | 351727051.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7838157.35元 |
本期利润 | 11420792.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 154861096.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
期末基金资产净值 | 716688972.01元 |
期末基金份额净值 | 1.3414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5044344.66元 |
本期利润 | -16896392.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158701607.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2754元 |
期末基金资产净值 | 761608247.95元 |
期末基金份额净值 | 1.3215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7389282.84元 |
本期利润 | 2929554.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 193633730.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6319元 |
期末基金资产净值 | 532286243.29元 |
期末基金份额净值 | 1.7372元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67129405.8元 |
本期利润 | 35834261.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 272571915.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6123元 |
期末基金资产净值 | 765067061.97元 |
期末基金份额净值 | 1.7186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43799740.84元 |
本期利润 | 21351690.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158298478.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5443元 |
期末基金资产净值 | 486943570.78元 |
期末基金份额净值 | 1.6743元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63286176.42元 |
本期利润 | 97496361.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3075元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.89% |
本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223518290.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.43元 |
期末基金资产净值 | 842748242.55元 |
期末基金份额净值 | 1.6214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22046920.22元 |
本期利润 | 29593512.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1118元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.26% |
本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79192521.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3021元 |
期末基金资产净值 | 371951341.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15291736.63元 |
本期利润 | 28209836.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.165元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59646597.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2186元 |
期末基金资产净值 | 356465617.15元 |
期末基金份额净值 | 1.3063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2737959.88元 |
本期利润 | 9677594.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.12% |
本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9746761.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
期末基金资产净值 | 71013731.57元 |
期末基金份额净值 | 1.2492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12585118.46元 |
本期利润 | 588005.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12380604.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1305元 |
期末基金资产净值 | 107430375.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12611074.63元 |
本期利润 | 2837815.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14121093.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
期末基金资产净值 | 124613901.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1975911.56元 |
本期利润 | 3159888.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3698663.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
期末基金资产净值 | 141350414.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4260402.13元 |
本期利润 | -4473135.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2421722.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 109087482.88元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25447488.55元 |
本期利润 | 2816260.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17325376.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
期末基金资产净值 | 460809577.68元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22193853.38元 |
本期利润 | 13561551.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61617079.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
期末基金资产净值 | 1410000087.51元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81355062.24元 |
本期利润 | 112664792.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55065678.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 1878106199.95元 |
期末基金份额净值 | 1.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14773421.12元 |
本期利润 | 29375485.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14908869.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 5131753004.71元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |