名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.40% | -0.26% | 0.17% | 0.20% | 4.09% | 2.15% | 1.32% | 3.13% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
576|2273 | 1256|2304 | 493|2303 | 811|2288 | 1179|2281 | 238|2201 | 266|2095 | 210|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3754 | 1.7294 | -0.16% | |
2024-07-19 | 1.3776 | 1.7316 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.3773 | 1.7313 | 0.07% | |
2024-07-17 | 1.3764 | 1.7304 | -0.17% | |
2024-07-16 | 1.3787 | 1.7327 | -0.02% |
截至2024-06-30 国联安睿祺灵活配置混合期末总份额为1.38亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 1.00 | 250.25 | 1.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 249.46 | 1.31% |
000581 | 威孚高科 | 9.00 | 146.52 | 0.77% |
600066 | 宇通客车 | 5.00 | 134.16 | 0.70% |
000338 | 潍柴动力 | 8.00 | 129.92 | 0.68% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 115.68 | 0.61% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 108.90 | 0.57% |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 103.08 | 0.54% |
601398 | 工商银行 | 18.00 | 102.60 | 0.54% |
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 88.80 | 0.47% |