| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 0.57% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.091 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.15% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2851 | 1.02% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.273 | 0.91% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2195 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.81% | -2.21% | -2.67% | -8.00% | -2.78% | -21.64% | -30.81% | -36.07% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1599|2286 | 1824|2324 | 1003|2320 | 1013|2302 | 1024|2295 | 1817|2228 | 1313|2119 | 1168|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.84 | 0.84 | -0.24% | |
| 2024-08-22 | 0.842 | 0.842 | -0.82% | |
| 2024-08-21 | 0.849 | 0.849 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 0.85 | 0.85 | -1.51% | |
| 2024-08-19 | 0.863 | 0.863 | 0.47% |
截至2024-06-30 北信瑞丰平安中国主题灵活配置期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 7.00 | 38.40 | 4.07% |
| 002040 | 南京港 | 7.00 | 38.27 | 4.06% |
| 601018 | 宁波港 | 11.00 | 38.01 | 4.03% |
| 600035 | 楚天高速 | 8.00 | 37.84 | 4.01% |
| 601188 | 龙江交通 | 12.00 | 37.35 | 3.96% |
| 600153 | 建发股份 | 4.00 | 37.33 | 3.96% |
| 000548 | 湖南投资 | 9.00 | 36.98 | 3.92% |
| 600897 | 厦门空港 | 2.00 | 36.95 | 3.92% |
| 600009 | 上海机场 | 1.00 | 36.77 | 3.90% |
| 600865 | 百大集团 | 5.00 | 36.67 | 3.89% |
