名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 491.68 | 403.90 | 82.15% | 67.32 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 262.37 | 216.12 | 82.37% | 36.02 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 515.12 | 423.31 | 82.18% | 70.55 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 263.68 | 216.97 | 82.28% | 36.16 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1450.82 | 673.68 | 46.43% | 112.28 | 7.74% | 641.16 | 44.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 833.81 | 393.07 | 47.14% | 65.51 | 7.86% | 363.34 | 43.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 1654.60 | 1049.30 | 63.42% | 174.88 | 10.57% | 407.53 | 24.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 787.04 | 481.03 | 61.12% | 80.17 | 10.19% | 214.54 | 27.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 2067.55 | 921.96 | 44.59% | 153.66 | 7.43% | 967.86 | 46.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 1160.72 | 464.41 | 40.01% | 77.40 | 6.67% | 606.75 | 52.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 2585.64 | 1046.97 | 40.49% | 174.49 | 6.75% | 1320.65 | 51.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 1498.90 | 571.29 | 38.11% | 95.21 | 6.35% | 810.69 | 54.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 2802.43 | 1476.39 | 52.68% | 246.07 | 8.78% | 1035.82 | 36.96% | -- | -- |
2017-06-30 | 1507.55 | 769.50 | 51.04% | 128.25 | 8.51% | 588.16 | 39.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 4737.88 | 1920.29 | 40.53% | 320.05 | 6.76% | 2453.92 | 51.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 2765.07 | 986.61 | 35.68% | 164.44 | 5.95% | 1592.29 | 57.59% | -- | -- |
2015-12-31 | 4224.99 | 1848.19 | 43.74% | 308.03 | 7.29% | 2041.62 | 48.32% | -- | -- |