中欧瑾源灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
361734.41 |
存出保证金 |
11218.14 |
交易性金融资产 |
42367841.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42367841.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2827.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82759.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42985595.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500394.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24232.58 |
应付管理人报酬 |
24083.18 |
应付托管费 |
6020.78 |
应付销售服务费 |
380.75 |
应付税费 |
935.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
1596047.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
28510726.96 |
所有者权益合计 |
41389548.13 |
负债和所有者权益合计 |
42985595.31 |
资产: |
银行存款 |
2449745.51 |
结算备付金 |
84872.19 |
存出保证金 |
4941.73 |
交易性金融资产 |
37330402.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37330402.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
484.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39870446.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1798687.01 |
应付赎回款 |
145.89 |
应付管理人报酬 |
19546.59 |
应付托管费 |
4886.68 |
应付销售服务费 |
299.01 |
应付税费 |
635.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77014.5 |
负债合计 |
1901215.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
25256559.15 |
所有者权益合计 |
37969231.82 |
负债和所有者权益合计 |
39870446.98 |
资产: |
银行存款 |
1124188.73 |
结算备付金 |
109517.74 |
存出保证金 |
45385.62 |
交易性金融资产 |
64674121.01 |
股票投资 |
14644573.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50029547.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1759.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65954972.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
96.4 |
应付管理人报酬 |
36067.26 |
应付托管费 |
9016.83 |
应付销售服务费 |
356.49 |
应付税费 |
90.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192953.08 |
负债合计 |
238580.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
43618042.97 |
所有者权益合计 |
65716391.75 |
负债和所有者权益合计 |
65954972.6 |
资产: |
银行存款 |
182378.16 |
结算备付金 |
20782481.83 |
存出保证金 |
28249.84 |
交易性金融资产 |
362330751.52 |
股票投资 |
120551242.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
241779509.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4898353.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4195.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
388226409.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5002115.66 |
应付管理人报酬 |
198580.88 |
应付托管费 |
49645.21 |
应付销售服务费 |
2066.57 |
应付税费 |
12688.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109391.07 |
负债合计 |
21374488.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
234774129.1 |
所有者权益合计 |
366851921.4 |
负债和所有者权益合计 |
388226409.59 |
资产: |
银行存款 |
1720156.01 |
结算备付金 |
5688108.76 |
存出保证金 |
27914.36 |
交易性金融资产 |
868235929.42 |
股票投资 |
168615016.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
699620912.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2438401.43 |
应收利息 |
8308091.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298504.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
886717105.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
352678.29 |
应付管理人报酬 |
430701.86 |
应付托管费 |
107675.46 |
应付销售服务费 |
5267.54 |
应付税费 |
19326.51 |
应付利息 |
-29311.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70107.56 |
负债合计 |
67422844.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
521509700.0 |
所有者权益合计 |
819294261.74 |
负债和所有者权益合计 |
886717105.86 |
资产: |
银行存款 |
1139137.52 |
结算备付金 |
5192045.52 |
存出保证金 |
30610.72 |
交易性金融资产 |
749330559.78 |
股票投资 |
156589831.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
592740728.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32500000.0 |
应收证券清算款 |
24447228.45 |
应收利息 |
9830738.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1019256.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
823489577.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84454.94 |
应付管理人报酬 |
401262.62 |
应付托管费 |
100315.65 |
应付销售服务费 |
5172.03 |
应付税费 |
20096.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101658.65 |
负债合计 |
808098.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
542565853.5 |
所有者权益合计 |
822681478.52 |
负债和所有者权益合计 |
823489577.25 |
资产: |
银行存款 |
388558.34 |
结算备付金 |
4246301.89 |
存出保证金 |
47620.04 |
交易性金融资产 |
760962243.57 |
股票投资 |
154922006.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
606040236.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
220327.34 |
应收利息 |
9774637.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131339.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
775771027.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63000000.0 |
应付证券清算款 |
352210.91 |
应付赎回款 |
4222630.33 |
应付管理人报酬 |
378657.38 |
应付托管费 |
94664.33 |
应付销售服务费 |
4606.61 |
应付税费 |
42894.42 |
应付利息 |
-23072.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85000.0 |
负债合计 |
68182653.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
487096379.44 |
所有者权益合计 |
707588373.89 |
负债和所有者权益合计 |
775771027.84 |
资产: |
银行存款 |
1922819.37 |
结算备付金 |
9865895.31 |
存出保证金 |
22248.57 |
交易性金融资产 |
667785574.86 |
股票投资 |
86718955.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
581066619.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11270430.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
690866968.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150500000.0 |
应付证券清算款 |
1469304.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
255056.27 |
应付托管费 |
63764.05 |
应付销售服务费 |
3097.05 |
应付税费 |
58686.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
152492478.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
409500128.9 |
所有者权益合计 |
538374489.44 |
负债和所有者权益合计 |
690866968.26 |
资产: |
银行存款 |
225071.83 |
结算备付金 |
3148768.66 |
存出保证金 |
27826.78 |
交易性金融资产 |
503124424.22 |
股票投资 |
88586263.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
414538161.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5831326.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
512357417.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66900000.0 |
应付证券清算款 |
106274.79 |
应付赎回款 |
5.11 |
应付管理人报酬 |
224624.6 |
应付托管费 |
56156.14 |
应付销售服务费 |
2854.6 |
应付税费 |
28794.83 |
应付利息 |
1950.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
67519911.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
354828920.24 |
所有者权益合计 |
444837506.86 |
负债和所有者权益合计 |
512357417.91 |
资产: |
银行存款 |
1098155.3 |
结算备付金 |
1551017.97 |
存出保证金 |
36861.53 |
交易性金融资产 |
410167771.51 |
股票投资 |
73530509.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336637261.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
690805.48 |
应收利息 |
6725109.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
420269720.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24485.22 |
应付管理人报酬 |
170385.54 |
应付托管费 |
42596.37 |
应付销售服务费 |
2633.14 |
应付税费 |
34992.1 |
应付利息 |
356.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167966.94 |
负债合计 |
17713297.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
339278330.1 |
所有者权益合计 |
402556423.17 |
负债和所有者权益合计 |
420269720.93 |
资产: |
银行存款 |
281605.6 |
结算备付金 |
809401.84 |
存出保证金 |
17236.96 |
交易性金融资产 |
301444948.13 |
股票投资 |
18196129.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
283248819.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5466735.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309819928.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
157761.7 |
应付托管费 |
39440.38 |
应付销售服务费 |
2614.36 |
应付税费 |
25241.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300000.0 |
负债合计 |
535716.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
275990248.07 |
所有者权益合计 |
309284211.7 |
负债和所有者权益合计 |
309819928.43 |
资产: |
银行存款 |
413695.92 |
结算备付金 |
2584437.58 |
存出保证金 |
77789.51 |
交易性金融资产 |
388754428.45 |
股票投资 |
20347149.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
368407278.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
6376033.96 |
应收利息 |
7071465.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
411277850.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95500000.0 |
应付证券清算款 |
6000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
152238.1 |
应付托管费 |
38059.54 |
应付销售服务费 |
2521.34 |
应付税费 |
43671.36 |
应付利息 |
285659.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273889.32 |
负债合计 |
102341215.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
276224735.77 |
所有者权益合计 |
308936635.02 |
负债和所有者权益合计 |
411277850.53 |
资产: |
银行存款 |
244458.0 |
结算备付金 |
1342098.65 |
存出保证金 |
63592.0 |
交易性金融资产 |
399405794.96 |
股票投资 |
85332462.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
314073332.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
948974.0 |
应收利息 |
5638173.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
407643091.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
103600000.0 |
应付证券清算款 |
916740.57 |
应付赎回款 |
1962.9 |
应付管理人报酬 |
153696.27 |
应付托管费 |
38424.09 |
应付销售服务费 |
2543.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
184274.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315000.0 |
负债合计 |
105296885.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
276398958.64 |
所有者权益合计 |
302346206.52 |
负债和所有者权益合计 |
407643091.57 |
资产: |
银行存款 |
16464079.4 |
结算备付金 |
4082237.16 |
存出保证金 |
159629.94 |
交易性金融资产 |
91915868.45 |
股票投资 |
91906688.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
182098405.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
224226.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294944446.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1637152.95 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
160243.9 |
应付托管费 |
40061.01 |
应付销售服务费 |
132587.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258224.17 |
负债合计 |
2452276.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
276751594.2 |
所有者权益合计 |
292492169.96 |
负债和所有者权益合计 |
294944446.95 |
资产: |
银行存款 |
2775451.94 |
结算备付金 |
21326951.25 |
存出保证金 |
95343.55 |
交易性金融资产 |
1924527445.19 |
股票投资 |
63694073.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1658395955.52 |
资产支持证券投资 |
202437416.05 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
82700479.55 |
应收证券清算款 |
9463264.36 |
应收利息 |
36727820.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2077616756.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
523584000.0 |
应付证券清算款 |
9351208.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
788037.25 |
应付托管费 |
197009.34 |
应付销售服务费 |
131055.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
137819.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405000.0 |
负债合计 |
534619431.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1477137806.48 |
所有者权益合计 |
1542997324.99 |
负债和所有者权益合计 |
2077616756.08 |
资产: |
银行存款 |
11483075.9 |
结算备付金 |
18613269.37 |
存出保证金 |
55570.01 |
交易性金融资产 |
1700199552.97 |
股票投资 |
22691900.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1627507652.7 |
资产支持证券投资 |
50000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
93154927.98 |
应收利息 |
25094759.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1848601155.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
313905000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66763.91 |
应付管理人报酬 |
767598.63 |
应付托管费 |
191899.66 |
应付销售服务费 |
623829.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7145.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201517.59 |
负债合计 |
315826941.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1478636402.32 |
所有者权益合计 |
1532774214.69 |
负债和所有者权益合计 |
1848601155.71 |
资产: |
银行存款 |
82022304.75 |
结算备付金 |
24179272.1 |
存出保证金 |
415891.75 |
交易性金融资产 |
620536317.9 |
股票投资 |
32109660.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
588426657.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1900353871.22 |
应收利息 |
11797215.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2639304872.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1030.55 |
应付管理人报酬 |
1337340.83 |
应付托管费 |
334335.18 |
应付销售服务费 |
893935.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270003.88 |
负债合计 |
2933039.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2573228875.33 |
所有者权益合计 |
2636371833.65 |
负债和所有者权益合计 |
2639304872.91 |
资产: |
银行存款 |
11099014660.2 |
结算备付金 |
5732809.91 |
存出保证金 |
280088.62 |
交易性金融资产 |
1086871703.13 |
股票投资 |
373442905.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
713428798.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1728003212.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10790043.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
992.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13930693509.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
562702.89 |
应付管理人报酬 |
6844777.05 |
应付托管费 |
1711194.27 |
应付销售服务费 |
4606107.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129956.98 |
负债合计 |
15390646.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
13512953723.3 |
所有者权益合计 |
13915302863.0 |
负债和所有者权益合计 |
13930693509.3 |