| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
| 中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
| 中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8.38 | 51.96 | -620.17% | -128.64 | 1535.56% | 0.60 | -7.19% |
| 2023-06-30 | 168.11 | 51.96 | 30.91% | -18.48 | -10.99% | 0.60 | 0.36% |
| 2022-12-31 | -2745.72 | -1058.04 | 38.53% | 807.22 | -29.40% | 178.82 | -6.51% |
| 2022-06-30 | -2211.13 | 291.71 | -13.19% | 678.61 | -30.69% | 96.14 | -4.35% |
| 2021-12-31 | 6499.04 | 6107.48 | 93.98% | -385.30 | -5.93% | 155.13 | 2.39% |
| 2021-06-30 | 3309.97 | 4088.20 | 123.51% | -433.54 | -13.10% | 97.14 | 2.93% |
| 2020-12-31 | 9760.19 | 4517.56 | 46.29% | 6.90 | 0.07% | 204.82 | 2.10% |
| 2020-06-30 | 2552.63 | 1177.37 | 46.12% | 187.04 | 7.33% | 157.40 | 6.17% |
| 2019-12-31 | 4109.81 | 866.16 | 21.08% | 334.95 | 8.15% | 162.87 | 3.96% |
| 2019-06-30 | 1571.45 | 172.80 | 11.00% | 159.91 | 10.18% | 51.13 | 3.25% |
| 2018-12-31 | 1327.87 | 445.60 | 33.56% | -296.03 | -22.29% | 34.75 | 2.62% |
| 2018-06-30 | 1034.08 | 712.02 | 68.85% | 74.74 | 7.23% | 19.48 | 1.88% |
| 2017-12-31 | 3588.44 | 2083.14 | 58.05% | -4323.38 | -120.48% | 146.92 | 4.09% |
| 2017-06-30 | 1875.85 | 398.66 | 21.25% | -4329.70 | -230.81% | 78.60 | 4.19% |
| 2016-12-31 | 7256.18 | 2160.35 | 29.77% | -202.52 | -2.79% | 46.10 | 0.64% |
| 2016-06-30 | 4617.33 | 1152.73 | 24.97% | -55.87 | -1.21% | 12.37 | 0.27% |
| 2015-12-31 | 20483.01 | 12885.92 | 62.91% | 29.06 | 0.14% | 179.47 | 0.88% |
| 2015-06-30 | 24147.33 | 19889.81 | 82.37% | -394.88 | -1.64% | 187.28 | 0.78% |
