名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.87% | -0.52% | -1.10% | -1.36% | 1.99% | -6.95% | -7.05% | -7.74% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
1050|2273 | 457|2305 | 579|2303 | 981|2288 | 1162|2281 | 751|2201 | 536|2095 | 462|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.3898 | 1.3898 | -0.39% | |
2024-07-22 | 1.3953 | 1.3953 | -0.01% | |
2024-07-19 | 1.3954 | 1.3954 | -0.12% | |
2024-07-18 | 1.3971 | 1.3971 | 0.24% | |
2024-07-17 | 1.3938 | 1.3938 | -0.24% |
截至2024-06-30 中欧瑾源灵活配置混合C期末总份额为0.14亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603179 | 新泉股份 | 3.00 | 124.00 | 2.45% |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 93.66 | 1.85% |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 91.10 | 1.80% |
601689 | 拓普集团 | 1.00 | 78.27 | 1.55% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 73.32 | 1.45% |
000425 | 徐工机械 | 9.00 | 66.78 | 1.32% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 41.93 | 0.83% |
603786 | 科博达 | 0.00 | 39.13 | 0.77% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 38.34 | 0.76% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 37.82 | 0.75% |