名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 361734.41 |
存出保证金 | 11218.14 |
交易性金融资产 | 42367841.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42367841.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2827.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82759.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42985595.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500394.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24232.58 |
应付管理人报酬 | 24083.18 |
应付托管费 | 6020.78 |
应付销售服务费 | 380.75 |
应付税费 | 935.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 1596047.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28510726.96 |
所有者权益合计 | 41389548.13 |
负债和所有者权益合计 | 42985595.31 |
资产: | |
银行存款 | 2449745.51 |
结算备付金 | 84872.19 |
存出保证金 | 4941.73 |
交易性金融资产 | 37330402.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37330402.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 484.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39870446.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1798687.01 |
应付赎回款 | 145.89 |
应付管理人报酬 | 19546.59 |
应付托管费 | 4886.68 |
应付销售服务费 | 299.01 |
应付税费 | 635.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77014.5 |
负债合计 | 1901215.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25256559.15 |
所有者权益合计 | 37969231.82 |
负债和所有者权益合计 | 39870446.98 |
资产: | |
银行存款 | 1124188.73 |
结算备付金 | 109517.74 |
存出保证金 | 45385.62 |
交易性金融资产 | 64674121.01 |
股票投资 | 14644573.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50029547.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1759.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65954972.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 96.4 |
应付管理人报酬 | 36067.26 |
应付托管费 | 9016.83 |
应付销售服务费 | 356.49 |
应付税费 | 90.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192953.08 |
负债合计 | 238580.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43618042.97 |
所有者权益合计 | 65716391.75 |
负债和所有者权益合计 | 65954972.6 |
资产: | |
银行存款 | 182378.16 |
结算备付金 | 20782481.83 |
存出保证金 | 28249.84 |
交易性金融资产 | 362330751.52 |
股票投资 | 120551242.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 241779509.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4898353.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4195.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 388226409.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5002115.66 |
应付管理人报酬 | 198580.88 |
应付托管费 | 49645.21 |
应付销售服务费 | 2066.57 |
应付税费 | 12688.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109391.07 |
负债合计 | 21374488.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 234774129.1 |
所有者权益合计 | 366851921.4 |
负债和所有者权益合计 | 388226409.59 |
资产: | |
银行存款 | 1720156.01 |
结算备付金 | 5688108.76 |
存出保证金 | 27914.36 |
交易性金融资产 | 868235929.42 |
股票投资 | 168615016.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 699620912.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2438401.43 |
应收利息 | 8308091.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 298504.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 886717105.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 352678.29 |
应付管理人报酬 | 430701.86 |
应付托管费 | 107675.46 |
应付销售服务费 | 5267.54 |
应付税费 | 19326.51 |
应付利息 | -29311.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70107.56 |
负债合计 | 67422844.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 521509700.0 |
所有者权益合计 | 819294261.74 |
负债和所有者权益合计 | 886717105.86 |
资产: | |
银行存款 | 1139137.52 |
结算备付金 | 5192045.52 |
存出保证金 | 30610.72 |
交易性金融资产 | 749330559.78 |
股票投资 | 156589831.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 592740728.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32500000.0 |
应收证券清算款 | 24447228.45 |
应收利息 | 9830738.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1019256.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 823489577.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84454.94 |
应付管理人报酬 | 401262.62 |
应付托管费 | 100315.65 |
应付销售服务费 | 5172.03 |
应付税费 | 20096.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101658.65 |
负债合计 | 808098.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 542565853.5 |
所有者权益合计 | 822681478.52 |
负债和所有者权益合计 | 823489577.25 |
资产: | |
银行存款 | 388558.34 |
结算备付金 | 4246301.89 |
存出保证金 | 47620.04 |
交易性金融资产 | 760962243.57 |
股票投资 | 154922006.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 606040236.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 220327.34 |
应收利息 | 9774637.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 131339.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 775771027.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 63000000.0 |
应付证券清算款 | 352210.91 |
应付赎回款 | 4222630.33 |
应付管理人报酬 | 378657.38 |
应付托管费 | 94664.33 |
应付销售服务费 | 4606.61 |
应付税费 | 42894.42 |
应付利息 | -23072.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85000.0 |
负债合计 | 68182653.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 487096379.44 |
所有者权益合计 | 707588373.89 |
负债和所有者权益合计 | 775771027.84 |
资产: | |
银行存款 | 1922819.37 |
结算备付金 | 9865895.31 |
存出保证金 | 22248.57 |
交易性金融资产 | 667785574.86 |
股票投资 | 86718955.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 581066619.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11270430.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 690866968.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150500000.0 |
应付证券清算款 | 1469304.35 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 255056.27 |
应付托管费 | 63764.05 |
应付销售服务费 | 3097.05 |
应付税费 | 58686.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 152492478.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409500128.9 |
所有者权益合计 | 538374489.44 |
负债和所有者权益合计 | 690866968.26 |
资产: | |
银行存款 | 225071.83 |
结算备付金 | 3148768.66 |
存出保证金 | 27826.78 |
交易性金融资产 | 503124424.22 |
股票投资 | 88586263.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 414538161.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5831326.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 512357417.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66900000.0 |
应付证券清算款 | 106274.79 |
应付赎回款 | 5.11 |
应付管理人报酬 | 224624.6 |
应付托管费 | 56156.14 |
应付销售服务费 | 2854.6 |
应付税费 | 28794.83 |
应付利息 | 1950.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 67519911.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354828920.24 |
所有者权益合计 | 444837506.86 |
负债和所有者权益合计 | 512357417.91 |
资产: | |
银行存款 | 1098155.3 |
结算备付金 | 1551017.97 |
存出保证金 | 36861.53 |
交易性金融资产 | 410167771.51 |
股票投资 | 73530509.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 336637261.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 690805.48 |
应收利息 | 6725109.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 420269720.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24485.22 |
应付管理人报酬 | 170385.54 |
应付托管费 | 42596.37 |
应付销售服务费 | 2633.14 |
应付税费 | 34992.1 |
应付利息 | 356.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167966.94 |
负债合计 | 17713297.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339278330.1 |
所有者权益合计 | 402556423.17 |
负债和所有者权益合计 | 420269720.93 |
资产: | |
银行存款 | 281605.6 |
结算备付金 | 809401.84 |
存出保证金 | 17236.96 |
交易性金融资产 | 301444948.13 |
股票投资 | 18196129.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 283248819.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5466735.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 309819928.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 157761.7 |
应付托管费 | 39440.38 |
应付销售服务费 | 2614.36 |
应付税费 | 25241.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 535716.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275990248.07 |
所有者权益合计 | 309284211.7 |
负债和所有者权益合计 | 309819928.43 |
资产: | |
银行存款 | 413695.92 |
结算备付金 | 2584437.58 |
存出保证金 | 77789.51 |
交易性金融资产 | 388754428.45 |
股票投资 | 20347149.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 368407278.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 6376033.96 |
应收利息 | 7071465.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 411277850.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95500000.0 |
应付证券清算款 | 6000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 152238.1 |
应付托管费 | 38059.54 |
应付销售服务费 | 2521.34 |
应付税费 | 43671.36 |
应付利息 | 285659.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273889.32 |
负债合计 | 102341215.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276224735.77 |
所有者权益合计 | 308936635.02 |
负债和所有者权益合计 | 411277850.53 |
资产: | |
银行存款 | 244458.0 |
结算备付金 | 1342098.65 |
存出保证金 | 63592.0 |
交易性金融资产 | 399405794.96 |
股票投资 | 85332462.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 314073332.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 948974.0 |
应收利息 | 5638173.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 407643091.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 103600000.0 |
应付证券清算款 | 916740.57 |
应付赎回款 | 1962.9 |
应付管理人报酬 | 153696.27 |
应付托管费 | 38424.09 |
应付销售服务费 | 2543.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 184274.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 315000.0 |
负债合计 | 105296885.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276398958.64 |
所有者权益合计 | 302346206.52 |
负债和所有者权益合计 | 407643091.57 |
资产: | |
银行存款 | 16464079.4 |
结算备付金 | 4082237.16 |
存出保证金 | 159629.94 |
交易性金融资产 | 91915868.45 |
股票投资 | 91906688.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9180.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 182098405.15 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 224226.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 294944446.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1637152.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 160243.9 |
应付托管费 | 40061.01 |
应付销售服务费 | 132587.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258224.17 |
负债合计 | 2452276.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276751594.2 |
所有者权益合计 | 292492169.96 |
负债和所有者权益合计 | 294944446.95 |
资产: | |
银行存款 | 2775451.94 |
结算备付金 | 21326951.25 |
存出保证金 | 95343.55 |
交易性金融资产 | 1924527445.19 |
股票投资 | 63694073.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1658395955.52 |
资产支持证券投资 | 202437416.05 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 82700479.55 |
应收证券清算款 | 9463264.36 |
应收利息 | 36727820.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2077616756.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 523584000.0 |
应付证券清算款 | 9351208.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 788037.25 |
应付托管费 | 197009.34 |
应付销售服务费 | 131055.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 137819.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 405000.0 |
负债合计 | 534619431.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1477137806.48 |
所有者权益合计 | 1542997324.99 |
负债和所有者权益合计 | 2077616756.08 |
资产: | |
银行存款 | 11483075.9 |
结算备付金 | 18613269.37 |
存出保证金 | 55570.01 |
交易性金融资产 | 1700199552.97 |
股票投资 | 22691900.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1627507652.7 |
资产支持证券投资 | 50000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 93154927.98 |
应收利息 | 25094759.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1848601155.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 313905000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66763.91 |
应付管理人报酬 | 767598.63 |
应付托管费 | 191899.66 |
应付销售服务费 | 623829.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7145.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201517.59 |
负债合计 | 315826941.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1478636402.32 |
所有者权益合计 | 1532774214.69 |
负债和所有者权益合计 | 1848601155.71 |
资产: | |
银行存款 | 82022304.75 |
结算备付金 | 24179272.1 |
存出保证金 | 415891.75 |
交易性金融资产 | 620536317.9 |
股票投资 | 32109660.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 588426657.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1900353871.22 |
应收利息 | 11797215.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2639304872.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1030.55 |
应付管理人报酬 | 1337340.83 |
应付托管费 | 334335.18 |
应付销售服务费 | 893935.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270003.88 |
负债合计 | 2933039.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2573228875.33 |
所有者权益合计 | 2636371833.65 |
负债和所有者权益合计 | 2639304872.91 |
资产: | |
银行存款 | 11099014660.2 |
结算备付金 | 5732809.91 |
存出保证金 | 280088.62 |
交易性金融资产 | 1086871703.13 |
股票投资 | 373442905.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 713428798.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1728003212.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10790043.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 992.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13930693509.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 562702.89 |
应付管理人报酬 | 6844777.05 |
应付托管费 | 1711194.27 |
应付销售服务费 | 4606107.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129956.98 |
负债合计 | 15390646.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13512953723.3 |
所有者权益合计 | 13915302863.0 |
负债和所有者权益合计 | 13930693509.3 |