名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12369892.5 |
1.利息收入 | 2056516.86 |
存款利息收入 | 1463463.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56958024.95 |
股票投资收益 | -71095651.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53295.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14084330.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41736743.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794871.94 |
减:二、费用 | 21155749.03 |
1.管理人报酬 | 15887199.1 |
2.托管费 | 2647866.46 |
3.销售服务费 | 2343517.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277166.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33525641.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33525641.53 |
一、收入: | 102992668.85 |
1.利息收入 | 228872.73 |
存款利息收入 | 228872.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66611331.97 |
股票投资收益 | 62148812.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1554.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4460964.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35680679.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471784.75 |
减:二、费用 | 4689885.05 |
1.管理人报酬 | 3765008.69 |
2.托管费 | 627501.42 |
3.销售服务费 | 180289.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117085.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98302783.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98302783.8 |
一、收入: | -77223564.68 |
1.利息收入 | 144470.93 |
存款利息收入 | 144470.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2097136.7 |
股票投资收益 | -7430085.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5332949.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75281935.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11036.75 |
减:二、费用 | 4742866.4 |
1.管理人报酬 | 3887573.93 |
2.托管费 | 647928.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207363.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81966431.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81966431.08 |
一、收入: | -56535690.16 |
1.利息收入 | 68793.21 |
存款利息收入 | 68793.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-767858.37 |
股票投资收益 | -3439481.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2671623.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55844008.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7383.14 |
减:二、费用 | 2485271.89 |
1.管理人报酬 | 2042403.42 |
2.托管费 | 340400.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102467.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59020962.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59020962.05 |
一、收入: | 19022909.35 |
1.利息收入 | 314389.4 |
存款利息收入 | 170190.31 |
债券利息收入 | 144199.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130411470.81 |
股票投资收益 | 127979539.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55470.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2487400.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111746430.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43479.75 |
减:二、费用 | 8305010.36 |
1.管理人报酬 | 5759467.58 |
2.托管费 | 959911.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1360942.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224689.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10717898.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10717898.99 |
一、收入: | 12348454.84 |
1.利息收入 | 168487.09 |
存款利息收入 | 94860.6 |
债券利息收入 | 73626.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96709498.19 |
股票投资收益 | 94993126.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1713171.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84557187.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27657.02 |
减:二、费用 | 4460700.92 |
1.管理人报酬 | 3148225.66 |
2.托管费 | 524704.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 680002.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107768.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7887753.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7887753.92 |
一、收入: | 354167936.83 |
1.利息收入 | 457729.28 |
存款利息收入 | 451377.6 |
债券利息收入 | 6351.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327643371.79 |
股票投资收益 | 320593547.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168575.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6881248.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25930527.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136308.53 |
减:二、费用 | 16111698.1 |
1.管理人报酬 | 10707906.32 |
2.托管费 | 1784651.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3392938.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226201.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338056238.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338056238.73 |
一、收入: | 182124725.83 |
1.利息收入 | 309579.4 |
存款利息收入 | 309468.38 |
债券利息收入 | 111.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134866189.82 |
股票投资收益 | 128695481.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168575.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6002132.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46914918.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34038.17 |
减:二、费用 | 9489055.18 |
1.管理人报酬 | 6299974.8 |
2.托管费 | 1049995.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2011007.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128076.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172635670.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172635670.65 |
一、收入: | 399446490.66 |
1.利息收入 | 1454769.72 |
存款利息收入 | 1454058.61 |
债券利息收入 | 711.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99853230.07 |
股票投资收益 | 89198026.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 631967.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10023235.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298100129.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38361.86 |
减:二、费用 | 22950650.01 |
1.管理人报酬 | 16788183.8 |
2.托管费 | 2798030.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3116313.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248119.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
376495840.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
376495840.65 |
一、收入: | 230282175.2 |
1.利息收入 | 714146.55 |
存款利息收入 | 713514.23 |
债券利息收入 | 632.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2275042.84 |
股票投资收益 | -9750177.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 631967.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6843167.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
231821781.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21289.67 |
减:二、费用 | 11472057.61 |
1.管理人报酬 | 8306852.73 |
2.托管费 | 1384475.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1658896.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121831.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218810117.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218810117.59 |
一、收入: | -247652784.0 |
1.利息收入 | 1346743.32 |
存款利息收入 | 1346743.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100840814.64 |
股票投资收益 | 90547741.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10293073.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-349932103.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91761.08 |
减:二、费用 | 25245264.59 |
1.管理人报酬 | 17671211.37 |
2.托管费 | 2945201.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4199349.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 429501.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-272898048.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-272898048.59 |
一、收入: | -127961500.33 |
1.利息收入 | 617054.87 |
存款利息收入 | 617054.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130942502.64 |
股票投资收益 | 126151620.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4790882.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-259601692.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80634.37 |
减:二、费用 | 14334611.23 |
1.管理人报酬 | 9616765.43 |
2.托管费 | 1602794.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2898671.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216379.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142296111.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142296111.56 |
一、收入: | 388716321.77 |
1.利息收入 | 1940487.4 |
存款利息收入 | 1859117.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207091579.93 |
股票投资收益 | 189432150.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6674000.0 |
股利收益 | 10985429.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179560409.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123844.92 |
减:二、费用 | 30873727.4 |
1.管理人报酬 | 21293038.02 |
2.托管费 | 3548839.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5593935.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437914.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357842594.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357842594.37 |
一、收入: | 210215756.51 |
1.利息收入 | 1093794.08 |
存款利息收入 | 1093794.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89420798.84 |
股票投资收益 | 74317752.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6393680.0 |
股利收益 | 8709366.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119601033.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100130.3 |
减:二、费用 | 14966777.43 |
1.管理人报酬 | 10499763.6 |
2.托管费 | 1749960.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2500571.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216481.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195248979.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195248979.08 |
一、收入: | -230250069.41 |
1.利息收入 | 2305240.5 |
存款利息收入 | 2305240.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167344806.23 |
股票投资收益 | -171386229.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4041423.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65551914.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341410.59 |
减:二、费用 | 37967757.64 |
1.管理人报酬 | 22416920.0 |
2.托管费 | 3736153.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11374193.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440490.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-268217827.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-268217827.05 |
一、收入: | -246498741.64 |
1.利息收入 | 1128679.82 |
存款利息收入 | 1128679.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-226287576.85 |
股票投资收益 | -230192465.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3904889.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21621546.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281701.94 |
减:二、费用 | 19413407.32 |
1.管理人报酬 | 11108607.72 |
2.托管费 | 1851434.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6234945.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218419.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-265912148.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-265912148.96 |
一、收入: | -271329611.58 |
1.利息收入 | 2888219.51 |
存款利息收入 | 2888219.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-383255474.63 |
股票投资收益 | -386719022.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3463547.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93648435.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15389207.85 |
减:二、费用 | 56214324.71 |
1.管理人报酬 | 24642167.77 |
2.托管费 | 4107027.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27178063.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287065.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-327543936.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-327543936.29 |
一、收入: | 8819685.01 |
1.利息收入 | 1378561.66 |
存款利息收入 | 1378561.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143108123.11 |
股票投资收益 | 140233002.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2875120.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147291643.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11624643.28 |
减:二、费用 | 26440249.21 |
1.管理人报酬 | 10706367.14 |
2.托管费 | 1784394.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13859687.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89799.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17620564.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17620564.2 |