泰达宏利创盈混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15564606.87元 |
| 本期利润 |
-23956074.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20376788.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8024元 |
| 期末基金资产净值 |
47099980.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2825043.35元 |
| 本期利润 |
19612296.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117258905.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8485元 |
| 期末基金资产净值 |
270922767.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3508235.82元 |
| 本期利润 |
3165200.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169933996.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7917元 |
| 期末基金资产净值 |
384568735.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58916242.15元 |
| 本期利润 |
46450451.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217884675.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7847元 |
| 期末基金资产净值 |
495535238.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15526325.43元 |
| 本期利润 |
3101799.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90939459.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5825元 |
| 期末基金资产净值 |
247046050.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47402755.32元 |
| 本期利润 |
51482296.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102813271.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5626元 |
| 期末基金资产净值 |
285549482.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21019984.58元 |
| 本期利润 |
28678907.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82745338.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4385元 |
| 期末基金资产净值 |
272076522.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6021908.06元 |
| 本期利润 |
-10401327.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14724626.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
106726453.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8284793.47元 |
| 本期利润 |
-8493356.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23741602.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
165299210.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32765012.63元 |
| 本期利润 |
41255790.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37496911.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
234609726.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10348080.3元 |
| 本期利润 |
16656809.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37050248.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
364004092.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10825119.72元 |
| 本期利润 |
8793023.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18586339.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
246293252.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5179857.91元 |
| 本期利润 |
4393013.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13850369.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
244336061.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103116667.49元 |
| 本期利润 |
104625424.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10797986.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
285035284.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84822095.21元 |
| 本期利润 |
89476501.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86045776.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
3886332153.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
