| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23612741.19 |
| 1.利息收入 | 657529.25 |
| 存款利息收入 | 612731.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10725578.03 |
| 股票投资收益 | 7654762.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179934.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2890881.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35015116.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19267.74 |
| 减：二、费用 | 6920070.94 |
| 1.管理人报酬 | 5744689.17 |
| 2.托管费 | 957448.19 |
| 3.销售服务费 | 7144.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210784.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30532812.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30532812.13 |
| 一、收入： | 7878434.61 |
| 1.利息收入 | 294050.52 |
| 存款利息收入 | 294050.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30133841.37 |
| 股票投资收益 | 27896898.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168763.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068179.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22563707.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14250.37 |
| 减：二、费用 | 3966829.43 |
| 1.管理人报酬 | 3302938.14 |
| 2.托管费 | 550489.71 |
| 3.销售服务费 | 3655.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109743.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3911605.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3911605.18 |
| 一、收入： | -188825040.41 |
| 1.利息收入 | 515252.99 |
| 存款利息收入 | 474191.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99582028.56 |
| 股票投资收益 | -106546193.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559198.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6404966.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90232164.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473899.71 |
| 减：二、费用 | 13254304.75 |
| 1.管理人报酬 | 10771541.85 |
| 2.托管费 | 1795256.86 |
| 3.销售服务费 | 450299.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237185.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202079345.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202079345.16 |
| 一、收入： | -101280075.53 |
| 1.利息收入 | 258018.15 |
| 存款利息收入 | 216956.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81443757.42 |
| 股票投资收益 | -86139392.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550965.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4144669.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20303542.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209206.32 |
| 减：二、费用 | 7563847.54 |
| 1.管理人报酬 | 6038315.87 |
| 2.托管费 | 1006385.91 |
| 3.销售服务费 | 401056.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118076.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108843923.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108843923.07 |
| 一、收入： | 90515747.56 |
| 1.利息收入 | 427029.83 |
| 存款利息收入 | 414124.11 |
| 债券利息收入 | 12905.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214894772.2 |
| 股票投资收益 | 211072865.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301707.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3520200.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126535142.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729087.57 |
| 减：二、费用 | 18651330.45 |
| 1.管理人报酬 | 10866436.36 |
| 2.托管费 | 1811072.77 |
| 3.销售服务费 | 343818.39 |
| 4.交易费用 | 5388329.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241646.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71864417.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71864417.11 |
| 一、收入： | 95271112.43 |
| 1.利息收入 | 177985.06 |
| 存款利息收入 | 171949.38 |
| 债券利息收入 | 6035.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143806044.36 |
| 股票投资收益 | 141832079.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973964.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50047012.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1334095.29 |
| 减：二、费用 | 8284797.19 |
| 1.管理人报酬 | 5188431.37 |
| 2.托管费 | 864738.6 |
| 3.销售服务费 | 5869.7 |
| 4.交易费用 | 2100951.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124792.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86986315.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86986315.24 |
| 一、收入： | 385111848.94 |
| 1.利息收入 | 1487529.03 |
| 存款利息收入 | 605033.95 |
| 债券利息收入 | 647090.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187898829.6 |
| 股票投资收益 | 184140604.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172003.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3586221.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195540893.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184596.32 |
| 减：二、费用 | 13851703.85 |
| 1.管理人报酬 | 8548078.79 |
| 2.托管费 | 1424679.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3629646.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249278.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371260145.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371260145.09 |
| 一、收入： | 115631714.88 |
| 1.利息收入 | 1171277.97 |
| 存款利息收入 | 446339.88 |
| 债券利息收入 | 489533.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62297765.96 |
| 股票投资收益 | 60571436.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1726329.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52150147.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12523.4 |
| 减：二、费用 | 7523447.7 |
| 1.管理人报酬 | 4468287.68 |
| 2.托管费 | 744714.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2176764.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133668.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108108267.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108108267.18 |
| 一、收入： | 274228595.48 |
| 1.利息收入 | 7785091.0 |
| 存款利息收入 | 1379401.81 |
| 债券利息收入 | 2575765.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222335935.67 |
| 股票投资收益 | 208655897.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4072986.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9607052.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44080743.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26825.02 |
| 减：二、费用 | 21518059.61 |
| 1.管理人报酬 | 12910085.11 |
| 2.托管费 | 2151680.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6180413.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275848.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252710535.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252710535.87 |
| 一、收入： | 193022535.88 |
| 1.利息收入 | 4533238.79 |
| 存款利息收入 | 492358.92 |
| 债券利息收入 | 1624048.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116901297.6 |
| 股票投资收益 | 107105584.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4008466.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5787246.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71572727.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15271.88 |
| 减：二、费用 | 11319468.42 |
| 1.管理人报酬 | 6758268.73 |
| 2.托管费 | 1126378.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3295838.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138959.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181703067.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181703067.46 |
| 一、收入： | -133345338.0 |
| 1.利息收入 | 6480249.63 |
| 存款利息收入 | 1602787.58 |
| 债券利息收入 | 2047231.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30906724.99 |
| 股票投资收益 | -44600875.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4159987.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9534162.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108931601.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12738.48 |
| 减：二、费用 | 28364206.68 |
| 1.管理人报酬 | 15345157.78 |
| 2.托管费 | 2557526.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9757282.29 |
| 5.利息支出 | 238153.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238153.74 |
| 6.其他费用 | 465177.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161709544.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161709544.68 |
| 一、收入： | -61745802.28 |
| 1.利息收入 | 3855198.22 |
| 存款利息收入 | 614955.36 |
| 债券利息收入 | 1090342.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57256000.03 |
| 股票投资收益 | 49303561.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4167564.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3784873.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122867117.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10117.04 |
| 减：二、费用 | 15992881.96 |
| 1.管理人报酬 | 8618707.41 |
| 2.托管费 | 1436451.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5463967.88 |
| 5.利息支出 | 238153.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238153.74 |
| 6.其他费用 | 234714.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77738684.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77738684.24 |
| 一、收入： | 125761915.15 |
| 1.利息收入 | 5703061.58 |
| 存款利息收入 | 1331130.34 |
| 债券利息收入 | 4172503.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29813046.81 |
| 股票投资收益 | 20507174.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6927490.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16233362.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89809279.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436527.35 |
| 减：二、费用 | 41991158.13 |
| 1.管理人报酬 | 27655007.1 |
| 2.托管费 | 4609167.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8824443.03 |
| 5.利息支出 | 439858.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439858.77 |
| 6.其他费用 | 462681.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83770757.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83770757.02 |
| 一、收入： | 12119420.07 |
| 1.利息收入 | 1517417.53 |
| 存款利息收入 | 933937.88 |
| 债券利息收入 | 535640.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11658604.08 |
| 股票投资收益 | 4453551.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43325.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7161726.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1303032.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246431.26 |
| 减：二、费用 | 22055606.61 |
| 1.管理人报酬 | 14802882.8 |
| 2.托管费 | 2467147.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4549339.37 |
| 5.利息支出 | 9875.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9875.0 |
| 6.其他费用 | 226362.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9936186.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9936186.54 |
| 一、收入： | -80262419.05 |
| 1.利息收入 | 11397506.83 |
| 存款利息收入 | 2442979.97 |
| 债券利息收入 | 7560012.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148946137.29 |
| 股票投资收益 | 128264769.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10351739.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10329627.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241792190.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186127.67 |
| 减：二、费用 | 58303997.23 |
| 1.管理人报酬 | 38070397.49 |
| 2.托管费 | 6345066.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13254204.6 |
| 5.利息支出 | 154365.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154365.16 |
| 6.其他费用 | 479963.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138566416.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138566416.28 |
| 一、收入： | -32163767.52 |
| 1.利息收入 | 4747477.48 |
| 存款利息收入 | 1168122.85 |
| 债券利息收入 | 3066887.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5740550.1 |
| 股票投资收益 | -2739393.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -821320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9301263.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42964856.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313061.19 |
| 减：二、费用 | 29660616.92 |
| 1.管理人报酬 | 18938079.27 |
| 2.托管费 | 3156346.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7175489.73 |
| 5.利息支出 | 154365.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154365.16 |
| 6.其他费用 | 236336.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61824384.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61824384.44 |
| 一、收入： | 84574839.77 |
| 1.利息收入 | 31079722.42 |
| 存款利息收入 | 22571057.9 |
| 债券利息收入 | 4262121.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231380386.46 |
| 股票投资收益 | -251808850.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4470077.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15958386.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262296704.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22578798.93 |
| 减：二、费用 | 100305124.43 |
| 1.管理人报酬 | 54361061.23 |
| 2.托管费 | 9060176.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36504151.53 |
| 5.利息支出 | 51867.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51867.75 |
| 6.其他费用 | 327867.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15730284.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15730284.66 |
| 一、收入： | 106602853.13 |
| 1.利息收入 | 11904383.46 |
| 存款利息收入 | 11469133.14 |
| 债券利息收入 | 370183.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234493184.13 |
| 股票投资收益 | 216828078.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5693452.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11971652.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154178673.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14383958.97 |
| 减：二、费用 | 51728577.31 |
| 1.管理人报酬 | 25001390.0 |
| 2.托管费 | 4166898.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22450014.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110274.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54874275.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54874275.82 |
