| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.08% | 0.17% | -0.06% | 0.40% | 5.33% | -5.07% | -12.20% | -25.90% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
728|2273 | 788|2304 | 648|2303 | 763|2288 | 963|2281 | 741|2201 | 743|2095 | 932|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.777 | 1.777 | -0.28% | |
| 2024-07-19 | 1.782 | 1.782 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.782 | 1.782 | 0.17% | |
| 2024-07-17 | 1.779 | 1.779 | -0.22% | |
| 2024-07-16 | 1.783 | 1.783 | 0.51% |
截至2024-06-30 工银总回报灵活配置混合A期末总份额为2.05亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1260.21 | 3.48% |
| 002475 | 立讯精密 | 31.00 | 1253.20 | 3.46% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1251.25 | 3.45% |
| 601825 | 沪农商行 | 180.00 | 1209.60 | 3.34% |
| 601838 | 成都银行 | 70.00 | 1063.30 | 2.93% |
| 300274 | 阳光电源 | 12.00 | 793.98 | 2.19% |
| 600919 | 江苏银行 | 100.00 | 743.00 | 2.05% |
| 002837 | 英维克 | 33.00 | 725.12 | 2.00% |
| 603323 | 苏农银行 | 150.00 | 721.50 | 1.99% |
| 300502 | 新易盛 | 6.00 | 686.08 | 1.89% |
