名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 619951.27元 |
本期利润 | 442755.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9710384.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2506元 |
期末基金资产净值 | 48456593.01元 |
期末基金份额净值 | 1.2506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 438240.47元 |
本期利润 | 582350.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6014662.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2546元 |
期末基金资产净值 | 29638112.97元 |
期末基金份额净值 | 1.2546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1455339.19元 |
本期利润 | -1539229.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.71% |
本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6240948.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
期末基金资产净值 | 32988072.79元 |
期末基金份额净值 | 1.233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1217857.98元 |
本期利润 | -929274.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11594171.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2553元 |
期末基金资产净值 | 57014338.65元 |
期末基金份额净值 | 1.255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38749333.12元 |
本期利润 | 22245975.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8521475.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.293元 |
期末基金资产净值 | 37608332.95元 |
期末基金份额净值 | 1.293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35772550.72元 |
本期利润 | 22502843.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10740418.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.303元 |
期末基金资产净值 | 46182309.38元 |
期末基金份额净值 | 1.303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75718717.49元 |
本期利润 | 81648779.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.38% |
本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 277897589.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2718元 |
期末基金资产净值 | 1307566766.44元 |
期末基金份额净值 | 1.279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32063386.71元 |
本期利润 | 31907058.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 238119222.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
期末基金资产净值 | 1277615560.25元 |
期末基金份额净值 | 1.23元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53732358.14元 |
本期利润 | 81355381.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 209563708.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1986元 |
期末基金资产净值 | 1266014543.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23115273.88元 |
本期利润 | 43750123.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175876961.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1645元 |
期末基金资产净值 | 1245265007.05元 |
期末基金份额净值 | 1.164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51503001.28元 |
本期利润 | 38711170.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134015158.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
期末基金资产净值 | 1215658177.89元 |
期末基金份额净值 | 1.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25783084.99元 |
本期利润 | 29003033.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125889568.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
期末基金资产净值 | 1220459044.41元 |
期末基金份额净值 | 1.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57310010.62元 |
本期利润 | 41991216.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100836876.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
期末基金资产净值 | 1231972078.0元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28617846.12元 |
本期利润 | 29983831.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91229156.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
期末基金资产净值 | 1277791088.44元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55809532.78元 |
本期利润 | 47896451.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109787318.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
期末基金资产净值 | 1960643894.07元 |
期末基金份额净值 | 1.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31525264.04元 |
本期利润 | 26361988.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102612580.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
期末基金资产净值 | 2231851743.93元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 200245527.14元 |
本期利润 | 219271684.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122652729.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
期末基金资产净值 | 3592781420.45元 |
期末基金份额净值 | 1.037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105015847.74元 |
本期利润 | 168867148.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111779229.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 9203962173.81元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.4% |