| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1609904.81 |
| 存出保证金 | 154236.85 |
| 交易性金融资产 | 685644999.58 |
| 股票投资 | 124666986.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522184687.63 |
| 资产支持证券投资 | 38793325.22 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18804358.92 |
| 应收证券清算款 | 1020199.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18184.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724802351.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187876504.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16634633.78 |
| 应付管理人报酬 | 289705.86 |
| 应付托管费 | 48284.31 |
| 应付销售服务费 | 5200.76 |
| 应付税费 | 47848.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521216.69 |
| 负债合计 | 205423394.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421732203.97 |
| 所有者权益合计 | 519378957.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 724802351.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4454217.83 |
| 结算备付金 | 16266774.02 |
| 存出保证金 | 161669.87 |
| 交易性金融资产 | 1863033302.68 |
| 股票投资 | 270819989.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1389606622.04 |
| 资产支持证券投资 | 202606691.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16971094.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3325539.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1904212598.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448068952.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19800663.58 |
| 应付管理人报酬 | 755290.35 |
| 应付托管费 | 125881.71 |
| 应付销售服务费 | 862.27 |
| 应付税费 | 139708.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537709.18 |
| 负债合计 | 469429068.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142799467.58 |
| 所有者权益合计 | 1434783530.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1904212598.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1430898.34 |
| 结算备付金 | 24373221.95 |
| 存出保证金 | 251692.81 |
| 交易性金融资产 | 3325198265.21 |
| 股票投资 | 420460929.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2585931298.45 |
| 资产支持证券投资 | 318806037.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38855368.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79927.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3390189373.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 889789163.33 |
| 应付证券清算款 | 37037807.99 |
| 应付赎回款 | 73219.3 |
| 应付管理人报酬 | 1335704.74 |
| 应付托管费 | 222617.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 224479.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 648061.2 |
| 负债合计 | 929331053.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1992115996.04 |
| 所有者权益合计 | 2460858319.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3390189373.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1322716.88 |
| 结算备付金 | 23040279.66 |
| 存出保证金 | 258839.94 |
| 交易性金融资产 | 2979504123.43 |
| 股票投资 | 433469157.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2404691420.19 |
| 资产支持证券投资 | 141343545.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 86018849.32 |
| 应收证券清算款 | 564124.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15048102.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3105757035.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10105559.86 |
| 应付赎回款 | 41417.4 |
| 应付管理人报酬 | 1189619.45 |
| 应付托管费 | 198269.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 154823.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 501270.68 |
| 负债合计 | 268190961.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2175727232.28 |
| 所有者权益合计 | 2837566074.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3105757035.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2111021.35 |
| 结算备付金 | 12991692.79 |
| 存出保证金 | 107079.25 |
| 交易性金融资产 | 1709337968.71 |
| 股票投资 | 194154662.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1368111306.11 |
| 资产支持证券投资 | 147072000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2908569.71 |
| 应收利息 | 22653239.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117358.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1750226929.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 424999043.0 |
| 应付证券清算款 | 18057.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 649167.21 |
| 应付托管费 | 108194.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113099.1 |
| 应付利息 | 41110.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311000.0 |
| 负债合计 | 426313878.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031602810.11 |
| 所有者权益合计 | 1323913051.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750226929.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1455078.31 |
| 结算备付金 | 5838864.33 |
| 存出保证金 | 17017.98 |
| 交易性金融资产 | 687103952.03 |
| 股票投资 | 93726470.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 543965281.93 |
| 资产支持证券投资 | 49412200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 965300.95 |
| 应收利息 | 11160307.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178081.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706718602.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111499731.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 454903.08 |
| 应付管理人报酬 | 294504.14 |
| 应付托管费 | 49084.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57998.93 |
| 应付利息 | 13348.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329835.61 |
| 负债合计 | 112714108.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480670126.41 |
| 所有者权益合计 | 594004493.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 706718602.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1264403.06 |
| 结算备付金 | 7684046.75 |
| 存出保证金 | 47707.39 |
| 交易性金融资产 | 775542685.89 |
| 股票投资 | 90727115.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634310770.68 |
| 资产支持证券投资 | 50504800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3783251.55 |
| 应收利息 | 13952909.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1540.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802276544.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180609253.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42339.85 |
| 应付管理人报酬 | 313664.09 |
| 应付托管费 | 52277.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73991.14 |
| 应付利息 | 36693.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 181458064.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506045315.86 |
| 所有者权益合计 | 620818479.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 802276544.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2023025.53 |
| 结算备付金 | 7128391.26 |
| 存出保证金 | 103975.41 |
| 交易性金融资产 | 730497070.41 |
| 股票投资 | 65042070.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 655443000.0 |
| 资产支持证券投资 | 10012000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2782527.01 |
| 应收利息 | 11711837.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754248827.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165039170.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 289254.13 |
| 应付托管费 | 48209.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70012.52 |
| 应付利息 | 64824.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324426.14 |
| 负债合计 | 165889189.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506813174.84 |
| 所有者权益合计 | 588359637.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 754248827.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2488907.22 |
| 结算备付金 | 400369.09 |
| 存出保证金 | 84715.61 |
| 交易性金融资产 | 681946469.13 |
| 股票投资 | 89518994.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592427475.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13158415.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698078876.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121999340.5 |
| 应付证券清算款 | 1005079.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297090.91 |
| 应付托管费 | 49515.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71295.56 |
| 应付利息 | 15939.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 123761855.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507543353.88 |
| 所有者权益合计 | 574317021.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 698078876.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 824953.99 |
| 结算备付金 | 2995315.68 |
| 存出保证金 | 250367.76 |
| 交易性金融资产 | 629150716.09 |
| 股票投资 | 25069483.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594058232.98 |
| 资产支持证券投资 | 10023000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88278.22 |
| 应收利息 | 12307872.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645617504.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316493.01 |
| 应付托管费 | 52748.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69968.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208289.32 |
| 负债合计 | 50678918.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543961113.51 |
| 所有者权益合计 | 594938585.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 645617504.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1483399.07 |
| 结算备付金 | 44008964.14 |
| 存出保证金 | 154819.11 |
| 交易性金融资产 | 2124052448.88 |
| 股票投资 | 64046994.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2050021454.88 |
| 资产支持证券投资 | 9984000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7920131.88 |
| 应收证券清算款 | 14.4 |
| 应收利息 | 35888313.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2213508090.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 619987719.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 812716.17 |
| 应付托管费 | 135452.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 179160.94 |
| 应付利息 | 618460.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 622087192.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544556899.52 |
| 所有者权益合计 | 1591420897.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2213508090.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12151847.05 |
| 结算备付金 | 30214054.02 |
| 存出保证金 | 230258.17 |
| 交易性金融资产 | 2062557561.0 |
| 股票投资 | 167343925.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1895213635.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34252229.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2139405949.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 592043889.43 |
| 应付证券清算款 | 225611.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 766032.91 |
| 应付托管费 | 127672.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 203768.77 |
| 应付利息 | 212240.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398356.09 |
| 负债合计 | 594073278.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1546086020.98 |
| 所有者权益合计 | 1545332670.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2139405949.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1950352.87 |
| 结算备付金 | 38585585.97 |
| 存出保证金 | 325716.73 |
| 交易性金融资产 | 1928518420.7 |
| 股票投资 | 103644237.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1824874182.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49341526.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2018721603.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150000000.0 |
| 应付证券清算款 | 261534.51 |
| 应付赎回款 | 2254.16 |
| 应付管理人报酬 | 1229012.86 |
| 应付托管费 | 438933.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -65383.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 152568425.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1848409225.86 |
| 所有者权益合计 | 1866153177.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2018721603.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15480188.76 |
| 结算备付金 | 3360914.02 |
| 存出保证金 | 214032.48 |
| 交易性金融资产 | 3259255047.82 |
| 股票投资 | 132489407.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3126765640.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7730083.62 |
| 应收利息 | 62733396.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3348773663.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700047699.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1567142.9 |
| 应付托管费 | 559693.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -186182.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205795.19 |
| 负债合计 | 702249373.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2352178044.88 |
| 所有者权益合计 | 2646524290.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3348773663.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2281469.37 |
| 结算备付金 | 18928941.78 |
| 存出保证金 | 146897.55 |
| 交易性金融资产 | 3850388454.06 |
| 股票投资 | 110008559.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3740379894.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43965602.16 |
| 应收利息 | 92305193.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4008016558.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 530012856.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218352.51 |
| 应付管理人报酬 | 2066602.6 |
| 应付托管费 | 738072.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 385198.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415000.0 |
| 负债合计 | 533944172.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3154271145.14 |
| 所有者权益合计 | 3474072386.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 4008016558.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 570461.9 |
| 结算备付金 | 126196.37 |
| 存出保证金 | 195907.94 |
| 交易性金融资产 | 7785888266.79 |
| 股票投资 | 51409768.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7734478498.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125814400.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7912595233.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1014998437.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3933800.47 |
| 应付托管费 | 1404928.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 67718.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200398.38 |
| 负债合计 | 1020708890.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6312914982.23 |
| 所有者权益合计 | 6891886343.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 7912595233.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3354240.31 |
| 结算备付金 | 8496005.12 |
| 存出保证金 | 699077.28 |
| 交易性金融资产 | 9393062864.2 |
| 股票投资 | 114413176.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9278649688.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1609825.06 |
| 应收利息 | 218003624.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9625225636.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2678931045.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17737.05 |
| 应付管理人报酬 | 7035571.65 |
| 应付托管费 | 1465744.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 533988.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.0 |
| 负债合计 | 2688447587.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6424822972.42 |
| 所有者权益合计 | 6936778048.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 9625225636.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3173825018.3 |
| 结算备付金 | 27945500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2785895070.87 |
| 股票投资 | 490052322.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2295842748.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3803923941.96 |
| 应收证券清算款 | 8932700.81 |
| 应收利息 | 28674850.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9829197082.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1274949.58 |
| 应付管理人报酬 | 9605210.91 |
| 应付托管费 | 2001085.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116895.91 |
| 负债合计 | 13133073.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9387860703.3 |
| 所有者权益合计 | 9816064009.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 9829197082.2 |
