益民品质升级混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6517473.54元 |
| 本期利润 |
-4579161.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22388600.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3298元 |
| 期末基金资产净值 |
45498343.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2643734.42元 |
| 本期利润 |
-1894110.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18263141.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
44982483.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25557011.15元 |
| 本期利润 |
-26488199.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16509396.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
47196910.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21363828.05元 |
| 本期利润 |
-15580572.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5335265.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
57712751.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36779521.75元 |
| 本期利润 |
-4245859.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9923760.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
77253878.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29115291.73元 |
| 本期利润 |
11464411.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23332755.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2762元 |
| 期末基金资产净值 |
114407661.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91430175.39元 |
| 本期利润 |
114158215.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748684.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
164072234.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27057335.73元 |
| 本期利润 |
43040432.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74179463.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3243元 |
| 期末基金资产净值 |
195337290.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43549319.17元 |
| 本期利润 |
60637201.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132703647.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4392元 |
| 期末基金资产净值 |
203099731.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20767896.98元 |
| 本期利润 |
37178771.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142130449.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
167949068.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30279154.71元 |
| 本期利润 |
-43314577.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172535037.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5793元 |
| 期末基金资产净值 |
140866910.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7355495.75元 |
| 本期利润 |
-22860320.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154983754.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5036元 |
| 期末基金资产净值 |
166389221.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31215708.04元 |
| 本期利润 |
4522515.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168133625.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4807元 |
| 期末基金资产净值 |
214217601.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21079295.95元 |
| 本期利润 |
3861917.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184677222.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.452元 |
| 期末基金资产净值 |
249264560.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79016358.36元 |
| 本期利润 |
-98169399.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182060210.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4058元 |
| 期末基金资产净值 |
269190536.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90948073.68元 |
| 本期利润 |
-70258360.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219379640.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4277元 |
| 期末基金资产净值 |
339546152.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175313418.66元 |
| 本期利润 |
-178830779.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143309332.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
434383067.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
