益民品质升级混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
340383.76 |
| 存出保证金 |
51642.68 |
| 交易性金融资产 |
42291428.03 |
| 股票投资 |
42291428.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45749784.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261.55 |
| 应付管理人报酬 |
47943.38 |
| 应付托管费 |
7990.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195245.75 |
| 负债合计 |
251441.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67886944.41 |
| 所有者权益合计 |
45498343.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
45749784.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12909778.9 |
| 结算备付金 |
332166.11 |
| 存出保证金 |
37008.78 |
| 交易性金融资产 |
32828102.05 |
| 股票投资 |
32828102.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1015981.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3369.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47126407.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1787484.65 |
| 应付赎回款 |
64.33 |
| 应付管理人报酬 |
57906.04 |
| 应付托管费 |
9651.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288817.58 |
| 负债合计 |
2143923.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63245625.15 |
| 所有者权益合计 |
44982483.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
47126407.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12216667.51 |
| 结算备付金 |
186206.62 |
| 存出保证金 |
36444.3 |
| 交易性金融资产 |
35009937.58 |
| 股票投资 |
35009937.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3268.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47452524.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95.77 |
| 应付管理人报酬 |
61351.31 |
| 应付托管费 |
10225.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183941.62 |
| 负债合计 |
255613.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63706307.41 |
| 所有者权益合计 |
47196910.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
47452524.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17192437.85 |
| 结算备付金 |
206852.72 |
| 存出保证金 |
62353.07 |
| 交易性金融资产 |
40486336.74 |
| 股票投资 |
40486336.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46922.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57994902.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15993.15 |
| 应付管理人报酬 |
67851.51 |
| 应付托管费 |
11308.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186997.71 |
| 负债合计 |
282150.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63048016.89 |
| 所有者权益合计 |
57712751.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
57994902.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8195476.12 |
| 结算备付金 |
429177.21 |
| 存出保证金 |
32768.48 |
| 交易性金融资产 |
69021817.95 |
| 股票投资 |
69021817.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2326098.64 |
| 应收利息 |
2050.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5677.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80013066.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2172843.45 |
| 应付赎回款 |
10129.94 |
| 应付管理人报酬 |
101288.87 |
| 应付托管费 |
16881.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161034.76 |
| 负债合计 |
2759188.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67330117.89 |
| 所有者权益合计 |
77253878.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
80013066.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8109006.91 |
| 结算备付金 |
412933.93 |
| 存出保证金 |
98142.32 |
| 交易性金融资产 |
105811429.49 |
| 股票投资 |
105811429.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
805842.68 |
| 应收利息 |
1866.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153138.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115392360.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128478.64 |
| 应付赎回款 |
408093.19 |
| 应付管理人报酬 |
145526.2 |
| 应付托管费 |
24254.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80309.89 |
| 负债合计 |
984698.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84487735.04 |
| 所有者权益合计 |
114407661.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
115392360.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12018306.27 |
| 结算备付金 |
479976.79 |
| 存出保证金 |
216564.41 |
| 交易性金融资产 |
151446820.37 |
| 股票投资 |
151446820.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3450551.61 |
| 应收利息 |
2877.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191341.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167806438.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2899697.06 |
| 应付管理人报酬 |
200208.76 |
| 应付托管费 |
33368.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161660.25 |
| 负债合计 |
3734203.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131304454.56 |
| 所有者权益合计 |
164072234.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
167806438.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12602270.27 |
| 结算备付金 |
966160.93 |
| 存出保证金 |
158543.26 |
| 交易性金融资产 |
182124345.14 |
| 股票投资 |
182124345.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10801618.58 |
| 应收利息 |
3355.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135837.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206792131.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10067413.84 |
| 应付赎回款 |
532274.92 |
| 应付管理人报酬 |
224099.6 |
| 应付托管费 |
37349.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80060.35 |
| 负债合计 |
11454840.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228718296.33 |
| 所有者权益合计 |
195337290.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
206792131.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41857620.91 |
| 结算备付金 |
643360.26 |
| 存出保证金 |
200878.9 |
| 交易性金融资产 |
165668985.01 |
| 股票投资 |
165668985.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14921.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208386365.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4057544.82 |
| 应付赎回款 |
349242.77 |
| 应付管理人报酬 |
254619.47 |
| 应付托管费 |
42436.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
5286634.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302127187.77 |
| 所有者权益合计 |
203099731.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
208386365.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27966818.95 |
| 结算备付金 |
492443.21 |
| 存出保证金 |
189176.85 |
| 交易性金融资产 |
133067660.92 |
| 股票投资 |
133067660.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9841496.9 |
| 应收利息 |
6817.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171564414.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2510405.08 |
| 应付赎回款 |
334757.7 |
| 应付管理人报酬 |
197874.47 |
| 应付托管费 |
32979.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76454.93 |
| 负债合计 |
3615346.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279684172.37 |
| 所有者权益合计 |
167949068.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
171564414.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9482484.55 |
| 结算备付金 |
1074800.6 |
| 存出保证金 |
167347.43 |
| 交易性金融资产 |
117737957.05 |
| 股票投资 |
117737957.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16831492.68 |
| 应收利息 |
3200.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145297283.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3507908.12 |
| 应付赎回款 |
50788.38 |
| 应付管理人报酬 |
183466.61 |
| 应付托管费 |
30577.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
4430373.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297815726.91 |
| 所有者权益合计 |
140866910.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
145297283.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83842772.74 |
| 结算备付金 |
880295.3 |
| 存出保证金 |
95716.03 |
| 交易性金融资产 |
82164538.19 |
| 股票投资 |
76839005.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5325532.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182248.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167166668.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77798.05 |
| 应付管理人报酬 |
212515.16 |
| 应付托管费 |
35419.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
777447.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307777830.2 |
| 所有者权益合计 |
166389221.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
167166668.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15327662.31 |
| 结算备付金 |
1443825.28 |
| 存出保证金 |
330663.81 |
| 交易性金融资产 |
198247367.01 |
| 股票投资 |
197254067.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2170.92 |
| 应收利息 |
18552.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215370241.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236217.02 |
| 应付管理人报酬 |
271332.8 |
| 应付托管费 |
45222.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243000.0 |
| 负债合计 |
1152640.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349756024.32 |
| 所有者权益合计 |
214217601.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
215370241.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183840613.89 |
| 结算备付金 |
2726805.92 |
| 存出保证金 |
285939.83 |
| 交易性金融资产 |
51566175.84 |
| 股票投资 |
51566175.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12369302.26 |
| 应收利息 |
31219.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250820355.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8970.93 |
| 应付管理人报酬 |
301663.19 |
| 应付托管费 |
50277.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120500.75 |
| 负债合计 |
1555795.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408546006.22 |
| 所有者权益合计 |
249264560.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
250820355.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13164736.05 |
| 结算备付金 |
4288587.49 |
| 存出保证金 |
656981.19 |
| 交易性金融资产 |
253048896.82 |
| 股票投资 |
253048896.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6416.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271165617.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64861.76 |
| 应付管理人报酬 |
355681.16 |
| 应付托管费 |
59280.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250121.92 |
| 负债合计 |
1975081.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448667097.9 |
| 所有者权益合计 |
269190536.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
271165617.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19547876.19 |
| 结算备付金 |
1864999.24 |
| 存出保证金 |
683276.71 |
| 交易性金融资产 |
310570864.35 |
| 股票投资 |
310570864.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9351092.8 |
| 应收利息 |
6562.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2475.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342027147.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520212.22 |
| 应付管理人报酬 |
398815.47 |
| 应付托管费 |
66469.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125299.57 |
| 负债合计 |
2480995.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512928522.09 |
| 所有者权益合计 |
339546152.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
342027147.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91418035.08 |
| 结算备付金 |
2040506.9 |
| 存出保证金 |
1094292.63 |
| 交易性金融资产 |
358001941.97 |
| 股票投资 |
358001941.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32522.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3069.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452590368.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15491669.84 |
| 应付赎回款 |
924501.59 |
| 应付管理人报酬 |
550816.0 |
| 应付托管费 |
91802.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63313.84 |
| 负债合计 |
18207300.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551336242.73 |
| 所有者权益合计 |
434383067.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
452590368.22 |
