名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
益民品质升级混合C | 0.5463 | 1.19% |
益民品质升级混合A | 0.5467 | 1.17% |
益民优势安享A | 1.6817 | 0.46% |
益民优势安享C | 1.6794 | 0.46% |
益民创新优势混合 | 1.104 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -373.50 | -629.42 | 168.52% | -- | -- | 34.13 | -9.14% |
2023-06-30 | -140.68 | -238.66 | 169.66% | -- | -- | 12.78 | -9.08% |
2022-12-31 | -2543.77 | -2539.64 | 99.84% | -- | -- | 80.54 | -3.17% |
2022-06-30 | -1499.46 | -2129.11 | 141.99% | -- | -- | 46.79 | -3.12% |
2021-12-31 | -47.21 | 3984.17 | -8439.20% | -- | -- | 36.45 | -77.21% |
2021-06-30 | 1356.01 | 3072.61 | 226.59% | -- | -- | 24.71 | 1.82% |
2020-12-31 | 12203.66 | 9773.50 | 80.09% | -- | -- | 109.30 | 0.90% |
2020-06-30 | 4669.19 | 3017.44 | 64.62% | -- | -- | 39.34 | 0.84% |
2019-12-31 | 6770.22 | 4653.66 | 68.74% | 2.44 | 0.04% | 351.54 | 5.19% |
2019-06-30 | 4024.61 | 2137.76 | 53.12% | -- | -- | 226.63 | 5.63% |
2018-12-31 | -3756.81 | -2655.06 | 70.67% | 1.00 | -0.03% | 153.38 | -4.08% |
2018-06-30 | -2011.39 | -579.56 | 28.81% | -- | -- | 94.43 | -4.69% |
2017-12-31 | 1456.10 | -2405.65 | -165.21% | -- | -- | 158.04 | 10.85% |
2017-06-30 | 923.60 | -1765.13 | -191.11% | -- | -- | 129.17 | 13.99% |
2016-12-31 | -8312.49 | -6592.99 | 79.31% | -- | -- | 54.23 | -0.65% |
2016-06-30 | -6236.12 | -8438.66 | 135.32% | -- | -- | 52.06 | -0.83% |
2015-12-31 | -16273.71 | -16743.60 | 102.89% | -- | -- | 317.98 | -1.95% |