名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.61% | 0.18% | -1.47% | -2.18% | -0.72% | -11.00% | -18.83% | -20.17% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
958|2279 | 1147|2309 | 957|2304 | 1153|2289 | 1018|2279 | 1007|2204 | 952|2089 | 872|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.77 | 0.77 | -1.61% | |
2024-07-01 | 0.7826 | 0.7826 | 1.37% | |
2024-06-30 | 0.772 | 0.772 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7721 | 0.7721 | 1.18% | |
2024-06-27 | 0.7631 | 0.7631 | -1.52% |
截至2024-03-31 宝盈新兴产业混合A期末总份额为7.47亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600989 | 宝丰能源 | 375.00 | 6144.49 | 9.67% |
600803 | 新奥股份 | 252.00 | 4896.53 | 7.70% |
000333 | 美的集团 | 73.00 | 4742.65 | 7.46% |
002327 | 富安娜 | 420.00 | 4528.13 | 7.12% |
300705 | 九典制药 | 117.00 | 4404.84 | 6.93% |
000403 | 派林生物 | 152.00 | 4277.84 | 6.73% |
301035 | 润丰股份 | 27.00 | 1824.98 | 2.87% |
002422 | 科伦药业 | 55.00 | 1680.25 | 2.64% |
605368 | 蓝天燃气 | 120.00 | 1629.93 | 2.56% |
002014 | 永新股份 | 152.00 | 1578.39 | 2.48% |