| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1580999.78 |
| 存出保证金 | 261278.36 |
| 交易性金融资产 | 686967771.22 |
| 股票投资 | 686967771.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3153273.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229334.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834383009.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2321318.45 |
| 应付赎回款 | 1318993.72 |
| 应付管理人报酬 | 858155.11 |
| 应付托管费 | 143025.84 |
| 应付销售服务费 | 5121.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1408810.16 |
| 负债合计 | 6055424.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753823407.03 |
| 所有者权益合计 | 828327585.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 834383009.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185374258.31 |
| 结算备付金 | 2003764.13 |
| 存出保证金 | 380330.99 |
| 交易性金融资产 | 814731634.52 |
| 股票投资 | 814731634.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9852946.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262393.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012605328.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8146699.5 |
| 应付赎回款 | 1104090.76 |
| 应付管理人报酬 | 1205255.29 |
| 应付托管费 | 200875.89 |
| 应付销售服务费 | 1080.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1903518.19 |
| 负债合计 | 12561519.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791844214.99 |
| 所有者权益合计 | 1000043808.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012605328.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113970710.59 |
| 结算备付金 | 4466062.46 |
| 存出保证金 | 586166.97 |
| 交易性金融资产 | 904021051.19 |
| 股票投资 | 904021051.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11175987.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 565989.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1034785968.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9172334.28 |
| 应付赎回款 | 329049.12 |
| 应付管理人报酬 | 1309422.68 |
| 应付托管费 | 218237.09 |
| 应付销售服务费 | 772.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2402780.34 |
| 负债合计 | 13432596.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872851684.27 |
| 所有者权益合计 | 1021353372.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1034785968.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212868682.09 |
| 结算备付金 | 2577553.45 |
| 存出保证金 | 745862.31 |
| 交易性金融资产 | 1212791774.96 |
| 股票投资 | 1212791774.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2135667.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1431119540.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36123197.99 |
| 应付赎回款 | 3493680.47 |
| 应付管理人报酬 | 1660448.1 |
| 应付托管费 | 276741.37 |
| 应付销售服务费 | 653.04 |
| 应付税费 | 1.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2282200.15 |
| 负债合计 | 43836922.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 893412052.62 |
| 所有者权益合计 | 1387282618.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1431119540.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358957043.71 |
| 结算备付金 | 5139478.72 |
| 存出保证金 | 812496.82 |
| 交易性金融资产 | 1900428974.89 |
| 股票投资 | 1900428974.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61119161.01 |
| 应收利息 | 41418.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 915583.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2327414156.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2914492.51 |
| 应付管理人报酬 | 3037356.19 |
| 应付托管费 | 506226.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227766.08 |
| 负债合计 | 9289203.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1235574327.45 |
| 所有者权益合计 | 2318124952.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2327414156.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188328810.12 |
| 结算备付金 | 4336982.03 |
| 存出保证金 | 555921.29 |
| 交易性金融资产 | 2183392048.82 |
| 股票投资 | 2183392048.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22868.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3690543.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2380327174.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37830291.3 |
| 应付赎回款 | 14503837.02 |
| 应付管理人报酬 | 2757053.58 |
| 应付托管费 | 459508.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143442.55 |
| 负债合计 | 58011755.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256302057.62 |
| 所有者权益合计 | 2322315418.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2380327174.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244970216.7 |
| 结算备付金 | 4401914.77 |
| 存出保证金 | 777028.14 |
| 交易性金融资产 | 2111381417.04 |
| 股票投资 | 2111381417.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24523.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7533225.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2369088325.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18772417.0 |
| 应付赎回款 | 25862615.58 |
| 应付管理人报酬 | 2923539.11 |
| 应付托管费 | 487256.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270159.93 |
| 负债合计 | 50257905.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351629502.8 |
| 所有者权益合计 | 2318830420.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2369088325.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173449372.34 |
| 结算备付金 | 2963838.23 |
| 存出保证金 | 768851.33 |
| 交易性金融资产 | 1917594578.15 |
| 股票投资 | 1917594578.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20568587.31 |
| 应收利息 | 36575.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5084671.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2120466475.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39713173.37 |
| 应付赎回款 | 17113128.28 |
| 应付管理人报酬 | 2371205.77 |
| 应付托管费 | 395200.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112612.87 |
| 负债合计 | 61874844.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1560591638.06 |
| 所有者权益合计 | 2058591630.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2120466475.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100783787.22 |
| 结算备付金 | 3506183.76 |
| 存出保证金 | 585180.65 |
| 交易性金融资产 | 1680254190.7 |
| 股票投资 | 1680254190.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14304796.02 |
| 应收利息 | 36465.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1517495.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1800988100.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3169124.94 |
| 应付管理人报酬 | 2250457.55 |
| 应付托管费 | 375076.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219433.5 |
| 负债合计 | 8032576.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1958420480.11 |
| 所有者权益合计 | 1792955523.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1800988100.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281156107.05 |
| 结算备付金 | 2543923.46 |
| 存出保证金 | 779630.38 |
| 交易性金融资产 | 1223593276.52 |
| 股票投资 | 1223593276.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67201.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392091.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1508532230.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1063132.05 |
| 应付管理人报酬 | 1766263.54 |
| 应付托管费 | 294377.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111910.83 |
| 负债合计 | 4733838.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2053574248.14 |
| 所有者权益合计 | 1503798392.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1508532230.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141977454.92 |
| 结算备付金 | 42368497.69 |
| 存出保证金 | 375211.0 |
| 交易性金融资产 | 766063409.76 |
| 股票投资 | 766063409.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9102973.86 |
| 应收利息 | 41803.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22531.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 959951881.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259350.65 |
| 应付管理人报酬 | 1234573.59 |
| 应付托管费 | 205762.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420051.56 |
| 负债合计 | 3708326.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1803196431.21 |
| 所有者权益合计 | 956243555.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 959951881.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182845985.69 |
| 结算备付金 | 45425931.7 |
| 存出保证金 | 620041.73 |
| 交易性金融资产 | 956242134.67 |
| 股票投资 | 956242134.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4205871.96 |
| 应收利息 | 105621.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111297.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189556884.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8103298.62 |
| 应付赎回款 | 2242537.57 |
| 应付管理人报酬 | 1481512.69 |
| 应付托管费 | 246918.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24810.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209281.84 |
| 负债合计 | 15359478.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1854612108.73 |
| 所有者权益合计 | 1174197405.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189556884.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88608585.95 |
| 结算备付金 | 37812959.3 |
| 存出保证金 | 7459877.24 |
| 交易性金融资产 | 1329873483.69 |
| 股票投资 | 1329873483.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29271233.94 |
| 应收利息 | 34175.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165621.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1493225936.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20421754.94 |
| 应付赎回款 | 2695085.49 |
| 应付管理人报酬 | 1898990.99 |
| 应付托管费 | 316498.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424118.62 |
| 负债合计 | 29408174.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2020780223.43 |
| 所有者权益合计 | 1463817762.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1493225936.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211109242.92 |
| 结算备付金 | 70379358.76 |
| 存出保证金 | 11597812.85 |
| 交易性金融资产 | 1397413699.66 |
| 股票投资 | 1397413699.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56710.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153463.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1690710288.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10465177.48 |
| 应付赎回款 | 4275728.32 |
| 应付管理人报酬 | 2001809.32 |
| 应付托管费 | 333634.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215377.04 |
| 负债合计 | 21067514.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2326079317.13 |
| 所有者权益合计 | 1669642774.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1690710288.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145746180.53 |
| 结算备付金 | 51834414.83 |
| 存出保证金 | 15505734.45 |
| 交易性金融资产 | 1521800516.43 |
| 股票投资 | 1521800516.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10294498.84 |
| 应收利息 | 51539.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22942.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1745255827.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28199045.67 |
| 应付赎回款 | 898238.56 |
| 应付管理人报酬 | 2207152.75 |
| 应付托管费 | 367858.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422413.26 |
| 负债合计 | 35589921.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2489633214.38 |
| 所有者权益合计 | 1709665906.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1745255827.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168108651.8 |
| 结算备付金 | 41059303.7 |
| 存出保证金 | 9168484.66 |
| 交易性金融资产 | 1673526877.52 |
| 股票投资 | 1673526877.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1932031.68 |
| 应收利息 | 45843.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74229.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1893915422.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3778719.35 |
| 应付赎回款 | 4043224.13 |
| 应付管理人报酬 | 2267672.57 |
| 应付托管费 | 377945.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219575.76 |
| 负债合计 | 14298301.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2710437756.9 |
| 所有者权益合计 | 1879617120.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1893915422.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141361584.96 |
| 结算备付金 | 36492873.25 |
| 存出保证金 | 7857320.09 |
| 交易性金融资产 | 2128360814.52 |
| 股票投资 | 2045304486.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83056328.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4553553.07 |
| 应收利息 | 3774609.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 655724.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2323056480.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6999098.73 |
| 应付赎回款 | 3192041.81 |
| 应付管理人报酬 | 2872224.18 |
| 应付托管费 | 478704.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434090.82 |
| 负债合计 | 19826121.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2752447509.97 |
| 所有者权益合计 | 2303230358.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2323056480.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 399647555.2 |
| 结算备付金 | 61762142.51 |
| 存出保证金 | 5910074.17 |
| 交易性金融资产 | 2581717226.29 |
| 股票投资 | 2494905623.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86811602.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2450207.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11507152.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3062994358.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98037959.23 |
| 应付赎回款 | 151158818.86 |
| 应付管理人报酬 | 5371863.01 |
| 应付托管费 | 895310.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289601.21 |
| 负债合计 | 269700916.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3058952511.93 |
| 所有者权益合计 | 2793293441.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3062994358.55 |
