| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21215948.07元 |
| 本期利润 | -25223619.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1903783.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 354980368.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1774946.11元 |
| 本期利润 | 18422710.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46170464.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 414593847.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51397519.69元 |
| 本期利润 | -182801014.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29220233.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 411918956.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41056778.45元 |
| 本期利润 | -84104868.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141095773.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3241元 |
| 期末基金资产净值 | 576483863.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221340796.22元 |
| 本期利润 | 98088154.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216200643.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5292元 |
| 期末基金资产净值 | 624743785.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125080978.91元 |
| 本期利润 | 99193870.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248765627.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5057元 |
| 期末基金资产净值 | 755485256.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 572513944.32元 |
| 本期利润 | 587828024.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183123479.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2749元 |
| 期末基金资产净值 | 902174091.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255354931.28元 |
| 本期利润 | 381922063.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103306436.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 1321278117.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321087250.93元 |
| 本期利润 | 619031022.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -455834196.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2674元 |
| 期末基金资产净值 | 1465928178.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120643151.79元 |
| 本期利润 | 253341125.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -725561439.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3774元 |
| 期末基金资产净值 | 1265238209.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268361967.72元 |
| 本期利润 | -545014513.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -939636152.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4671元 |
| 期末基金资产净值 | 1071800376.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2888612.9元 |
| 本期利润 | -229092227.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -651325966.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3122元 |
| 期末基金资产净值 | 1434674890.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197477559.16元 |
| 本期利润 | 393212791.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -700782989.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3047元 |
| 期末基金资产净值 | 1831715417.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53858437.84元 |
| 本期利润 | 147309217.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -939893518.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3634元 |
| 期末基金资产净值 | 1803020753.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -454778026.5元 |
| 本期利润 | -763171997.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1081829413.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3837元 |
| 期末基金资产净值 | 1812046882.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541325749.97元 |
| 本期利润 | -724945774.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1279954726.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4125元 |
| 期末基金资产净值 | 2035943116.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -858726680.57元 |
| 本期利润 | -527714997.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -706840954.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 2687274511.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -363689906.99元 |
| 本期利润 | -613873656.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -583786897.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 3137257974.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
