名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18761758.75 |
1.利息收入 | 470170.06 |
存款利息收入 | 454895.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15267962.02 |
股票投资收益 | -17976385.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 546346.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1.0 |
股利收益 | 2162078.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4007671.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43704.89 |
减:二、费用 | 6461861.0 |
1.管理人报酬 | 5359048.72 |
2.托管费 | 893174.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209634.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25223619.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25223619.75 |
一、收入: | 22155525.82 |
1.利息收入 | 221638.91 |
存款利息收入 | 221638.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5254079.81 |
股票投资收益 | 3089087.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449344.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1715647.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16647764.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32042.72 |
减:二、费用 | 3732815.33 |
1.管理人报酬 | 3105508.63 |
2.托管费 | 517584.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109720.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18422710.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18422710.49 |
一、收入: | -173650111.11 |
1.利息收入 | 516155.14 |
存款利息收入 | 516155.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43015774.36 |
股票投资收益 | -45425819.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 792840.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -75094.49 |
股利收益 | 1692299.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131403495.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253003.26 |
减:二、费用 | 9150903.73 |
1.管理人报酬 | 7653661.46 |
2.托管费 | 1275610.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220901.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-182801014.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-182801014.84 |
一、收入: | -79341313.31 |
1.利息收入 | 273910.49 |
存款利息收入 | 273910.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36678638.22 |
股票投资收益 | -38547091.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 455122.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -75094.49 |
股利收益 | 1488424.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43048089.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111504.03 |
减:二、费用 | 4763554.75 |
1.管理人报酬 | 3986620.75 |
2.托管费 | 664436.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111771.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84104868.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84104868.06 |
一、收入: | 113304083.1 |
1.利息收入 | 780767.1 |
存款利息收入 | 673207.88 |
债券利息收入 | 44713.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235154538.6 |
股票投资收益 | 232902326.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 400310.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1851901.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123252641.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621418.88 |
减:二、费用 | 15215928.36 |
1.管理人报酬 | 10529129.74 |
2.托管费 | 1754854.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2694016.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237926.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98088154.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98088154.74 |
一、收入: | 107044738.92 |
1.利息收入 | 447909.85 |
存款利息收入 | 344118.5 |
债券利息收入 | 40945.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132107957.77 |
股票投资收益 | 130476709.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 609.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1630639.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25887108.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375980.19 |
减:二、费用 | 7850868.9 |
1.管理人报酬 | 5428169.4 |
2.托管费 | 904694.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1397266.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120737.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99193870.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99193870.02 |
一、收入: | 617373920.64 |
1.利息收入 | 2104851.37 |
存款利息收入 | 1509612.7 |
债券利息收入 | 14823.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
598670865.1 |
股票投资收益 | 590390163.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6685608.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4035480.0 |
股利收益 | 5630572.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15314080.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1284123.53 |
减:二、费用 | 29545895.68 |
1.管理人报酬 | 17985504.92 |
2.托管费 | 2997584.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8303924.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258828.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
587828024.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
587828024.96 |
一、收入: | 399230249.6 |
1.利息收入 | 1231218.37 |
存款利息收入 | 1083454.14 |
债券利息收入 | 7472.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270991083.43 |
股票投资收益 | 270711753.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -83579.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4035480.0 |
股利收益 | 4398389.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126567131.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440816.04 |
减:二、费用 | 17308186.56 |
1.管理人报酬 | 10300998.12 |
2.托管费 | 1716833.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5152345.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137983.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
381922063.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
381922063.04 |
一、收入: | 650420291.14 |
1.利息收入 | 4699041.23 |
存款利息收入 | 1775043.61 |
债券利息收入 | 118772.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
347506391.7 |
股票投资收益 | 336020953.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1925765.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1763126.21 |
股利收益 | 11648077.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297943771.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271086.31 |
减:二、费用 | 31389268.31 |
1.管理人报酬 | 19636467.24 |
2.托管费 | 3272744.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8192142.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281164.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
619031022.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
619031022.83 |
一、收入: | 268793885.9 |
1.利息收入 | 1924403.97 |
存款利息收入 | 659847.09 |
债券利息收入 | 80263.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134027885.27 |
股票投资收益 | 130793337.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2680016.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5914563.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132697973.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143622.76 |
减:二、费用 | 15452760.21 |
1.管理人报酬 | 9324643.09 |
2.托管费 | 1554107.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4434305.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139440.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253341125.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253341125.69 |
一、收入: | -509455433.25 |
1.利息收入 | 5740707.07 |
存款利息收入 | 1471696.03 |
债券利息收入 | 85194.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238742614.56 |
股票投资收益 | -246354745.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1458618.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9070749.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276652545.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199019.77 |
减:二、费用 | 35559080.0 |
1.管理人报酬 | 21282014.37 |
2.托管费 | 3547002.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10276138.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453744.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-545014513.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-545014513.25 |
一、收入: | -208219184.72 |
1.利息收入 | 3530120.41 |
存款利息收入 | 826205.86 |
债券利息收入 | 33773.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20066462.17 |
股票投资收益 | 13231385.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46995.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6788081.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-231980840.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165073.58 |
减:二、费用 | 20873043.26 |
1.管理人报酬 | 12242712.83 |
2.托管费 | 2040452.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6363798.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226019.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229092227.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229092227.98 |
一、收入: | 433415553.88 |
1.利息收入 | 9652662.34 |
存款利息收入 | 2072052.1 |
债券利息收入 | 12758.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227476954.93 |
股票投资收益 | 219119509.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 505228.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7852217.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195735232.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550704.2 |
减:二、费用 | 40202762.31 |
1.管理人报酬 | 27391653.86 |
2.托管费 | 4565275.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7793435.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452396.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
393212791.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
393212791.57 |
一、收入: | 166762725.13 |
1.利息收入 | 3899674.01 |
存款利息收入 | 1165058.02 |
债券利息收入 | 4180.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69154935.2 |
股票投资收益 | 63714897.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5440037.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93450779.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257336.22 |
减:二、费用 | 19453507.59 |
1.管理人报酬 | 13369188.19 |
2.托管费 | 2228198.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3629449.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226671.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147309217.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147309217.54 |
一、收入: | -710507494.6 |
1.利息收入 | 5267866.39 |
存款利息收入 | 2298613.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-408649294.0 |
股票投资收益 | -415230366.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6581072.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-308393970.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1267903.75 |
减:二、费用 | 52664502.64 |
1.管理人报酬 | 29002107.77 |
2.托管费 | 4833684.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18388056.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440653.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-763171997.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-763171997.24 |
一、收入: | -694513948.97 |
1.利息收入 | 738733.05 |
存款利息收入 | 738733.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-512463535.88 |
股票投资收益 | -517557421.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5093885.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183620024.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
830877.91 |
减:二、费用 | 30431825.05 |
1.管理人报酬 | 14480776.65 |
2.托管费 | 2413462.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13321703.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215882.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-724945774.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-724945774.02 |
一、收入: | -455300029.43 |
1.利息收入 | 3556588.45 |
存款利息收入 | 2780269.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-799052389.85 |
股票投资收益 | -803804235.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4751845.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
331011683.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9184088.93 |
减:二、费用 | 72414968.1 |
1.管理人报酬 | 28443386.5 |
2.托管费 | 4740564.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38916913.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314104.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-527714997.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-527714997.53 |
一、收入: | -581782791.77 |
1.利息收入 | 2413445.21 |
存款利息收入 | 1637125.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338846882.94 |
股票投资收益 | -343083354.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4236471.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-250183749.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4834395.71 |
减:二、费用 | 32090864.97 |
1.管理人报酬 | 10600113.4 |
2.托管费 | 1766685.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19635122.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88943.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-613873656.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-613873656.74 |