博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时互联网主题混合

基金主代码 001125

交易代码 001125

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月28日

报告期末基金份额总额 2,586,054,705.69份

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的

投资目标 投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的

长期稳健增值。

基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解，通过定性和

投资策略 定量的方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方面因素，建立

基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期，进而作出对各大类

资产配置权重的判断。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于

货币市场基金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2017年4月1日-2017年6月30日)

1.本期已实现收益 29,004,831.05

2.本期利润 59,585,502.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0225

4.期末基金资产净值 1,803,020,753.16

5.期末基金份额净值 0.697

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 3.41% 0.78% 3.70% 0.37% -0.29% 0.41%

个月

3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

2012年从清华大学硕士

研究生毕业后加入博时基

金管理有限公司，历任研

郭晓林 基金经理 2016-07-20 - 5 究员、高级研究员、基金

经理助理、资深研究员兼

投资经理。现任博时互联

网主题混合基金的基金经

理。

招扬 股票投资部 2015-04-28 - 9.6 2004至2007年曾在华为

副总经理 技术有限公司工作。

/股票投资 2007年加入博时基金管

部绝对收益 理有限公司，历任研究员、

组投资副总 资本品研究组主管兼研究

监/基金经 员、投资经理、特定资产

理 管理部副总经理、博时沪

港深优质企业灵活配置混

合型证券投资基金、博时

裕益灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。现

任股票投资部副总经理兼

绝对收益组投资副总监、

博时互联网主题灵活配置

混合型证券投资基金、博

时新趋势灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2012年从复旦大学硕士

研究生毕业后加入博时基

金管理有限公司，历任研

肖瑞瑾 基金经理 2017-01-05 - 5 究员、高级研究员、资深

研究员、基金经理助理，

现任博时互联网主题混合

基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年以来，本基金净值上涨8.4%，同期沪深300上涨10.78%，创业板指下跌7.34%。本基

金目前持仓主要集中于TMT和高端装备制造业，重仓配置在消费电子、游戏、3C设备等子行业，

从二季度看，基本都获得了较好的绝对及相对回报。在个股选择上，本基金以业绩和估值匹配的标的为主，目标是赚取公司业绩增长带来的回报，降低组合因交易市场情绪带来的不必要波动。

二季度市场呈现出较为极端的漂亮50行情，从表面上看，机构抱团是主要推动力，但实际上

市场真正的边际增量，来自A股纳入MSCI前后北上的海外机构资金。在这些资金的推动下，A股

进一步向机构化的方向发展，各行业的估值也逐步与国际接轨，如同海外成熟市场，龙头被给予了更高的估值溢价。监管部门对于炒作及并购重组的持续高压以及不间断的IPO则给长期以来的小市值股票牛市划上句号，从这个角度上，17年将是A股重要的分水岭。

从经济发展的阶段看，中国已然进入长期经济增长的下半场。成熟经济体的经验告诉我们，在这个阶段，龙头企业继续跑赢行业的概率高于新企业崛起。从上半年上市企业的业绩表现看，的确体现出强者恒强的特征，因此未来对各行业龙头的深入研究将是资产管理人超额收益的重要来源。

从中期看，TMT领域确定性的方向是消费升级，比如我们将看到华为/OPPO/VIVO高端产品份

额的不断提升，并由此带来智能手机硬件领域的新一轮升级，再比如游戏行业付费率和ARPU也将

不断提升。在庞大的国内市场的带动下，国内相关企业仍有巨大的潜力。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金基金份额净值为0.697元，份额累计净值为0.697元。报告期

内，本基金基金份额净值增长率为3.41%，同期业绩基准增长率3.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,350,785,673.60 73.30

其中：股票 1,350,785,673.60 73.30

2 固定收益投资 9,454,198.60 0.51

其中：债券 9,454,198.60 0.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 330,000,000.00 17.91

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 银行存款和结算备付 152,170,421.77 8.26

金合计

7 其他各项资产 416,286.41 0.02

8 合计 1,842,826,580.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 853,666,735.36 47.35

D 电力、热力、燃气及 72,522,000.00 4.02

水生产和供应业

E 建筑业 61,933,505.04 3.43

F 批发和零售业 79,285,219.75 4.40

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 225,851,151.02 12.53

息技术服务业

J 金融业 187,943.49 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00

M 科学研究和技术服务 - -

业

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 57,297,271.82 3.18

S 综合 - -

合计 1,350,785,673.60 74.92

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 300097 智云股份 4,021,782 108,588,114.00 6.02

2 002555 三七互娱 4,017,968 102,739,441.76 5.70

3 002241 歌尔股份 4,759,574 91,764,586.72 5.09

4 002045 国光电器 4,448,597 70,688,206.33 3.92

5 002008 大族激光 1,991,223 68,975,964.72 3.83

6 600525 长园集团 4,690,533 63,744,343.47 3.54

7 002310 东方园林 3,704,157 61,933,505.04 3.43

8 002624 完美世界 1,739,945 59,680,113.50 3.31

9 300166 东方国信 4,408,501 59,206,168.43 3.28

10 002343 慈文传媒 1,511,977 57,243,449.22 3.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,454,198.60 0.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,454,198.60 0.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 113011 光大转债 89,980 9,454,198.60 0.52

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除三七互娱（002555）和歌尔

股份（002241）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年9月29日发布公告称，因未履行临时公

告义务，公司被中国证监会采取行政监管措施。

歌尔股份有限公司2016年7月16日发布公告称，因其内幕信息知情人名单不符合相关要

求等违法违规行为，公司被中国证监会采取行政监管措施。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 350,398.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -69,344.96

5 应收申购款 135,233.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 416,286.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,691,775,095.58

报告期基金总申购份额 16,495,478.96

减：报告期基金总赎回份额 122,215,868.85

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,586,054,705.69

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：

权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，

在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率

排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同

类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在

同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以

来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。

保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对

收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。

固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来

净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基

金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增

长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率

3.78%，同类排名第一。

QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金

（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。

2、其他大事件

2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在

广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。

2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基

金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。

2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深

召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项

公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，

获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。

2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，

博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。

2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固

定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6报告期内在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇一七年七月十九日
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