| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1975297.55 |
| 存出保证金 | 38557.18 |
| 交易性金融资产 | 688479368.49 |
| 股票投资 | 93132499.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595346869.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46217033.56 |
| 应收证券清算款 | 23760.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3953426.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760738015.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12194292.26 |
| 应付赎回款 | 2009226.44 |
| 应付管理人报酬 | 365677.06 |
| 应付托管费 | 121892.36 |
| 应付销售服务费 | 35418.93 |
| 应付税费 | 31671.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290235.62 |
| 负债合计 | 15048414.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488017763.99 |
| 所有者权益合计 | 745689600.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 760738015.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2844409.43 |
| 结算备付金 | 1762958.82 |
| 存出保证金 | 57644.57 |
| 交易性金融资产 | 741911185.63 |
| 股票投资 | 58831290.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 683079894.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82472.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1092129.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747750800.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38086590.55 |
| 应付证券清算款 | 638910.26 |
| 应付赎回款 | 3236867.89 |
| 应付管理人报酬 | 361600.2 |
| 应付托管费 | 150666.76 |
| 应付销售服务费 | 56269.2 |
| 应付税费 | 36462.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231489.23 |
| 负债合计 | 42798856.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462318761.4 |
| 所有者权益合计 | 704951943.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 747750800.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2148396.74 |
| 结算备付金 | 8171609.8 |
| 存出保证金 | 56125.03 |
| 交易性金融资产 | 239040878.95 |
| 股票投资 | 40020455.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199020423.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47786221.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56628.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297259859.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 772442.0 |
| 应付赎回款 | 224027.19 |
| 应付管理人报酬 | 166813.58 |
| 应付托管费 | 69505.69 |
| 应付销售服务费 | 18946.52 |
| 应付税费 | 20685.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257037.1 |
| 负债合计 | 1529457.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201089058.03 |
| 所有者权益合计 | 295730402.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 297259859.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14695012.51 |
| 结算备付金 | 10283831.32 |
| 存出保证金 | 39235.98 |
| 交易性金融资产 | 643758299.78 |
| 股票投资 | 116663166.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527095133.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1577829.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178868.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670533078.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158500000.0 |
| 应付证券清算款 | 11102630.78 |
| 应付赎回款 | 549621.62 |
| 应付管理人报酬 | 295016.47 |
| 应付托管费 | 122923.52 |
| 应付销售服务费 | 23788.59 |
| 应付税费 | 28927.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207352.89 |
| 负债合计 | 170830261.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343179104.48 |
| 所有者权益合计 | 499702816.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 670533078.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3155274.42 |
| 结算备付金 | 12703283.63 |
| 存出保证金 | 32598.06 |
| 交易性金融资产 | 814970288.72 |
| 股票投资 | 134834379.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680135909.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7731539.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1058830.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839651814.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87900000.0 |
| 应付证券清算款 | 985524.36 |
| 应付赎回款 | 236128.71 |
| 应付管理人报酬 | 386108.81 |
| 应付托管费 | 160878.69 |
| 应付销售服务费 | 35349.44 |
| 应付税费 | 48443.31 |
| 应付利息 | -40775.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200281.14 |
| 负债合计 | 90026486.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513828273.28 |
| 所有者权益合计 | 749625328.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 839651814.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6903961.57 |
| 结算备付金 | 6436475.08 |
| 存出保证金 | 47863.06 |
| 交易性金融资产 | 884467456.99 |
| 股票投资 | 142689743.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 741777713.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1522387.09 |
| 应收利息 | 13257055.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13493.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912648692.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1346662.48 |
| 应付管理人报酬 | 341688.17 |
| 应付托管费 | 142370.1 |
| 应付销售服务费 | 4712.85 |
| 应付税费 | 37479.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105185.02 |
| 负债合计 | 215642577.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504330333.78 |
| 所有者权益合计 | 697006114.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 912648692.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1019896.64 |
| 结算备付金 | 17396334.18 |
| 存出保证金 | 86538.11 |
| 交易性金融资产 | 916836504.2 |
| 股票投资 | 147288604.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 769547900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2697804.92 |
| 应收利息 | 8929325.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2196.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948768600.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160700000.0 |
| 应付证券清算款 | 2262245.59 |
| 应付赎回款 | 130221648.25 |
| 应付管理人报酬 | 388633.6 |
| 应付托管费 | 161930.62 |
| 应付销售服务费 | 14225.89 |
| 应付税费 | 67875.77 |
| 应付利息 | -54412.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362825.67 |
| 负债合计 | 294207905.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485995693.67 |
| 所有者权益合计 | 654560694.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 948768600.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54567718.08 |
| 结算备付金 | 26233083.71 |
| 存出保证金 | 78067.31 |
| 交易性金融资产 | 1167657596.47 |
| 股票投资 | 176406096.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 991251500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18587187.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1839.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347125492.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21784395.52 |
| 应付赎回款 | 357927.83 |
| 应付管理人报酬 | 518732.11 |
| 应付托管费 | 216138.37 |
| 应付销售服务费 | 4322.26 |
| 应付税费 | 62436.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106643.34 |
| 负债合计 | 23092509.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064015737.24 |
| 所有者权益合计 | 1324032983.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347125492.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2698940.1 |
| 结算备付金 | 18498122.79 |
| 存出保证金 | 69069.1 |
| 交易性金融资产 | 1225184887.34 |
| 股票投资 | 162709519.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1062475367.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3089050.92 |
| 应收利息 | 11173061.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16820.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264729952.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 274700000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 275934.06 |
| 应付管理人报酬 | 500785.5 |
| 应付托管费 | 208660.63 |
| 应付销售服务费 | 4592.29 |
| 应付税费 | 97617.61 |
| 应付利息 | -22958.35 |
| 应收利润 | 32551279.31 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213305.07 |
| 负债合计 | 312647564.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813781990.89 |
| 所有者权益合计 | 952082387.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264729952.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1465684.94 |
| 结算备付金 | 24055450.81 |
| 存出保证金 | 110193.0 |
| 交易性金融资产 | 1145868891.25 |
| 股票投资 | 162396430.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 983472460.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379408.81 |
| 应收利息 | 17504279.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49419.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189433327.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96135.68 |
| 应付管理人报酬 | 440678.72 |
| 应付托管费 | 183616.13 |
| 应付销售服务费 | 4453.57 |
| 应付税费 | 55652.43 |
| 应付利息 | 89397.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320858.7 |
| 负债合计 | 287072739.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804867614.97 |
| 所有者权益合计 | 902360587.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189433327.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5096800.99 |
| 结算备付金 | 9212012.83 |
| 存出保证金 | 41853.57 |
| 交易性金融资产 | 1184594613.93 |
| 股票投资 | 77245552.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1107349061.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13662865.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212608442.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290900000.0 |
| 应付证券清算款 | 6136.98 |
| 应付赎回款 | 29702.7 |
| 应付管理人报酬 | 470119.48 |
| 应付托管费 | 195883.14 |
| 应付销售服务费 | 5153.32 |
| 应付税费 | 98065.63 |
| 应付利息 | 205616.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394000.0 |
| 负债合计 | 292373275.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815047709.58 |
| 所有者权益合计 | 920235167.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212608442.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5807981.8 |
| 结算备付金 | 155798.57 |
| 存出保证金 | 26870.15 |
| 交易性金融资产 | 930551059.01 |
| 股票投资 | 127348451.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803202608.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14539806.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5818.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 951087333.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 91421.02 |
| 应付赎回款 | 77299.98 |
| 应付管理人报酬 | 459762.45 |
| 应付托管费 | 191567.66 |
| 应付销售服务费 | 5683.38 |
| 应付税费 | 56660.11 |
| 应付利息 | 10362.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 25124091.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 821284500.49 |
| 所有者权益合计 | 925963242.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 951087333.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63010396.32 |
| 结算备付金 | 1181165.5 |
| 存出保证金 | 32751.52 |
| 交易性金融资产 | 915251844.55 |
| 股票投资 | 136362919.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 778888925.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265797.95 |
| 应收利息 | 16115205.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107491.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 995964652.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45100000.0 |
| 应付证券清算款 | 224815.2 |
| 应付赎回款 | 95811.9 |
| 应付管理人报酬 | 577679.74 |
| 应付托管费 | 240699.9 |
| 应付销售服务费 | 7256.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26726.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 575000.0 |
| 负债合计 | 46907728.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 852272798.44 |
| 所有者权益合计 | 949056923.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 995964652.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82055546.29 |
| 结算备付金 | 13345628.16 |
| 存出保证金 | 25857.77 |
| 交易性金融资产 | 1164277651.5 |
| 股票投资 | 133216668.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1031060982.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3905554.18 |
| 应收利息 | 18952624.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282562862.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71200000.0 |
| 应付证券清算款 | 904860.55 |
| 应付赎回款 | 2016612.85 |
| 应付管理人报酬 | 590978.94 |
| 应付托管费 | 246241.21 |
| 应付销售服务费 | 8552.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -27479.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373356.09 |
| 负债合计 | 75344277.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106120034.99 |
| 所有者权益合计 | 1207218585.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282562862.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142883602.99 |
| 结算备付金 | 2610312.0 |
| 存出保证金 | 29967.68 |
| 交易性金融资产 | 1361556218.19 |
| 股票投资 | 112803503.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1248752714.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22041873.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1589122973.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29983416.67 |
| 应付赎回款 | 288705.07 |
| 应付管理人报酬 | 797083.77 |
| 应付托管费 | 332118.25 |
| 应付销售服务费 | 51802.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475000.0 |
| 负债合计 | 32013463.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1440984745.58 |
| 所有者权益合计 | 1557109509.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1589122973.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5518134.35 |
| 结算备付金 | 583651.84 |
| 存出保证金 | 69213.42 |
| 交易性金融资产 | 1445412542.14 |
| 股票投资 | 52588454.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1392824087.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 995500.0 |
| 应收利息 | 23548941.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6201.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1476134184.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2538832.82 |
| 应付管理人报酬 | 715319.58 |
| 应付托管费 | 298049.83 |
| 应付销售服务费 | 268745.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354873.76 |
| 负债合计 | 23208517.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358668141.38 |
| 所有者权益合计 | 1452925666.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1476134184.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830043799.75 |
| 结算备付金 | 82461687.45 |
| 存出保证金 | 217800.41 |
| 交易性金融资产 | 1383443660.58 |
| 股票投资 | 55472703.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1327970956.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 712301668.45 |
| 应收证券清算款 | 188978293.75 |
| 应收利息 | 20392894.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 533519.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3218373324.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 381999467.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2766258.79 |
| 应付管理人报酬 | 1564805.3 |
| 应付托管费 | 652002.19 |
| 应付销售服务费 | 553548.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16093.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337010.24 |
| 负债合计 | 388181785.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2695655930.64 |
| 所有者权益合计 | 2830191539.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3218373324.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9026443706.03 |
| 结算备付金 | 41172695.07 |
| 存出保证金 | 83779.31 |
| 交易性金融资产 | 1089701386.82 |
| 股票投资 | 194458152.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895243234.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2940001200.0 |
| 应收证券清算款 | 114655809.24 |
| 应收利息 | 19046362.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2392678.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13233497617.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23923073.65 |
| 应付管理人报酬 | 10248737.7 |
| 应付托管费 | 2562184.43 |
| 应付销售服务费 | 2889499.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166263.25 |
| 负债合计 | 40292777.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12745195098.1 |
| 所有者权益合计 | 13193204840.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13233497617.9 |
