名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -728872723.52 |
1.利息收入 | 1696910.34 |
存款利息收入 | 1684136.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-554265040.44 |
股票投资收益 | -594997849.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 636739.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40096068.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176419788.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115194.64 |
减:二、费用 | 58442659.09 |
1.管理人报酬 | 47379022.45 |
2.托管费 | 10822726.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240829.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-787315382.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-787315382.61 |
一、收入: | -331770108.22 |
1.利息收入 | 788516.54 |
存款利息收入 | 775742.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-256305374.47 |
股票投资收益 | -278262329.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11016.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21945938.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76322060.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68810.58 |
减:二、费用 | 32330046.6 |
1.管理人报酬 | 25768351.98 |
2.托管费 | 6442088.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119566.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-364100154.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-364100154.82 |
一、收入: | -797777213.61 |
1.利息收入 | 4005133.41 |
存款利息收入 | 1851050.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-282915720.36 |
股票投资收益 | -327909175.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4588539.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40404915.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-519565199.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
698573.19 |
减:二、费用 | 75377795.13 |
1.管理人报酬 | 60108739.84 |
2.托管费 | 15027184.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241843.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-873155008.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-873155008.74 |
一、收入: | -262145524.9 |
1.利息收入 | 1704247.89 |
存款利息收入 | 471844.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-431330708.56 |
股票投资收益 | -456326202.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3968956.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21026537.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167007648.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
473287.18 |
减:二、费用 | 38383310.0 |
1.管理人报酬 | 30611064.99 |
2.托管费 | 7652766.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119472.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300528834.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300528834.9 |
一、收入: | 81099458.57 |
1.利息收入 | 18982186.57 |
存款利息收入 | 3293369.7 |
债券利息收入 | 3502008.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
955238175.69 |
股票投资收益 | 859679037.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15758163.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79800974.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-906396773.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13275870.14 |
减:二、费用 | 155531602.73 |
1.管理人报酬 | 89686480.52 |
2.托管费 | 21657463.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43944806.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242800.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74432144.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74432144.16 |
一、收入: | 183892001.6 |
1.利息收入 | 8372222.43 |
存款利息收入 | 1763627.32 |
债券利息收入 | 17077.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
602035198.2 |
股票投资收益 | 539304466.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15758163.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46972567.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-437329348.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10813929.69 |
减:二、费用 | 79800255.43 |
1.管理人报酬 | 49190205.63 |
2.托管费 | 11533394.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18955621.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120982.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104091746.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104091746.17 |
一、收入: | 1988021458.8 |
1.利息收入 | 1841896.78 |
存款利息收入 | 1397586.75 |
债券利息收入 | 12923.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1054403651.12 |
股票投资收益 | 1016494222.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100091.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37809337.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
918095993.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13679917.41 |
减:二、费用 | 233848148.48 |
1.管理人报酬 | 205197136.91 |
2.托管费 | 7551512.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20858424.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241027.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1754173310.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1754173310.32 |
一、收入: | 432775160.14 |
1.利息收入 | 822545.16 |
存款利息收入 | 619923.36 |
债券利息收入 | 218.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
238304687.87 |
股票投资收益 | 220594687.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100091.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17609908.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192246922.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1401004.6 |
减:二、费用 | 25778240.09 |
1.管理人报酬 | 16573125.31 |
2.托管费 | 2217040.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6868622.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119450.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
406996920.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
406996920.05 |
一、收入: | 621689978.24 |
1.利息收入 | 2621250.2 |
存款利息收入 | 495283.57 |
债券利息收入 | 1041359.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338739707.01 |
股票投资收益 | 330603254.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 689811.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7446640.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280304494.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24526.66 |
减:二、费用 | 19433663.37 |
1.管理人报酬 | 11912633.54 |
2.托管费 | 2978158.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4303635.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239235.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
602256314.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
602256314.87 |
一、收入: | 409375046.71 |
1.利息收入 | 2117858.6 |
存款利息收入 | 223213.76 |
债券利息收入 | 830120.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103479784.73 |
股票投资收益 | 97241446.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6238338.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
303767066.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10336.97 |
减:二、费用 | 10317727.35 |
1.管理人报酬 | 6296713.06 |
2.托管费 | 1574178.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2329395.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117440.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
399057319.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
399057319.36 |
一、收入: | -312992047.85 |
1.利息收入 | 6064013.88 |
存款利息收入 | 843118.52 |
债券利息收入 | 605225.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58462926.22 |
股票投资收益 | -74189310.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1551070.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14175314.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260608978.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15842.72 |
减:二、费用 | 23376432.26 |
1.管理人报酬 | 13632488.62 |
2.托管费 | 3408122.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5975913.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359898.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336368480.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336368480.11 |
一、收入: | -132111360.93 |
1.利息收入 | 2735576.53 |
存款利息收入 | 483475.92 |
债券利息收入 | 4362.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92670635.49 |
股票投资收益 | 82644257.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 968705.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9057673.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-227531253.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13680.07 |
减:二、费用 | 13333675.83 |
1.管理人报酬 | 7444352.11 |
2.托管费 | 1861088.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3864448.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163778.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145445036.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145445036.76 |
一、收入: | 433526772.67 |
1.利息收入 | 4873765.76 |
存款利息收入 | 1183881.93 |
债券利息收入 | 1357.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230068632.98 |
股票投资收益 | 215227570.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14841062.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198486912.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97461.71 |
减:二、费用 | 27681736.15 |
1.管理人报酬 | 16580051.46 |
2.托管费 | 4145012.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6646752.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309919.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405845036.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405845036.52 |
一、收入: | 178647141.72 |
1.利息收入 | 3862753.71 |
存款利息收入 | 647596.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72723862.68 |
股票投资收益 | 65655674.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7068188.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101974261.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86263.64 |
减:二、费用 | 13760576.99 |
1.管理人报酬 | 8234180.96 |
2.托管费 | 2058545.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3321860.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145990.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164886564.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164886564.73 |
一、收入: | -797712852.35 |
1.利息收入 | 3934989.98 |
存款利息收入 | 2787126.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-687708786.09 |
股票投资收益 | -692522876.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4814090.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114460303.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521247.26 |
减:二、费用 | 50836809.64 |
1.管理人报酬 | 21299248.53 |
2.托管费 | 5324812.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23846051.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366697.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-848549661.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-848549661.99 |
一、收入: | -697894236.51 |
1.利息收入 | 2085332.32 |
存款利息收入 | 2085332.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-686626279.97 |
股票投资收益 | -690459177.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3832897.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13595200.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241911.55 |
减:二、费用 | 26258932.98 |
1.管理人报酬 | 11240541.28 |
2.托管费 | 2810135.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12050923.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157333.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-724153169.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-724153169.49 |
一、收入: | 819896743.51 |
1.利息收入 | 10239236.21 |
存款利息收入 | 6249656.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661067793.24 |
股票投资收益 | 643861208.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17206585.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
133478107.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15111606.81 |
减:二、费用 | 388848017.1 |
1.管理人报酬 | 314291660.99 |
2.托管费 | 9393312.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64730350.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432692.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
431048726.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
431048726.41 |
一、收入: | 1002128849.06 |
1.利息收入 | 6591245.86 |
存款利息收入 | 2601665.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1308660448.21 |
股票投资收益 | 1292296319.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16364128.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-324040173.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10917328.76 |
减:二、费用 | 339685452.74 |
1.管理人报酬 | 296281482.19 |
2.托管费 | 4890768.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38352062.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161139.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
662443396.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
662443396.32 |