| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2921584.48元 |
| 本期利润 | -222521.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18670234.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3086元 |
| 期末基金资产净值 | 79170489.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1233946.47元 |
| 本期利润 | 1675279.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23414364.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3372元 |
| 期末基金资产净值 | 92855063.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1795626.16元 |
| 本期利润 | -11805469.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28400294.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3172元 |
| 期末基金资产净值 | 117936411.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -357151.48元 |
| 本期利润 | 727874.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75993201.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.404元 |
| 期末基金资产净值 | 264110265.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34979971.24元 |
| 本期利润 | 27802197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124380162.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3893元 |
| 期末基金资产净值 | 443872686.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20718324.05元 |
| 本期利润 | 18107755.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193325115.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
| 期末基金资产净值 | 721169925.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31859259.22元 |
| 本期利润 | 42413956.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148373179.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3274元 |
| 期末基金资产净值 | 601492610.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4966468.78元 |
| 本期利润 | 6703637.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40503041.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2548元 |
| 期末基金资产净值 | 199469842.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6439721.74元 |
| 本期利润 | 7590113.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11954202.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 76514572.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 852057.65元 |
| 本期利润 | 1150663.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13660578.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.137元 |
| 期末基金资产净值 | 113386476.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23007.98元 |
| 本期利润 | 19562.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341191.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1435元 |
| 期末基金资产净值 | 2718590.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22569.83元 |
| 本期利润 | 7801.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147702.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 1239131.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41114.74元 |
| 本期利润 | 47402.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39753.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 387855.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26297.24元 |
| 本期利润 | 17956.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13540.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 422954.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1284602.85元 |
| 本期利润 | -1193834.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4234.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 484918.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1266203.68元 |
| 本期利润 | -1201764.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139654.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 617728.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163117567.7元 |
| 本期利润 | 200417405.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26340445.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 187001177.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83070882.42元 |
| 本期利润 | 174319179.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202472027.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 6335948674.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
