| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.42% | -0.06% | 1.18% | 0.71% | 7.73% | -9.74% | -37.07% | -45.34% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1309|2601 | 1972|2987 | 601|2955 | 1018|2814 | 1195|2632 | 898|2327 | 1660|1908 | 1083|1329 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.68 | 0.68 | -0.93% | |
| 2024-07-19 | 0.6864 | 0.6864 | 0.13% | |
| 2024-07-18 | 0.6855 | 0.6855 | 0.63% | |
| 2024-07-17 | 0.6812 | 0.6812 | -0.34% | |
| 2024-07-16 | 0.6835 | 0.6835 | 0.46% |
截至2024-06-30 南方大数据100指数A期末总份额为17.03亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 32.00 | 1279.15 | 1.10% |
| 601766 | 中国中车 | 155.00 | 1169.98 | 1.01% |
| 600938 | 中国海油 | 35.00 | 1169.19 | 1.01% |
| 601328 | 交通银行 | 156.00 | 1168.83 | 1.01% |
| 600941 | 中国移动 | 10.00 | 1166.38 | 1.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 28.00 | 1160.64 | 1.00% |
| 003816 | 中国广核 | 250.00 | 1157.59 | 1.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 44.00 | 1152.23 | 0.99% |
| 601138 | 工业富联 | 41.00 | 1149.98 | 0.99% |
| 600406 | 国电南瑞 | 46.00 | 1148.93 | 0.99% |
