东方红中国优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58032101.62 |
| 存出保证金 |
238744.96 |
| 交易性金融资产 |
1914402878.27 |
| 股票投资 |
1783481299.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130921579.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1866786.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383343.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2111852308.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2535451.65 |
| 应付管理人报酬 |
2138603.25 |
| 应付托管费 |
356433.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743706.95 |
| 负债合计 |
5774195.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1416278432.43 |
| 所有者权益合计 |
2106078112.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2111852308.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242849005.89 |
| 结算备付金 |
101528717.88 |
| 存出保证金 |
333861.93 |
| 交易性金融资产 |
2110803037.15 |
| 股票投资 |
2110803037.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17618932.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478678.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2473612234.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2117967.27 |
| 应付管理人报酬 |
3046938.51 |
| 应付托管费 |
507823.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101693.96 |
| 负债合计 |
6774422.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483261458.07 |
| 所有者权益合计 |
2466837811.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2473612234.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246747321.71 |
| 结算备付金 |
4039993.52 |
| 存出保证金 |
669572.65 |
| 交易性金融资产 |
2536733794.01 |
| 股票投资 |
2536733794.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480665.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2788671347.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127.45 |
| 应付赎回款 |
935321.02 |
| 应付管理人报酬 |
3585641.02 |
| 应付托管费 |
597606.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834609.98 |
| 负债合计 |
5953306.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564658764.95 |
| 所有者权益合计 |
2782718041.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2788671347.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396917197.51 |
| 结算备付金 |
1223227.0 |
| 存出保证金 |
323072.92 |
| 交易性金融资产 |
3813334678.82 |
| 股票投资 |
3813334678.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10334136.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3207886.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4225340199.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1408159.57 |
| 应付赎回款 |
6497637.27 |
| 应付管理人报酬 |
5003571.12 |
| 应付托管费 |
833928.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1047657.93 |
| 负债合计 |
14790982.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1963750908.98 |
| 所有者权益合计 |
4210549217.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4225340199.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524452508.61 |
| 结算备付金 |
1133807.41 |
| 存出保证金 |
264698.29 |
| 交易性金融资产 |
4115762199.79 |
| 股票投资 |
4106361306.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9400893.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32489881.85 |
| 应收利息 |
58666.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1158168.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4675319930.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7046986.49 |
| 应付管理人报酬 |
5630000.3 |
| 应付托管费 |
938333.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257754.85 |
| 负债合计 |
14657630.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825170001.89 |
| 所有者权益合计 |
4660662300.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4675319930.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346210864.46 |
| 结算备付金 |
437366.6 |
| 存出保证金 |
415719.99 |
| 交易性金融资产 |
5100450423.23 |
| 股票投资 |
5092144837.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8305586.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52682.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3239136.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5450806193.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36.31 |
| 应付赎回款 |
51521488.29 |
| 应付管理人报酬 |
6821772.39 |
| 应付托管费 |
1136962.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379494.27 |
| 负债合计 |
60466263.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994789004.82 |
| 所有者权益合计 |
5390339929.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5450806193.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415300027.9 |
| 结算备付金 |
154982435.58 |
| 存出保证金 |
630492.83 |
| 交易性金融资产 |
5911733129.04 |
| 股票投资 |
5902866538.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8866590.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7236252.92 |
| 应收利息 |
82672.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3644779.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6493609790.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28302469.91 |
| 应付管理人报酬 |
7911882.05 |
| 应付托管费 |
1318647.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
935.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299139.71 |
| 负债合计 |
38619653.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371928132.17 |
| 所有者权益合计 |
6454990137.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6493609790.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627587319.96 |
| 结算备付金 |
4071521.62 |
| 存出保证金 |
550149.26 |
| 交易性金融资产 |
5283172798.5 |
| 股票投资 |
5283172798.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53889.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10702376.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5926138055.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11695359.78 |
| 应付赎回款 |
80667337.67 |
| 应付管理人报酬 |
7334440.58 |
| 应付托管费 |
1222406.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
646.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397941.16 |
| 负债合计 |
102114016.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931614446.73 |
| 所有者权益合计 |
5824024038.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5926138055.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724096064.17 |
| 结算备付金 |
203297728.69 |
| 存出保证金 |
454687.54 |
| 交易性金融资产 |
7069793308.43 |
| 股票投资 |
7069793308.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172653.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17516095.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8015330538.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58658699.91 |
| 应付管理人报酬 |
9673533.04 |
| 应付托管费 |
1612255.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
638.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356145.52 |
| 负债合计 |
86300108.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4045345387.64 |
| 所有者权益合计 |
7929030429.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8015330538.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790833827.06 |
| 结算备付金 |
6870952.79 |
| 存出保证金 |
666200.03 |
| 交易性金融资产 |
7041903381.82 |
| 股票投资 |
7041903381.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149258.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4737306.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7845160927.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13959268.09 |
| 应付管理人报酬 |
9303498.15 |
| 应付托管费 |
1550583.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
638.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154026.2 |
| 负债合计 |
40505043.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4710972421.52 |
| 所有者权益合计 |
7804655883.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7845160927.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468715718.92 |
| 结算备付金 |
449933903.39 |
| 存出保证金 |
429579.42 |
| 交易性金融资产 |
5426827719.59 |
| 股票投资 |
5417884631.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8943088.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25106814.08 |
| 应收利息 |
1031274.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3364033.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6375409043.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5427526.19 |
| 应付赎回款 |
7677521.23 |
| 应付管理人报酬 |
8251060.68 |
| 应付托管费 |
1375176.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
423.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254167.27 |
| 负债合计 |
37706387.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4814757648.87 |
| 所有者权益合计 |
6337702656.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
6375409043.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709814995.01 |
| 结算备付金 |
252011585.46 |
| 存出保证金 |
632955.62 |
| 交易性金融资产 |
6567817205.62 |
| 股票投资 |
6567817205.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193079.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14563769.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7545033590.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10056525.9 |
| 应付赎回款 |
19504772.27 |
| 应付管理人报酬 |
9543311.26 |
| 应付托管费 |
1590551.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139083.66 |
| 负债合计 |
54846988.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4678518538.5 |
| 所有者权益合计 |
7490186602.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7545033590.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437928596.81 |
| 结算备付金 |
248539757.73 |
| 存出保证金 |
497064.47 |
| 交易性金融资产 |
5038746561.41 |
| 股票投资 |
5038746561.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153511.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14051688.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5739917179.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66248941.93 |
| 应付赎回款 |
11333557.37 |
| 应付管理人报酬 |
6913942.64 |
| 应付托管费 |
1152323.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191451.55 |
| 负债合计 |
98305910.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3418152206.92 |
| 所有者权益合计 |
5641611268.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5739917179.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419858246.32 |
| 结算备付金 |
247784450.82 |
| 存出保证金 |
662774.71 |
| 交易性金融资产 |
3738836158.23 |
| 股票投资 |
3738836158.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125186.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17425741.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4424692558.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16958205.6 |
| 应付管理人报酬 |
5131187.09 |
| 应付托管费 |
855197.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99581.52 |
| 负债合计 |
34743601.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3293664805.13 |
| 所有者权益合计 |
4389948956.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4424692558.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70448607.68 |
| 结算备付金 |
258338908.59 |
| 存出保证金 |
777900.6 |
| 交易性金融资产 |
3596242555.89 |
| 股票投资 |
3596242555.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172500000.0 |
| 应收证券清算款 |
68673437.84 |
| 应收利息 |
181972.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44773.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4167208157.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28119708.07 |
| 应付赎回款 |
11340612.11 |
| 应付管理人报酬 |
5308907.23 |
| 应付托管费 |
884817.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195632.24 |
| 负债合计 |
56490876.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3956944575.6 |
| 所有者权益合计 |
4110717280.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4167208157.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708522992.7 |
| 结算备付金 |
249330060.18 |
| 存出保证金 |
1397475.1 |
| 交易性金融资产 |
4373017146.46 |
| 股票投资 |
4373017146.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27971220.57 |
| 应收利息 |
169256.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200297.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5360608448.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8944764.07 |
| 应付赎回款 |
21813199.55 |
| 应付管理人报酬 |
6508434.97 |
| 应付托管费 |
1084739.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139442.3 |
| 负债合计 |
48755267.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5496879819.33 |
| 所有者权益合计 |
5311853180.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5360608448.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415327269.64 |
| 结算备付金 |
253418461.9 |
| 存出保证金 |
3852128.85 |
| 交易性金融资产 |
5579313231.82 |
| 股票投资 |
5579313231.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17097981.13 |
| 应收利息 |
173510.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666889.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6269849472.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48827436.25 |
| 应付管理人报酬 |
8545238.08 |
| 应付托管费 |
1424206.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373455.57 |
| 负债合计 |
66015106.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5817608319.09 |
| 所有者权益合计 |
6203834366.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6269849472.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499374979.89 |
| 结算备付金 |
290046808.9 |
| 存出保证金 |
81450043.03 |
| 交易性金融资产 |
9287291408.76 |
| 股票投资 |
9270297404.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16994004.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277656753.55 |
| 应收利息 |
343294.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11436163288.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399379957.92 |
| 应付管理人报酬 |
16093388.75 |
| 应付托管费 |
2682231.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557530.9 |
| 负债合计 |
426497508.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10607434424.9 |
| 所有者权益合计 |
11009665780.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11436163288.5 |
