名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -38418.81 | -16970.92 | 44.17% | 96.51 | -0.25% | 3821.10 | -9.95% |
2023-06-30 | -14630.98 | -8735.04 | 59.70% | -- | -- | 2061.52 | -14.09% |
2022-12-31 | -140694.37 | -97951.52 | 69.62% | 144.70 | -0.10% | 6930.34 | -4.93% |
2022-06-30 | -75508.11 | 456.87 | -0.61% | 144.70 | -0.19% | 3672.53 | -4.86% |
2021-12-31 | -23525.42 | 89867.76 | -382.00% | 16.45 | -0.07% | 9665.05 | -41.08% |
2021-06-30 | 2995.78 | 59853.08 | 1997.92% | 9.05 | 0.30% | 4415.73 | 147.40% |
2020-12-31 | 183657.82 | 152552.79 | 83.06% | 106.38 | 0.06% | 10931.34 | 5.95% |
2020-06-30 | 2225.52 | 69372.06 | 3117.12% | 56.24 | 2.53% | 6393.41 | 287.28% |
2019-12-31 | 308722.86 | 114847.46 | 37.20% | 259.54 | 0.08% | 13614.52 | 4.41% |
2019-06-30 | 171912.18 | 36183.97 | 21.05% | 259.54 | 0.15% | 7976.41 | 4.64% |
2018-12-31 | -148567.83 | 11698.62 | -7.87% | -- | -- | 11770.86 | -7.92% |
2018-06-30 | -18785.17 | 18255.70 | -97.18% | -- | -- | 8350.71 | -44.45% |
2017-12-31 | 215304.12 | 74169.58 | 34.45% | 13.86 | 0.01% | 5549.09 | 2.58% |
2017-06-30 | 104511.32 | 38125.64 | 36.48% | -- | -- | 4113.49 | 3.94% |
2016-12-31 | -9837.62 | -2532.37 | 25.74% | -- | -- | 8405.05 | -85.44% |
2016-06-30 | -53416.52 | -29467.01 | 55.16% | -- | -- | 6201.64 | -11.61% |
2015-12-31 | 73044.31 | -2632.41 | -3.60% | 551.24 | 0.75% | 10015.80 | 13.71% |
2015-06-30 | 75078.22 | 43246.93 | 57.60% | -- | -- | 4035.09 | 5.37% |